인플레이션 거래는 기관 및 개인 투자자들이 높은 인플레이션에 대응하여 자신들의 포트폴리오 가치를 보호하기 위해 취할 수 있는 조치를 설명합니다.

오늘 다룰 내용은 “인플레이션” 입니다. 인플레이션은 포트폴리오에 직접적인 영향을 미치며, 특정 자산은 인플레이션 기간 동안 가치가 하락하는 경향이 있습니다. 올바른 인플레이션 거래 노하우를 알고 있다면, 투자 전략을 조정하여 앞서 나갈 수 있습니다.

기사를 한눈에 보기:

인플레이션 거래는 기관 및 개인 투자자가 높은 인플레이션에 대응하여 자신들의 포트폴리오 가치를 보호하기 위해 취할 수 있는 조치를 설명합니다.
인플레이션을 유발하는 원인에 따라 성과가 좋은 자산이 종종 결정되며, 고정된 목록은 아닙니다.
인플레이션 거래는 특정 자산에서 다른 자산으로 자금을 이동하거나 포트폴리오에 새로운 자산을 도입해야 할 수도 있습니다.
“인플레이션 거래”란 무엇인가요?
인플레이션 거래는 기관 및 개인 투자자가 높은 인플레이션에 대응하여 포트폴리오 가치를 보호하기 위해 취할 수 있는 조치를 설명하는 용어입니다. 높은 인플레이션 기간 동안 주식 시장은 전반적으로 고전하는 경향이 있습니다(비록 일부 주식은 잘 수행될 수 있습니다).

인플레이션 거래의 목표는 부동산이나 특정 상품과 같이 높은 인플레이션 기간 동안 일반적으로 잘 수행되는 “헤지” 자산으로 돈을 옮기는 것입니다. 이렇게 하면 인플레이션의 침식적인 영향으로부터 재산을 보호할 수 있습니다.

인플레이션 동안 거래하는 방법
인플레이션의 특징은 예측 불가능성입니다. 성과가 좋은 자산은 종종 인플레이션을 유발하는 원인에 따라 결정되며, 고정된 목록이 아닙니다. 그러나 투자자들은 과거의 인플레이션 기간을 참고로 일부 지침을 찾을 수 있습니다.

또한, 인플레이션 거래 전략은 포트폴리오 내에서 일정한 유연성을 요구합니다. 이는 특정 자산에서 다른 자산으로 자금을 이동하거나 포트폴리오에 전혀 새로운 자산을 도입하는 것을 의미할 수 있습니다.

그러나 이것은 모든 돈을 예를 들어, 석유나 부동산에 투자하는 것을 의미하지는 않습니다. 인플레이션 거래를 할 때 장기 목표를 염두에 두고 할당량을 과도하게 확장하지 않도록 주의해야 합니다.

인플레이션 동안 가장 잘 수행되는 자산
높은 인플레이션 기간 동안 일반적으로

활발한 자산은 다음과 같습니다:

부동산
상품 (예: 원유)
금
블루칩 주식
인플레이션에 연동된 채권
인플레이션 동안 성과가 나쁜 자산
한편, 높은 인플레이션 기간 동안 성과가 나쁜 자산은 다음과 같습니다:

고정금리 부채
전통적인 채권
고레버리지 기업
소형주
만약 경기 침체가 발생한다면?
인플레이션으로 인한 주요 위험 중 하나는 이것이 더 넓은 경제적 침체를 촉발할 것이라는 것입니다. 이의 주요 원인 중 하나는 인플레이션으로 인해 발생하는 차입 비용의 증가로, 신용을 확보하고 기존 부채 의무를 이행하기 어렵게 만듭니다.

이는 경제 성장과 기회를 신속하게 질식시킬 수 있어, 더 넓은 경제가 축소하기 시작합니다.

침체기에 거래하기
침체기 동안에는 투기적이거나 순환적인 자산을 피하는 것이 보통 최선입니다. 그들의 성장은 긍정적인 시장 분위기에 의해 촉진되며, 이는 경기 침체 동안에는 매우 부족할 가능성이 높습니다.

한편, 높은 수준의 부채를 가진 회사에 투자하는 것도 나쁜 생각입니다. 왜냐하면 그들은 경기 침체 동안 디폴트하거나 파산할 가능성이 더 높기 때문입니다.

유틸리티, 소비재, 에너지와 같은 더 경기 침체에 강한 산업에서 운영되는 강력한 재무제표를 가진 회사들의 주식을 찾으십시오.

또한, 시대에 발맞춰 나가는 것을 잊지 마십시오. 시장 뉴스를 따라 미증유의 외부 사건으로 인해 영향을 받는 자산이 무엇인지 알아보십시오. 이 추가 정보는 인플레이션 또는 경기 침체 기간 동안의 거래에 대한 교과서 지침을 넘어서 올바른 포트폴리오 선택을 하는 데 도움이 될 수 있습니다.

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이 자료는 일반 정보 제공 목적으로만 사용되며 (그리고 사용되어야 하며) 재무, 투자 또는 기타 조언으로 간주되어 의존되어서는 안 됩니다. INFINOX는 투자 조언을 제공할 권한이 없습니다. 자료에서 제공된 의견은 INFINOX 또는 저자가 어떤 특정 투자, 보안, 거래 또는 투자 전략이 특정 개인에게 적합하다는 추천을 구성하지 않습니다.