من بين التقنيات المختلفة للتداول في السوق المالية ، أحدها هو حركة الاسعار، والتي ربما تكون التقنية الأكثر تحديًا وربحًا. يعتمد هذا النموذج على ديناميكيات الأسعار ، وتحديد سلوك السوق واستخدام أنماط الرسوم البيانية لتحديد المدخلات. يتم رسم الأنماط من خلال النظر إلى الرسم البياني بدون أي مؤشرات ، وتعرف هذه التقنية باسم "التداول العاري". يعد نموذج الدعم والمقاومة من أكثر الاستراتيجيات شيوعًا في تداول حركة السعر.
يحدد الدعم والمقاومة ، أو S&R ، المناطق التي تفاعل فيها السعر في الماضي وقد تكون هناك فرص كبيرة للرفض في المستقبل. بمعنى آخر ، إنها مناطق يصعب فيها التغلب على أصل معين ، إما لأسفل بالدعامات أو بالمقاومات.
الدعم
الدعم هو المنطقة التي يكون فيها الطلب على الشراء أعلى من طلب البيع وقوي بما يكفي لـ "إبقاء" الأسعار فوق مستوى معين. إنه في الأساس حاجز يمنع الأسعار من الانخفاض. تُقاس قوة الدعم بعدد الاختبارات في المنطقة ، فكلما انعكست الأسعار في كثير من الأحيان على الدعم ، كلما كان أقوى وزاد احتمال الرفض.
إنها تعتبر إستراتيجية شراء ، ويتم تحديد المناطق بصريًا وتحليليًا ، ويلاحظ في الأماكن التي تم فيها رفض السعر ويتم رسم خط بأكبر عدد ممكن من "اللمسات". في المثال أدناه ، يمكننا أن نرى 4 لمسات على خط الدعم الذي يحمل الأسعار فوق 1،13110.
مقاومة
على عكس الدعم ، المقاومة هي المنطقة التي يكون فيها طلب البائع أعلى من طلب المشتري وقوي بما يكفي لـ "إبقاء" الأسعار أدنى من مستوى معين. إنه في الأساس حاجز يمنع ارتفاع الأسعار. تُقاس قوة المقاومة أيضًا بعدد الاختبارات في المنطقة ، فكلما انعكست الأسعار في كثير من الأحيان في المقاومة ، كلما كانت أقوى وزاد احتمال الرفض.
تعتبر إستراتيجية بيع ، ويتم تحديد المناطق بصريًا وتحليليًا ، ويلاحظ في الأماكن التي تم فيها رفض الأسعار ويتم رسم خط بأكبر عدد ممكن من "اللمسات". في المثال أدناه يمكننا أن نرى 3 لمسات على الخط الذي يثبت الأسعار أدنى 1.13220.
المستويات النفسية
المستويات النفسية هي اقتباسات الأرقام المستديرة ، والأرقام مثل 1.50100 ، 0.83000 ، 1.1700 ، تميل إلى أن تكون مستويات مهمة من الدعم والمقاومة. يتم تفسيرها بسهولة الملاحظة ، على سبيل المثال ، إذا كان شخص ما سيتوقع قيمة السهم ، فمن المرجح أن يقول 40 أو 50 أو 65 وليس 40.12 أو 50.58 أو 65.45. وفقًا لهذا المنطق ، يختار العديد من المستثمرين أرقامًا مستديرة لقرارات الشراء أو البيع.
في المثال أدناه ، الدعم عند 0.83500 و 0.84300 ، المقاومة عند 0.85000:
ديناميات السعر
عندما يفشل الدعم أو المقاومة في اختبار الرفض ، يحدث الاختراق. عادة ما يكون هناك حجم تداول كبير بعد الاختراق ، مما قد يدفع الأسعار للأسفل أو لأعلى في حركة قوية. لكن لماذا يزداد الحجم بشكل كبير خلال هذه الأحداث؟
أحد الأسباب هو أن العديد من الصفقات تضع نقاط وقف الخسارة أعلى / أسفل هذه المستويات بقليل ، لذلك في حالة الاختراق ، يتم تشغيل التوقفات وتساعد على دفع السعر في اتجاه الحركة الحالية. يضاف إلى ذلك ، المتداولون الذين لديهم إستراتيجية الاختراق ، الذين يعرفون الحركة الكبيرة القادمة ، يدخلون التجارة مولدين المزيد من القوة للحركة.
هناك نمط آخر يحدث غالبًا بعد كسر الدعم / المقاومة وهو ارتداد الدعم / المقاومة ، أي أن الدعم بعد الاختراق يبدأ في العمل كمقاومة والمقاومة ، بعد الاختراق ، تبدأ في العمل كدعم. ويرجع ذلك إلى الديناميكية النفسية للصفقات التي فقدت "فرصة" الربح.
على سبيل المثال ، في الرسم البياني أدناه يمكننا أن نرى مستوى 0.84300 يتحول من المقاومة إلى الدعم. هذا لأنه عندما بدأ سعر الأصل في الارتفاع ، يرى المستثمر الراحل الحركة الصعودية وكل الأرباح التي يخسرها من عدم دخول الصفقة. يأمل هذا المستثمر في انخفاض الأسعار وفرصة شراء ثانية.
بمجرد أن تصل الأسعار إلى هذا المستوى ، يدخل في صفقة شراء ، ويعزز الدعم الجديد (المقاومة السابقة). المستثمر الذي دخل السوق مع الاختراق ، يرى الأسعار ترتفع بقوة شديدة ومن الناحية النفسية لا يعتقد سبب عدم دخوله في مركز أكبر ، بل ينظر فقط إلى الربح الذي يتركه على الطاولة. كما يأمل في الحصول على فرصة دخول ثانية لزيادة أرباحه. هذا التاجر ، عندما يرى السعر يصل إلى نفس المستوى الذي أجرى فيه أول عملية شراء ، يزيد من تعرضه للحجم في الاتجاه الصعودي. هذه الزيادة في الحجم وتغير الرأي في الصفقات تولد الانعكاس.
الاستراتيجيات
الدعم
بعد تحديد أهم مستويات الدعم ، تتمثل الإستراتيجية الرئيسية في الشراء في أقرب وقت ممكن من هذا المستوى. يمكنك وضع وقف الخسارة أسفله مباشرة وجني الأرباح بالقرب من المقاومة أعلاه.
مقاومة
على غرار الدعم ، تتمثل استراتيجية المقاومة في فتح صفقة قصيرة بالقرب من هذا المستوى قدر الإمكان مع إيقاف الخسارة أعلى مباشرةً وجني الأرباح عند الدعم أدناه.
الانسحاب بعد الاختراق
في نفس الرسم البياني أعلاه ، بعد اختراق الدعم مباشرة ، اختبرت الأسعار المقاومة لانعكاس الحركة. يمكن الدخول في هذا المستوى كما هو موضح أدناه.
الشموع اليابانيه
إنها عناصر رسومية لتمثيل الصورة التي تشبه الشموع ، ومن هنا جاء اسم الشمعدان. طور اليابانيون الشمعدان في القرن الثامن عشر لتحليل أسعار عقود الآجلة الغرض الرئيسي من الشموع هو التنبؤ بالتغيرات في تحركات أسعار أحد الأصول من أجل تحديد أفضل فرص الشراء أو البيع.
وصف
تمثل الشموع تباين الأسعار خلال فترة زمنية معينة وتتكون من الجسم والظل العلوي والظل السفلي. عادةً ما يتم تمييز الشمعة حسب اللون ، وهي تشير إلى سعر الافتتاح ، أي قيمة الأصل في الوقت صفر ويشير الإغلاق إلى سعر هذا الأصل بعد فترة زمنية محددة. تشير الظلال ، التي تمثلها الخطوط الرفيعة ، إلى تذبذب السعر بين لحظتي فتح وإغلاق الشمعة. إذا حدث الإغلاق فوق سعر الدخول ، فإنه يطلق عليه الشمعدان الصعودي وعادة ما يتم رسمه باللون الأخضر. توضح الشمعة الحمراء أن سعر الإغلاق كان أقل من سعر الافتتاح ، والمعروف أيضًا باسم الشمعة الهابطة.
أنماط - رسم
من بين العشرات من أنماط الشموع ، نختار الأكثر استخدامًا من قبل التجار ، وهي المطارق والابتلاع و Dojis.
شاكوش
تتميز المطرقة والمطرقة المقلوبة بظل أكبر بثلاث مرات على الأقل من الجسم. يمثله الشكل أدناه ، يعتبر نموذجًا انعكاسيًا لأنه يُظهر الشعور المتغير للمشترين والبائعين خلال عمر الشمعة.
يتم عرض إشارة الدخول عند أقصى فاصل في حالة المطرقة أو الحد الأدنى في حالة المطرقة المقلوبة.
تجتاح
نمط آخر معروف جيدًا للتجار هو الابتلاع الهبوطي والصاعد. إنه نمط يمثله شمعتان ، حيث تبتلع الثانية تمامًا الأولى بشمعة جسم كبيرة ناتجة عن حجم كبير من الصفقات.
Doji
يعتبر دوجي شمعة التردد. السمة الرئيسية لها هي تشكيل نمط غامض وغير متجسد. سعر الإغلاق يساوي أو قريب جدًا من سعر الافتتاح. كدليل على التردد ، يظهر كسر الارتفاع أو الانخفاض حيث يكون الطلب على العروض أقوى.
تطبيق الشموع ذات الدعوم والمقاومات
أكثر من طرق الشموع استخدامًا حالة مطابقة مع مستويات الدعم والمقاومة. في المثال أدناه ، اختبر التشكل وتشكل المطرقة المقلوبة علامة على الانعكاس. الدخول القصير عند كسر قاع المطرقة بعد أن بدأ السعر بقوة الهبوط.
يظهر تشكيل الابتلاع أن رفض السعر يحدث مرتين على نفس الدعم. كان لدى المشترين في هذا المثال فرصتين جيدتين للدخول قبل الحركة الصعودية والأرباح من الصفقة.
أظهرت شمعة تردد Doji التي تشكلت على المقاومة متبوعة بابتلاع هبوطي للمتداولين دخولًا قصيرًا جيدًا قبل أن تنخفض الأسعار بحدة.
خاتمة
الشموع اليابانية هي أداة قرار قوية وعندما يتم دمجها مع استراتيجيات أخرى يمكن أن توفر إشارات احتمالية عالية للتداول. يمكن دمج الشموع مع الدعامات والمقاومات ومستويات فيبوناتشي ومؤشرات الاتجاه المختلفة. ومع ذلك ، فإن هذه الأداة القوية ، مثل أي استراتيجية أخرى ، لن توفر دقة بنسبة 100٪. تعتبر إدارة المخاطر والتنفيذ السليم للاستراتيجية عاملين أساسيين للنجاح في هذا السوق.
