Selepas banyak keputusan bank pusat baru-baru ini, pedagang akan berehat seketika untuk bernafas dalam minggu yang lebih lengang pada kalendar ekonomi. Namun begitu, sentiasa ada sesuatu yang akan menggerakkan pasaran. Sekali lagi, AS menjadi tumpuan.

Pilihan raya pertengahan penggal AS pada hari Selasa patut diperhatikan pada awalnya. Walaupun prospek inflasi AS masih kritikal untuk dasar monetari Rizab Persekutuan, CPI AS masih penting pada minggu ini. Di tempat lain, tinjauan pertama pada KDNK Suku 3 UK dijangka mengesahkan pergerakan ke arah kemelesetan teknikal. Di Amerika Latin, semuanya mengenai inflasi, dengan Bank Pusat Mexico bersedia untuk menaikkan kadar secara agresif sekali lagi. 

Perhatikan: 

  • Amerika Utara – pilihan raya Pertengahan Penggal, CPI AS dan Sentimen Michigan.
  • Eropah – Jualan Runcit EU dan KDNK UK Suku 3
  • Asia – Inflasi CPI China
  • Amerika Latin – Inflasi untuk Chile, Mexico dan Brazil, selain keputusan kadar Bank Pusat Mexico.

Amerika Utara

Ramalan NB ialah konsensus terkini yang tersedia 

Dolar AS (USD)

Menjelang mesyuarat FOMC, USD telah berada di bawah tekanan pembetulan terhadap beberapa mata wang utama kerana perbincangan mengenai paras penting Rizab Persekutuan. Namun begitu, pengerusi Rizab Persekutuan, Powell telah mengetepikan paras penting dan USD memacu kekuatan yang ketara sekali lagi pada pasangan forex utama. Paras tertinggi Oktober sekitar 114.00 pada Indeks Dolar ialah rintangan seterusnya, tetapi paras tertinggi September sekitar 114.80 tidak boleh diketepikan dalam minggu-minggu yang akan datang. 

Kekuatan USD ini berkemungkinan berterusan minggu ini, sekurang-kurangnya sehingga CPI AS dikeluarkan. Ini ialah peristiwa risiko utama yang seterusnya dalam kalendar ekonomi untuk USD. Ramalan terkini tentang CPI secara konsisten menjangkakan penurunan dalam CPI utama dan kenaikan kecil dalam CPI teras. Ini cenderung untuk pergerakan naik, memacu kenaikan USD yang diperbaharui. Sebarang pengulangan ini mungkin akan melihat hasil yang sama. 

Bagi Pilihan Raya Pertengahan Penggal AS, tinjauan terbaru menunjukkan bahawa ia boleh menghasilkan keputusan yang sukar untuk Presiden Biden dan Demokrat. Berdasarkan tinjauan di laman web Politico, kemungkinan besar Dewan Perwakilan akan dikawal oleh Republikan, manakala Senat “kebarangkaliannya sama rata”. Jika Senat turut dikuasai oleh Republikan, dua tahun yang akan datang pasti sukar untuk Biden. Oleh itu, kesan pasaran boleh memainkan peranan untuk pergerakan berisiko negatif dan cenderung kepada positif USD.

Dolar Kanada (CAD)

Dengan Bank of Canada lebih berhati-hati dalam kenaikan dasar monetarinya, ini secara beransur-ansur membebankan prestasi CAD. Data pengangguran pada penghujung minggu ini dijangka menunjukkan peningkatan dalam pengangguran dan menjadi faktor yang akan memainkan peranan selanjutnya dalam langkah berhati-hati BoC. Sementara itu, jika harga minyak terus meningkat, perkara ini akan membantu mengurangkan beberapa tekanan jualan pada CAD.

  • USD/CAD – Memandangkan CAD mengukuh menjelang akhir minggu lepas dan pasangan ini berada pada paras 1.3808, terdapat prospek yang menarik untuk pembentukan kepala yang besar dan bahagian atas bahu. Sokongan pada sekitar 1.3500 akan menjadi faktor penting pada minggu ini. Namun begitu, pada masa ini pergerakan masih dalam julat.

Komoditi

Hasil sebenar AS dan USD meningkat semula susulan mesyuarat FOMC. Korelasi negatif bagi kedua-duanya kekal sebagai pemacu penting untuk komoditi yang dipertimbangkan dalam USD. Oleh itu, kami terus menjangkakan penurunan dan menjual apabila terdapat kekuatan pada emas. Perak bertahan dengan baik, buat masa ini. Namun, jika emas bergerak lebih rendah untuk menguji sokongan baru-baru ini, perkara ini mungkin akan turut menurunkan perak. 

Menarik untuk melihat bahawa minyak kini mula menunjukkan trend lebih tinggi sejak enam minggu lalu. Persoalannya kekal sama ada permintaan minyak akan terjejas kerana bank pusat utama terus membuat langkah pengetatan ke arah kemelesetan yang mungkin berlaku. Ini mungkin akan menjejaskan pemulihan harga minyak. Buat masa ini, pergerakan adalah meningkat.

  • Minyak Mentah Brent – Trend menaik dalam tempoh lima minggu yang lalu semakin berkembang dan pemulihan semakin mengubah pergerakan menurun jangka pendek kepada sesuatu yang lebih ketara. Walaupun pasaran berdagang di bawah $100, prospek jangka sederhana akan menjadi neutral. Sokongan pada $93.40 adalah penting.
  • Emas – Dengan trend menurun utama yang kukuh dan purata bergerak menurun, perkara ini kekal sebagai pasaran akan menjual apabila pergerakan mengukuh. Terdapat rintangan yang semakin meningkat antara $1670 dan $1690 sekarang. Kami memihak kepada tekanan pada $1615 dengan penembusan menurun membuka jalan ke paras $1560.
  • Perak – Turun naik jangka pendek dalam julat jangka sederhana kerana pasaran telah turun naik antara $17.55/$21.25 selama empat bulan yang lalu. Pergerakan yang bertahan di atas sokongan $18.80/$19.10 memberikan sedikit kecenderungan positif tetapi tinjauan jangka pendek masih tidak menentu. 

Wall Street

Kita kini sudah lebih separuh dalam tempoh musim pendapatan AS dan apa yang pada mulanya kelihatan agak menggalakkan mula menunjukkan keadaan yang biasa-biasa sahaja. Syarikat yang mengeluarkan panduan negatif melebihi yang positif. Menurut data Factset, pertumbuhan pendapatan campuran (sebenar dan masih dijangka) telah disemak semula lebih rendah kepada hampir 2% (paling lemah sejak Suku 3 2020). Ia kelihatan seperti prospek paras penting Rizab Persekutuan yang menyebabkan kenaikan pada bulan Oktober di Wall Street. Oleh sebab perkara ini semakin diketepikan, potensi jualan baharu apabila pergerakan mengukuh kini meningkat. 

  • Niaga hadapan S&P 500 – Kejatuhan secara mendadak susulan keputusan Rizab Persekutuan ialah kemerosotan yang besar bagi prospek. Ditambah dengan rintangan utama sekitar 3885/3935, pasaran kini berisiko untuk menjual apabila pergerakan mengukuh. Paras tinggi yang lebih rendah dalam jalur penting $3757/3820 akan menghasilkan pergerakan menurun pada minggu ini.
  • Niaga hadapan NASDAQ 100 – Saham teknologi telah menurun dengan teruk pada minggu lalu, menghasilkan rintangan yang kukuh sekarang pada 11730. Dengan terdapatnya konfigurasi momentum pembetulan, perkara ini lebih memihak kepada tindakan menggunakan kenaikan jangka pendek sebagai peluang untuk menjual bagi ujian paras terendah Oktober pada 10485.
  • Niaga hadapan Dow – Prestasi yang tinggi bagi Dow yang berisiko rendah, berbanding NASDAQ adalah sangat luar biasa. Namun begitu, Dow telah dipertimbangkan oleh Rizab Persekutuan dan penurunan harga yang besar menghasilkan rintangan pada 33100 dan prospek jangka pendek pembetulan. Sokongan berada pada 30875/31400.

Asia:

Ramalan NB ialah konsensus terkini yang tersedia 

Yen Jepun (JPY)

Memandangkan pasaran utama berdagang dengan kecenderungan negatif yang semakin berisiko, terdapat tanda-tanda prestasi yang lebih kukuh dalam JPY. Walaupun ini tidak dilihat berbanding USD yang naik semula, pada persilangan utamanya yang lain, JPY menunjukkan prestasi yang lebih baik. Ini pastinya akan menjadi sesuatu yang perlu diperhatikan jika trend pasca FOMC berterusan dalam forex utama.

  • USD/JPY – Pergerakan menaik yang kukuh telah memberi laluan kepada fasa dagangan yang lebih turun naik dan tidak menentu. Pergerakan jangka pendek kini lebih tidak menentu, tetapi masih terdapat kecenderungan positif terhadap prospek. Pergerakan yang bertahan pada sokongan sekitar 145/146 masih memberi selera untuk membeli apabila pergerakan lemah. Pergerakan di atas 149 membuka semula paras tinggi di atas 150. 
  • AUD/JPY – Terdapat tanda-tanda pergerakan yang lebih turun naik pada pasaran, dengan arah aliran yang kurang pasti. Kenaikan pada akhir minggu bermakna kini terdapat pembentukan julat 92.85/95.75. Penembusan penutup bagi julat ini akan mula menjana arah yang lebih pasti. 

Dolar Australia (AUD)

Reserve Bank of Australia mengambil tindakan yang mudah dengan meningkatkan kadar sebanyak 25bps seperti yang dijangkakan pada minggu lepas. Dengan tiada kecenderungan hawkish dan selera risiko yang lebih luas semakin merosot, ini menyebabkan AUD beta tinggi berada di bawah tekanan pembetulan. 

  • AUD/USD – Kegagalan kenaikan pada 0.6520 berada di bawah aliran menurun selama tiga bulan dan mengesahkan strategi menjual apabila pergerakan mengukuh. Kami menunggu paras tinggi yang lebih rendah pada minggu ini dan tekanan menurun untuk berkembang. Pergerakan yang menurun semula ke paras 0.6270 akan membuka pergerakan untuk menguji paras penting bulan Oktober pada 0.6170 pada masa akan datang.

Dolar New Zealand (NZD)

Bank Rizab New Zealand yang lebih hawkish membolehkan prestasi yang lebih baik pada NZD berbanding kebanyakan forex utama. Kiwi masih mengatasi prestasi USD pada bulan lalu. Jika trend pasca FOMC berterusan pada minggu ini, ia prestasi yang mungkin bertahan agak baik. 

  • NZD/USD – Pasangan ini bertahan dengan agak baik baru-baru ini dan tiada prospek teknikal yang jelas yang menunjukkan kemerosotan yang berterusan. Dengan purata bergerak 21 hari meningkat sebagai asas sokongan dan momentum RSI melebihi 50 jika sokongan antara 0.5650/0.5740 boleh bertahan maka prospek pemulihan boleh dikekalkan.

Bahan ini adalah bagi tujuan maklumat umum sahaja dan tidak bertujuan sebagai (dan tidak boleh dianggap sebagai) nasihat kewangan, pelaburan atau nasihat lain yang digunakan sebagai pergantungan. INFINOX tidak diberikan kebenaran untuk memberikan nasihat pelaburan. Pendapat yang diberikan dalam bahan ini bukanlah bersifat cadangan daripada INFINOX atau penulis bahawa mana-mana pelaburan, sekuriti, transaksi atau strategi pelaburan tertentu itu sesuai bagi mana-mana orang tertentu.

Semua dagangan mempunyai risiko.