ทองคำ sellers active ที่ Pre-Market Resistance พยายามเอาราคา breakdown ลงมาใต้ balance area ในขณะที่ Dow Jones (US30) sellers active ที่ balance high ต่อเนื่อง เอาราคาลงมาสู่ target หลักคือ balance area low

Economic Calendar:

  • 🇬🇧 BoE Monetary Policy Report (เวลา 18:00GMT+7). BoE Monetary Policy Report
  • 🇬🇧 MPC Meeting Minutes (เวลา 18:00GMT+7). MPC Meeting Minutes
  • 🇬🇧 BoE Interest Rate Decision (เวลา 18:00GMT+7). ตัวเลขคาดการณ์ 5.25%, ตัวเลขครั้งที่ผ่านมา 5%
  • 🇺🇸 Initial Jobless Claims (เวลา 19:30GMT+7). ตัวเลขคาดการณ์ 227K, ตัวเลขครั้งที่ผ่านมา 221K
  • 🇺🇸 ISM Services PMI (เวลา 21:00GMT+7). ตัวเลขคาดการณ์ 53, ตัวเลขครั้งที่ผ่านมา 53.9

MAJOR Markets Outlook

Commodities:

Gold
Previous Day: ตลาดเทรดไปในทางเดียวกันหมดไม่เว้นแม้กระทั่งทองคำ ที่ปกติมันจะสวนทางกับตลาดหุ้นโดย sellers active ที่ Pre-Market Resistance เอาราคา breakdown ลงมาใต้ 11 day balance area เรียบร้อยแล้ว ทำให้ short-term เปลี่ยนจาก Balance Phase ไปเป็น Bearish Phase เรียบร้อยแล้ว โดยตลาดจบลงด้วยการมี Profile shape เป็น Short P-Shape with Double Distribution


Today: เหมือนกับ 2 ตัวที่ผ่านมา short-term เปลี่ยนเป็น Bearish Phase แล้ว เท่ากับ sellers control market ใน short-term ตราบใดที่ราคายัง hold อยู่ใต้ 1947.65 การเทรด short-side จะปลอดภัยกว่า และถ้าตลาด bearish จริง เราอาจจะไม่เห็นราคา pull-back ลึกมากนัก
target หลักต่อไปของ sellers คือ medium TF low 1892.97 ซึ่งยังอยู่ค่อนข้างไกล คงจะลงไปถึงที่นั่นได้ไม่ง่ายนัก
กรณีที่ราคา ขึ้นไปเหนือ Initial Resistance จะเริ่มเป็น warning sign สำหรับ sellers เพราะจะมีโอกาสสูงขึ้นที่ทองคำ จะกลายเป็น fail breakdown pattern

การตีความ Volume Profile : เมื่อเรามี Profile ในวันก่อนหน้าเป็น Short P-Shape นั่นหมายความว่าเรามี trapped buyers ติดอยู่ด้านบน มีโอกาสที่ sellers จะหมดแรง แล้วโอกาสที่ราคา pull-back กลับขึ้นด้านบนจะมีสูง ซึ่งจะเป็นโอกาสที่ sellers จะกลับเข้ามา active อีกครั้ง

Directional Bias/Control
– Short-term = Bearish Phase
– Medium-term = IN BALANCE
– Bigger Picture = IN BALANCE

Profile Shape = Short P-Shape

10 Days Range Analysis
– Maximum: 390.00
– Minimum: 140.00
– Average: 205.00

Forex:

EUR/USD
Previous Day: sellers active เอาราคา breakdown ไม่ใช่แค่เฉพาะ short-term balance area เท่านั้น แต่ยัง break medium TF low ลงมาด้วย เพราะฉะนั้น short-term เปลี่ยนจาก Balance Phase ไปเป็น Bearish Phase และ medium time-frame เปลี่ยนจาก Bullish Phase ไปเป็น Balance Phase เรียบร้อยแล้ว โดยตลาดจบลงด้วยการมี Profile shape เป็น Short P-Shape with Double Distribution


Today: ใน short-term sellers control market ตั้งแต่ราคา breakdown ลงมาใต้ 4 day balance area และตราบใดที่ราคายัง hold อยู่ใต้ 1.09684 โดยเฉพาะอย่างยิ่งใต้ Initial Resistance เท่ากับ sellers control market ซึ่ง target หลักของ sellers น่าจะเป็นที่ medium TF low ในลำดับต่อไปคือ 1.08333 จะลงไปถึงหรือไม่คงต้องดูไปวันต่อวัน
กรณีที่ราคา break กลับขึ้นไปเหนือ Initial Resistance จะเริ่มเป็น warning sign สำหรับ sellers เพราะมีโอกาสที่ Euro จะกลายเป็น fail breakdown pattern โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อราคา break 1.09684

การตีความ Volume Profile : เมื่อเรามี Profile ในวันก่อนหน้าเป็น Short P-Shape นั่นหมายความว่าเรามี trapped buyers ติดอยู่ด้านบน มีโอกาสที่ sellers จะหมดแรง แล้วโอกาสที่ราคา pull-back กลับขึ้นด้านบนจะมีสูง ซึ่งจะเป็นโอกาสที่ sellers จะกลับเข้ามา active อีกครั้ง

Directional Bias/Control
– Short-term = Bearish Phase
– Medium-term = IN BALANCE
– Bigger Picture = Bullish Phase

Profile Shape = Short P-Shape

10 Days Range Analysis
– Maximum: 184.0
– Minimum: 37.0
– Average: 86.2

GBP/USD
Previous Day: sellers active เอาราคา breakdown ลงมาใต้ 10 day balance area เรียบร้อย ทำให้ short-term เปลี่ยนจาก Balance Phase ไปเป็น Bearish Phase แล้ว โดยตลาดจบลงด้วยการมี Profile shape เป็น Short P-Shape with Double Distribution


Today: short-term เปลี่ยนเป็น Bearish Phase แล้ว เท่ากับ sellers control market ใน short-term ตราบใดที่ราคายัง hold อยู่ใต้ 1.27723 การเทรด short-side จะปลอดภัยกว่า และถ้าตลาด bearish จริง เราอาจจะไม่เห็นราคา pull-back ลึกด้วย
target หลักต่อไปของ sellers คือ medium TF low บริเวณ Support Zone 1.25908-1.25993
กรณีที่ราคา ขึ้นไปเหนือ Initial Resistance จะเริ่มเป็น warning sign สำหรับ sellers เพราะจะมีโอกาสสูงขึ้นที่ GBP จะกลายเป็น fail breakdown pattern

การตีความ Volume Profile : เมื่อเรามี Profile ในวันก่อนหน้าเป็น Short P-Shape นั่นหมายความว่าเรามี trapped buyers ติดอยู่ด้านบน มีโอกาสที่ sellers จะหมดแรง แล้วโอกาสที่ราคา pull-back กลับขึ้นด้านบนจะมีสูง ซึ่งจะเป็นโอกาสที่ sellers จะกลับเข้ามา active อีกครั้ง

Directional Bias/Control
– Short-term = Bearish Phase
– Medium-term = IN BALANCE
– Bigger Picture = IN BALANCE

Profile Shape = Short P-Shape

10 Days Range Analysis
– Maximum: 213.8
– Minimum: 44.3
– Average: 108.8

Indices:

US30
Previous Day: ต่อเนื่องจากวันอังคาร เมื่อวาน sellers active ที่ value area high เอาราคาลงมารวดเดียวถึง target คือ balance area low ที่ซึ่ง buyers กลับเข้ามา active ที่นั่นตอน first test โดยตลาดจบลงด้วยการมี Profile shape เป็น D-Shape with Single Distribution


Today: ขณะที่ราคาลงมาเทรดอยู่บริเวณ balance area low ถึงแม้ว่า price action ของเมื่อวานจะเป็น bearish ชัดเจน แต่ตราบใดที่ราคายัง hold อยู่เหนือ Initial Support ก็ยังมีโอกาสอยู่ที่เราจะเห็น buyers กลับเข้ามา active เพราะบริเวณนั้นคือ good trade location สำหรับ buyers โดยอย่างน้อยราคาน่าจะกลับขึ้นไปมาได้ถึง Initial Resistance
แต่ถ้าราคายังติดอยู่ใต้ Pre-Market Resistance อาจจะเป็นสัญญาณ weakness และมีโอกาสที่ราคาจะลงมาเทส Initial Support อีกครั้ง หรือแม้แต่อาจจะพยายาม breakdown ด้วย

การตีความ Volume Profile : เมื่อเรามี Profile ในวันก่อนหน้าเป็น D-shape ก็จะมีโอกาสเป็นไปได้ทั้งสองทาง นั่นคือ 1. ตลาด balancing อยู่ในกรอบของวันที่ผ่านมา หรือ VPOC จะเป็นจุดเริ่มต้นของ directional move

<–Balance Rules Apply!–>
กฏโดยพื้นฐานคือ เทรดไปตามทิศทางที่ตลาด Break Out
Break Out ขึ้นข้างบน (Look above and go) – เราต้องเป็น Buyer
Break Down ลงข้างล่าง (Look below and go) – เราต้องเป็น Seller
Monitor for continuation (Acceptance) or Lack of.
Lack of continuation (Failed breakout / Look above/below and fail)
– ต้องหา Fade Setup (เทรดสวน) target คือ ขอบของ balancing area ในฝั่งตรงข้าม

Directional Bias/Control
– Short-term = IN BALANCE
– Medium-term = Bullish Phase
– Bigger Picture = Bullish Phase

Profile Shape = D-Shape

10 Days Range Analysis
– Maximum: 492.200
– Minimum: 164.000
– Average: 296.927

Direction Bias & Key Reference Areas

*บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็น (และไม่ควรถือว่าเป็น) คำแนะนำทางการเงิน การลงทุน หรือคำแนะนำอื่นๆ, INFINOX ไม่ได้รับอนุญาตในการให้คำแนะนำการลงทุน ไม่มีความเห็นใดในเนื้อหาที่ถือว่าเป็นคำแนะนำจาก INFINOX หรือผู้เขียนบทความที่ถือว่าเป็นกลยุทธ์การลงทุน, การทำธุรกรรมหรือการลงทุนเฉพาะใด ๆ นั้นเหมาะสำหรับบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะเท่านั้น