ทองคำ breakout ออกจาก 4 day balance area เรียบร้อยแล้ว Balance Phase เปลี่ยนเป็น Bullish Phase ใน short-term ในขณะที่ Dow Jones (US30) buyers active ที่ balance area low

Economic Calendar:

  • 🇺🇸 Initial Jobless Claims (เวลา 19:30GMT+7). ตัวเลขคาดการณ์ 240K, ตัวเลขครั้งที่ผ่านมา 239K

MAJOR Markets Outlook

Commodities:

Gold
Previous Day: ราคา breakout ออกจาก 4 day balance area มาตั้งแต่ London session เพราะฉะนั้น short-term เปลี่ยนจาก Balance Phase ไปเป็น Bullish Phase ตั้งตอนนั้น และราคามาถึง target หลักที่บอกเอาไว้ได้ภายใน 1 session เท่านั้น โดยตลาดจบลงด้วยการมี Profile shape เป็น Long P-Shape with Double Distribution

Today: short-term อยู่ใน Bullish Phase แต่ medium TF ยังเป็นเพียงแค่ Balance Phase นั่นหมายความว่า ถ้าราคา expand range ขึ้นไปได้สูงมากพอ โอกาสที่เราจะเห็น sellers กลับเข้ามา active ก็ยังคงมีอยู่
โดย area ที่ sellers น่าจะกลับเข้ามา active ได้เริ่มต้นตั้งแต่ Initial Resistance และ Resistance Zone 1930.14-1932.32
โอกาสที่ราคาจะลงไปถึง breakout area ในวันนี้น่าจะไม่ง่าย แต่ก็อยู่ที่ว่า ราคาขึ้นมาสูงมากพอ ให้ sellers กลับเข้ามา active หรือเปล่า

การตีความ Volume Profile : เมื่อเรามี Profile ในวันก่อนหน้าเป็น Long P-Shape นั่นหมายความว่า buyers control market ค่อนข้างชัดเจน โอกาสที่ราคาจะขึ้นไปทำ new high ก็จะมีสูงขึ้นตราบใดที่ราคายัง hold อยู่เหนือ Prev.VPOC

Directional Bias/Control
– Short-term = Bullish Phase
– Medium-term = IN BALANCE
– Bigger Picture = IN BALANCE

Profile Shape = Long P-Shape

10 Days Range Analysis
– Maximum: 230.00
– Minimum: 100.00
– Average: 149.00

Forex:

EUR/USD
Previous Day: ช่วง London session sellers เอาราคา breakdown ลงไปใต้ 7 day balance area แต่ลงใต้หยุดอยู่แค่ Support Zone 1.08013-1.08115 จากนั้นเมื่อเข้าสู่ US session ปรากฏว่า buyers กลับเข้ามา control market เอาราคากลับเข้ามาเทรดอยู่ใน 7 day balance area เหมือนเดิม โดยราคามาหยุดที่ HVN โดยตลาดจบลงด้วยการมี Profile shape เป็น Long P-Shape with Double Distribution

Today: คำถามสำคัญของวันนี้คือ เรากำลังเทรดอยู่ใน fail breakdown pattern หรือเปล่า เพราะถ้าเรากำลังเทรดอยู่ใน fail breakdown pattern ถึงแม้ว่า short-term จะอยู่ใน Balance Phase แต่จะเป็น Balance Phase ที่มี buyers นั้น control market เนื่องจาก fail breakdown pattern เป็น bullish pattern target แรกของ fail breakdown pattern คือกลาง balance area หรือบริเวณ HVN และ target หลักคือที่ balance area high

การตีความ Volume Profile : เมื่อเรามี Profile ในวันก่อนหน้าเป็น Long P-Shape นั่นหมายความว่า buyers control market ค่อนข้างชัดเจน โอกาสที่ราคาจะขึ้นไปทำ new high ก็จะมีสูงขึ้นตราบใดที่ราคายัง hold อยู่เหนือ Prev.VPOC

<–Balance Rules Apply!–>
กฏโดยพื้นฐานคือ เทรดไปตามทิศทางที่ตลาด Break Out
Break Out ขึ้นข้างบน (Look above and go) – เราต้องเป็น Buyer
Break Down ลงข้างล่าง (Look below and go) – เราต้องเป็น Seller
Monitor for continuation (Acceptance) or Lack of.
Lack of continuation (Failed breakout / Look above/below and fail)
– ต้องหา Fade Setup (เทรดสวน) target คือ ขอบของ balancing area ในฝั่งตรงข้าม

Directional Bias/Control
– Short-term = IN BALANCE
– Medium-term = IN BALANCE
– Bigger Picture = Bullish Phase

Profile Shape = Long P-Shape

10 Days Range Analysis
– Maximum: 97.5
– Minimum: 47.6
– Average: 68.9

GBP/USD
Previous Day: London session sellers active ที่ value area high ซึ่งเป็น good trade location สำหรับ sellers เอาราคาลงมาสู่ target หลักคือ value area low แต่พอเข้าสู่ US session buyers กลับเข้ามา active ที่ balance area low ซึ่งเป็น good trade location สำหรับ buyers เอาราคากลับขึ้นไปสู่ HVN เพราะฉะนั้นตลาด move ตามอ market structure ทุกอย่าง โดยตลาดจบลงด้วยการมี Profile shape เป็น Short P-Shape with Triple Distribution

Today: ถึงเวลาวานตลาดจะ move ค่อนข้างแรก แต่นั่นเป็นเพราะอิทธิพลจากข่าว ซึ่งอย่างไรก็ตามราคายังติดอยู่ใน balance area ซึ่ง balancing มาแล้ว 16 วัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าราคามาเทรดอยู่ตรงกลาง balancing range บริเวณนั้นจะมีความเสี่ยงสูงในการเข้าเทรด เพราะจากจุดนั้นราคาสามารถขึ้นก็ได้ หรือลงก็ได้ไม่ทิศทางแน่นอน เพราะฉะนั้นถ้าเข้าเทรดบริเวณนี้จะไม่คุ้มค่ากับความเสี่ยงถ้าคิดถึง reward to risk ratio ทุก ๆ ครั้งที่ราคาติดอยู่ใน balance area จะมี area ที่เป็น good trade location อยู่ 2 จุด นั่นคือที่ value area high/low และ balance area high/low (ขอบบนและขอบล่าง)

การตีความ Volume Profile : เมื่อเรามี Profile ในวันก่อนหน้าเป็น Short P-Shape นั่นหมายความว่าเรามี trapped buyers ติดอยู่ด้านบน มีโอกาสที่ sellers จะหมดแรง แล้วโอกาสที่ราคา pull-back กลับขึ้นด้านบนจะมีสูง ซึ่งจะเป็นโอกาสที่ sellers จะกลับเข้ามา active อีกครั้ง และยังเป็นสัญลักษณ์ของ Bearish Absorption ด้วย

<–Balance Rules Apply!–>
กฏโดยพื้นฐานคือ เทรดไปตามทิศทางที่ตลาด Break Out
Break Out ขึ้นข้างบน (Look above and go) – เราต้องเป็น Buyer
Break Down ลงข้างล่าง (Look below and go) – เราต้องเป็น Seller
Monitor for continuation (Acceptance) or Lack of.
Lack of continuation (Failed breakout / Look above/below and fail)
– ต้องหา Fade Setup (เทรดสวน) target คือ ขอบของ balancing area ในฝั่งตรงข้าม

Directional Bias/Control
– Short-term = IN BALANCE
– Medium-term = IN BALANCE
– Bigger Picture = IN BALANCE

Profile Shape = Short P-Shape

10 Days Range Analysis
– Maximum: 150.0
– Minimum: 56.6
– Average: 92.6

Indices:

US30
Previous Day: sellers active ในช่วง London session เอาราคาลงมาสู่ good trade location สำหรับ buyers ที่ balance area low และเมื่อเข้าสู่ US session buyers จึงกลับเข้ามา active เอาราคาขึ้นไปถึง value area high ตลาด move ตาม market structure ตามปกติ โดยตลาดจบลงด้วยการมี Profile shape เป็น D-Shape with Single Distribution

Today: ราคายังติดอยู่ใน balance area ต่อไป และด้วยความที่ราคามาเทรดอยู่ใกล้กับ balance area high ซึ่งเป็น short-term inflection point และเป็น good trade location สำหรับ sellers เพราะฉะนั้นตราบใดที่ราคายังไม่สามารถ break & hold เหนือ Initial Resistance ได้ ที่นี่ก็จะยังเป็น good trade location สำหรับ sellers อยู่
กรณีที่ราคา breakout ออกจาก balance area ได้สำเร็จ เท่ากับ buyers control market ซึ่งจะทำให้ Balance Phase ต้องเปลี่ยนเป็น Bullish Phase ใน short-term การเทรด short-side จะมีความเสี่ยงสูง

การตีความ Volume Profile : เมื่อเรามี Profile ในวันก่อนหน้าเป็น D-shape ก็จะมีโอกาสเป็นไปได้ทั้งสองทาง นั่นคือ 1. ตลาด balancing อยู่ในกรอบของวันที่ผ่านมา หรือ VPOC จะเป็นจุดเริ่มต้นของ directional move รวมถึงยังเป็นสัญญาณของ Absorption ด้วย

<–Balance Rules Apply!–>
กฏโดยพื้นฐานคือ เทรดไปตามทิศทางที่ตลาด Break Out
Break Out ขึ้นข้างบน (Look above and go) – เราต้องเป็น Buyer
Break Down ลงข้างล่าง (Look below and go) – เราต้องเป็น Seller
Monitor for continuation (Acceptance) or Lack of.
Lack of continuation (Failed breakout / Look above/below and fail)
– ต้องหา Fade Setup (เทรดสวน) target คือ ขอบของ balancing area ในฝั่งตรงข้าม

Directional Bias/Control
– Short-term = IN BALANCE
– Medium-term = IN BALANCE
– Bigger Picture = Bullish Phase

Profile Shape = D-Shape

10 Days Range Analysis
– Maximum: 492.100
– Minimum: 228.700
– Average: 374.758

Direction Bias & Key Reference Areas

*บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็น (และไม่ควรถือว่าเป็น) คำแนะนำทางการเงิน การลงทุน หรือคำแนะนำอื่นๆ, INFINOX ไม่ได้รับอนุญาตในการให้คำแนะนำการลงทุน ไม่มีความเห็นใดในเนื้อหาที่ถือว่าเป็นคำแนะนำจาก INFINOX หรือผู้เขียนบทความที่ถือว่าเป็นกลยุทธ์การลงทุน, การทำธุรกรรมหรือการลงทุนเฉพาะใด ๆ นั้นเหมาะสำหรับบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะเท่านั้น