ทองคำ buyers กลับเข้ามา active ที่ Initial Support ซึ่งน่าจะเป็น balance area low ล่าสุด ในขณะที่ Dow Jones (US30) ยังสามารถขึ้นไปทำ new high ได้อีก แต่ range แคบมาก ๆ เนื่องจากนักลงทุนน่าจะรอ FOMC minute คืนนี้

Economic Calendar:

  • 🇺🇸 New Home Sales (เวลา 21:00GMT+7). ตัวเลขคาดการณ์ 726K, ตัวเลขครั้งที่ผ่านมา 763K
  • 🇺🇸 Fed Interest Rate Decision (เวลา 01:00GMT+7). ตัวเลขคาดการณ์ 5.5%, ตัวเลขครั้งที่ผ่านมา 5.25%
  • 🇺🇸 Fed Press Conference (เวลา 01:30GMT+7). Fed Press Conference

MAJOR Markets Outlook

Commodities:

Gold
Previous Day: เราน่าจะเจอ balance area low ใน short-term แล้ว อย่างที่บอกเอาไว้ก่อนหน้านี้ buyers กลับเข้ามา active ที่ Initial Support เอาราคาขึ้นมาถึง target ที่ Initial Resistance โดยตลาดจบลงด้วยการมี Profile shape เป็น Long P-Shape with Single Distribution

Today: เรายังไม่เห็น short covering เนื่องมาจากราคายังไม่ break Initial Resistance เพราะฉะนั้นตราบใดที่ราคายังติดอยู่ใต้ Initial Resistance เราอาจจะเห็น sellers พยายามดันราคาลงอีกรอบ แล้วก็อาจจะลงไปถึง Initial Support ก็ได้
แต่ถ้าราคา break & hold เหนือ Initial Resistance ก็ขอให้สังเกตุว่ามี stop run หรือไม่ (wide range bar) ถ้ามี ก็ระมัดระวังในการเทรด short side เพราะจำเป็นต้องรอให้ momentum ลดลงเสียก่อน บวกกับราคาควรอยู่ในจุดที่เป็น good trade location เท่านั้น ถ้าค่อยคิดที่จะเทรดสวน momentum
หมายเหตุ: วันนี้มีข่าวสำคัญคือ FOMC minute ตอน 01:30 ปกติก่อนข่าวสำคัญออกราคามักจะ balancing อยู่ในกรอบแคบ ๆ หลังข่าวออก อะไรก็เกิดขึ้นได้ขอให้ระมัดระวัง

การตีความ Volume Profile : เมื่อเรามี Profile ในวันก่อนหน้าเป็น Long P-Shape นั่นหมายความว่า buyers control market ค่อนข้างชัดเจน โอกาสที่ราคาจะขึ้นไปทำ new high ก็จะมีสูงขึ้นตราบใดที่ราคายัง hold อยู่เหนือ Prev.VPOC

<–Balance Rules Apply!–>
กฏโดยพื้นฐานคือ เทรดไปตามทิศทางที่ตลาด Break Out
Break Out ขึ้นข้างบน (Look above and go) – เราต้องเป็น Buyer
Break Down ลงข้างล่าง (Look below and go) – เราต้องเป็น Seller
Monitor for continuation (Acceptance) or Lack of.
Lack of continuation (Failed breakout / Look above/below and fail)
– ต้องหา Fade Setup (เทรดสวน) target คือ ขอบของ balancing area ในฝั่งตรงข้าม

Directional Bias/Control
– Short-term = IN BALANCE
– Medium-term = IN BALANCE
– Bigger Picture = IN BALANCE

Profile Shape = Long P-Shape

10 Days Range Analysis
– Maximum: 290.00
– Minimum: 110.00
– Average: 165.00

Forex:

EUR/USD
Previous Day: อย่างที่คาดการณ์ไว้ ถ้าราคายังลงไปไม่ถึง target หลักคือ breakout area ของ balance area 17 วัน เราน่าจะยังเห็น sellers กลับเข้ามา active ได้อยู่ ซึ่งเค้ากลับมา active ที่ Prev.VPOC และราคาลงมาถึง target หลักแล้ว โดยตลาดจบลงด้วยการมี Profile shape เป็น Short b-Shape with Triple Distribution

Today: ถึงแม้ว่า short-term จะยังอยู่ใน Bearish Phase แต่เมื่อราคาลงมาถึง target หลักแล้ว การ short เองก็ต้องระมัดระวังแล้วอย่าพยายาม short ต่ำเกินไป ดูตัวอย่างได้จาก GBP
เพราะฉะนั้นถ้าราคายัง hold อยู่เหนือ Initial Support โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Pre-Market Support เราอาจจะเห็น buyers กลับเข้ามา active เอาราคาขึ้นไปอย่างน้อย ๆ ที่ Initial Resistance ซึ่งถ้าเป็นแบบนั้น short-term ก็จะต้องเปลี่ยนจาก Bearish Phase กลับมาสู่ balance phase ใน short-term

การตีความ Volume Profile : เมื่อเรามี Profile ในวันก่อนหน้าเป็น Short P-Shape นั่นหมายความว่าเรามี trapped buyers ติดอยู่ด้านบน มีโอกาสที่ sellers จะหมดแรง แล้วโอกาสที่ราคา pull-back กลับขึ้นด้านบนจะมีสูง ซึ่งจะเป็นโอกาสที่ sellers จะกลับเข้ามา active อีกครั้ง

หมายเหตุ: วันนี้มีข่าวสำคัญคือ FOMC minute ตอน 01:30 ปกติก่อนข่าวสำคัญออกราคามักจะ balancing อยู่ในกรอบแคบ ๆ หลังข่าวออก อะไรก็เกิดขึ้นได้ขอให้ระมัดระวัง

Directional Bias/Control
– Short-term = Bearish Phase
– Medium-term = Bullish Phase
– Bigger Picture = IN BALANCE

Profile Shape = Short b-Shape

10 Days Range Analysis
– Maximum: 139.9
– Minimum: 37.0
– Average: 76.1

GBP/USD
Previous Day: อย่างที่บอกไว้หลายวันแล้วว่า ราคาลงมาถึง target นานแล้ว buyers น่าจะลงให้ Euro ลงมาถึง target ก่อน เพื่อให้แน่ใจว่า down side momentum หมดลงแล้ว ซึ่ง buyers กลับเข้ามา active ที่ Initial Support เอาราคากลับขึ้นไปได้ถึง 21/7 high เพราะฉะนั้น Bearish Phase จบลง ตลาดกลับเข้าสู่ Balance Phase ใน short-term โดยตลาดจบลงด้วยการมี Profile shape เป็น Long b-Shape with Single Distribution

Today: เบื้องต้นเราจะ set balance area ไว้ที่ 3 วันล่าสุดก่อน แต่ก็มีโอกาสที่จะขยาย balance area high ขึ้นไปได้ถึง 20/7 high เพราะฉะนั้นถ้า Initial Resistance ของวันนี้เป็น balance area high ล่าสุด เราน่าจะเห็น sellers กลับเข้ามา active ที่นี่ แต่ถ้าหลุดขึ้นไปเหนือ Initial Resistance ก็ให้ set 20/7 high เป็น balance area high แทน
หมายเหตุ: วันนี้มีข่าวสำคัญคือ FOMC minute ตอน 01:30 ปกติก่อนข่าวสำคัญออกราคามักจะ balancing อยู่ในกรอบแคบ ๆ หลังข่าวออก อะไรก็เกิดขึ้นได้ขอให้ระมัดระวัง

การตีความ Volume Profile : เมื่อเรามี Profile ในวันก่อนหน้าเป็น Long b-Shape นั่นหมายความว่าเรามี trapped sellers ติดอยู่ด้านล่าง มีโอกาสที่ buyers จะหมดแรง แล้วโอกาสที่ราคา pull-back ลงมาจึงมีสูง ซึ่งจะเป็นโอกาสที่ buyers จะกลับเข้ามา active อีกครั้ง

<–Balance Rules Apply!–>
กฏโดยพื้นฐานคือ เทรดไปตามทิศทางที่ตลาด Break Out
Break Out ขึ้นข้างบน (Look above and go) – เราต้องเป็น Buyer
Break Down ลงข้างล่าง (Look below and go) – เราต้องเป็น Seller
Monitor for continuation (Acceptance) or Lack of.
Lack of continuation (Failed breakout / Look above/below and fail)
– ต้องหา Fade Setup (เทรดสวน) target คือ ขอบของ balancing area ในฝั่งตรงข้าม

Directional Bias/Control
– Short-term = IN BALANCE
– Medium-term = IN BALANCE
– Bigger Picture = IN BALANCE

Profile Shape = Long b-Shape

10 Days Range Analysis
– Maximum: 173.4
– Minimum: 53.4
– Average: 103.5

Indices:

US30
Previous Day: Bullish multiple time-frame alignment จะมีผลอยู่ จะเห็นว่าราคา pull back ลงไปไม่ถึง Pre-Market Support ด้วยซ้ำ buyers ก็กลับเข้ามา active แล้ว แต่ก็อย่างที่เห็นว่า คราวนี้ sellers reject ค่อนข้างชัด เพราะราคาลงมาปิดใกล้ low of the day โดยตลาดจบลงด้วยการมี Profile shape เป็น Short P-Shape with Double Distribution

Today: วันนี้มีข่าวสำคัญตอน 01:30 ปกติก่อนข่าวสำคัญออกเรามักจะเห็น ราคา balancing อยู่ในกรอบแคบ ๆ หลังจากข่าวออกอะไรก็เกิดขึ้นได้
ตาม market context Dow Jones (US30) ยังอยู่ใน Bullish multiple time-frame alignment อยู่ ถึงแม้ว่า profile shape จะออกมาเป็น Short b-Shape ก็ตาม
เพราะฉะนั้นเราคงต้องระวังการเทรด long side ที่ราคาสูงเกินไป เพราะ Bullish Phase ใน short-term อาจจะใกล้จบแล้วก็ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าข่าวที่ออกมา support down side มากกว่า up side

การตีความ Volume Profile : เมื่อเรามี Profile ในวันก่อนหน้าเป็น Short b-Shape นั่นหมายความว่าเรามี sellers control market ค่อนข้างชัดเจน โอกาสที่ราคาจะลงไปทำ new low ก็จะมีสูงขึ้น ถ้าราคาติดอยู่ใต้ Prev.VPOC

Directional Bias/Control
– Short-term = Bullish Phase
– Medium-term = Bullish Phase
– Bigger Picture = Bullish Phase

Profile Shape = Short b-Shape

10 Days Range Analysis
– Maximum: 480.000
– Minimum: 132.800
– Average: 283.480

Direction Bias & Key Reference Areas

*บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็น (และไม่ควรถือว่าเป็น) คำแนะนำทางการเงิน การลงทุน หรือคำแนะนำอื่นๆ, INFINOX ไม่ได้รับอนุญาตในการให้คำแนะนำการลงทุน ไม่มีความเห็นใดในเนื้อหาที่ถือว่าเป็นคำแนะนำจาก INFINOX หรือผู้เขียนบทความที่ถือว่าเป็นกลยุทธ์การลงทุน, การทำธุรกรรมหรือการลงทุนเฉพาะใด ๆ นั้นเหมาะสำหรับบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะเท่านั้น