ทองคำ แม้จะลงไปทำ new low แต่คาดการณ์ว่ายังอยู่ใน balance phase ในขณะที่ Dow Jones (US30) buyers สามารถเอาราคาขึ้นไปทำ new high ได้อยู่ และราคาไปหยุดอยู่ที่ major resistance zone

Economic Calendar:

  • 🇩🇪 Ifo Business Climate (เวลา 15:00GMT+7). ตัวเลขคาดการณ์ 88, ตัวเลขครั้งที่ผ่านมา 88.4
  • 🇺🇸 CB Consumer Confidence (เวลา 21:00GMT+7). ตัวเลขคาดการณ์ 111.8, ตัวเลขครั้งที่ผ่านมา 109.7

MAJOR Markets Outlook

Commodities:

Gold
Previous Day: sellers กลับเข้ามา active ที่ Pre-Market Resistance เอาราคาลงไปทำ new low แต่ราคาก็ลงไปไม่ถึง Support Zone ลำดับต่อไป buyers เริ่มกลับเข้ามา active โดยตลาดจบลงด้วยการมี Profile shape เป็น D-Shape with Single Distribution


Today: เราจำเป็นต้องขยาย balance area low ลงไปอีกให้คลุม low ของเมื่อวาน และเมื่อวานเป็นครั้งแรกในรอบ 3 วัน ที่ profile กลับมาเป็น D-Shape นั่นคือสัญญาณแรกที่บอกเราว่า น่าจะใกล้ถึงเวลาที่ตลาดจะกลับมาสู่ balance phase แล้ว
เพราะฉะนั้นจำเป็นต้องสังเกตุเป็นพิเศษ ถ้าราคา break Initial Resistance ได้เมื่อไหร่ เราน่าจะเป็น short covering rally เอา sellers ที่ short late บังคับออกจากตลาดได้ง่าย ๆ
กรณีที่ราคาลงไปทำ new low อีก จุดหมายที่ราคาจะไปยังอยู่ที่เดิมคือ 4 day balance area low

การตีความ Volume Profile : เมื่อเรามี Profile ในวันก่อนหน้าเป็น D-shape ก็จะมีโอกาสเป็นไปได้ทั้งสองทาง นั่นคือ 1. ตลาด balancing อยู่ในกรอบของวันที่ผ่านมา หรือ VPOC จะเป็นจุดเริ่มต้นของ directional move

<–Balance Rules Apply!–>
กฏโดยพื้นฐานคือ เทรดไปตามทิศทางที่ตลาด Break Out
Break Out ขึ้นข้างบน (Look above and go) – เราต้องเป็น Buyer
Break Down ลงข้างล่าง (Look below and go) – เราต้องเป็น Seller
Monitor for continuation (Acceptance) or Lack of.
Lack of continuation (Failed breakout / Look above/below and fail)
– ต้องหา Fade Setup (เทรดสวน) target คือ ขอบของ balancing area ในฝั่งตรงข้าม

Directional Bias/Control
– Short-term = IN BALANCE
– Medium-term = IN BALANCE
– Bigger Picture = IN BALANCE

Profile Shape = D-Shape

10 Days Range Analysis
– Maximum: 290.00
– Minimum: 110.00
– Average: 167.27

Forex:

EUR/USD
Previous Day: ก็เป็นไปตาม directional bias ที่ short-term อยู่ใน Bearish Phase sellers สามารถเอาราคาลงไปทำ new low ได้สำเร็จ โดยตลาดจบลงด้วยการมี Profile shape เป็น Short b-Shape with Double Distribution

Today: ราคาลงมาใกล้ target หลักมากพอสมควรแล้ว เพราะฉะนั้นถึงแม้ว่า short-term ยังอยู่ใน Bearish Phase การ short ก็จำเป็นต้องระมัดระวังแล้ว โดย target หลักของ sellers ในรอบนี้เริ่มต้นตั้งแต่ Initial Support ลงไปจนถึง breakout area ของ 17 day balance area เพราะฉะนั้นการ short ต่ำเกินไปจะเริ่มมีความเสี่ยง ถ้าราคายังลงไปไม่ถึง target หลัก ทางที่ดีควรรอราคา pull back ขึ้นด้านบน แล้วค่อยหา short setup น่าจะดีกว่า

การตีความ Volume Profile : เมื่อเรามี Profile ในวันก่อนหน้าเป็น Short b-Shape นั่นหมายความว่าเรามี sellers control market ค่อนข้างชัดเจน โอกาสที่ราคาจะลงไปทำ new low ก็จะมีสูงขึ้น ถ้าราคาติดอยู่ใต้ Prev.VPOC

Directional Bias/Control
– Short-term = Bearish Phase
– Medium-term = Bullish Phase
– Bigger Picture = IN BALANCE

Profile Shape = Short b-Shape

10 Days Range Analysis
– Maximum: 139.9
– Minimum: 37.0
– Average: 74.5

GBP/USD
Previous Day: เช่นเดียวกับ Euro เป็นไปตาม directional bias ที่ short-term อยู่ใน Bearish Phase sellers สามารถเอาราคาลงไปทำ new low ได้สำเร็จ โดยตลาดจบลงด้วยการมี Profile shape เป็น Short b-Shape with Double Distribution

Today: ความเห็นส่วนตัวคิดว่า GBP อาจจะรอให้ Euro ลงไปถึง target หลักเสียก่อน แล้ว Bearish Phase ใน short-term ก็จะจบพร้อม ๆ กัน จะเห็นว่าสำหรับ GBP ราคาเริ่มยากมากขึ้นในการลงมาทำ new low ถ้าราคาไม่ pull back กลับขึ้นด้านบนเสียก่อน
เพราะฉะนั้นถึงแม้ short-term จะยังอยู่ใน Bearish Phase แต่ก็ต้องระวังการ short ที่ต่ำเกินไปเช่นกัน

การตีความ Volume Profile : เมื่อเรามี Profile ในวันก่อนหน้าเป็น Short b-Shape นั่นหมายความว่าเรามี sellers control market ค่อนข้างชัดเจน โอกาสที่ราคาจะลงไปทำ new low ก็จะมีสูงขึ้น ถ้าราคาติดอยู่ใต้ Prev.VPOC

Directional Bias/Control
– Short-term = Bearish Phase
– Medium-term = IN BALANCE
– Bigger Picture = IN BALANCE

Profile Shape = Short b-Shape

10 Days Range Analysis
– Maximum: 173.4
– Minimum: 53.4
– Average: 102.0

Indices:US30
Previous Day: นี่คือ the power off bullish multiple time-frame alignment ตลาดเปิดสัปดาห์ด้วยการที่ buyers control market เอาราคาขึ้นไปทำ new high และขึ้นไปถึง major resistance ได้สำเร็จ โดยตลาดจบลงด้วยการมี Profile shape เป็น Long P-Shape with Single Distribution

Today: buyers ยัง full control market อยู่ เพราะฉะนั้นก็ยังไม่มีเหตุผลอะไรที่จะมองหา short setup ในตอนนี้
ในทางตรงกันข้าม ถ้าเราไม่เห็นราคา reject resistance zone ด้านบนอย่างชัดเจน long setup จะปลอดภัยกว่าเมื่อในช่วงที่ market context เป็น Bullish multiple time-frame alignment แบบนี้
Resistance Zone ด้านบนจะใช้เป็น target ในการเทรด long side เท่านั้น

การตีความ Volume Profile : เมื่อเรามี Profile ในวันก่อนหน้าเป็น Long P-Shape นั่นหมายความว่า buyers control market ค่อนข้างชัดเจน โอกาสที่ราคาจะขึ้นไปทำ new high ก็จะมีสูงขึ้นตราบใดที่ราคายัง hold อยู่เหนือ Prev.VPOC

Directional Bias/Control
– Short-term = Bullish Phase
– Medium-term = Bullish Phase
– Bigger Picture = Bullish Phase

Profile Shape = Long P-Shape

10 Days Range Analysis
– Maximum: 480.000
– Minimum: 132.800
– Average: 310.610

Direction Bias & Key Reference Areas

*บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็น (และไม่ควรถือว่าเป็น) คำแนะนำทางการเงิน การลงทุน หรือคำแนะนำอื่นๆ, INFINOX ไม่ได้รับอนุญาตในการให้คำแนะนำการลงทุน ไม่มีความเห็นใดในเนื้อหาที่ถือว่าเป็นคำแนะนำจาก INFINOX หรือผู้เขียนบทความที่ถือว่าเป็นกลยุทธ์การลงทุน, การทำธุรกรรมหรือการลงทุนเฉพาะใด ๆ นั้นเหมาะสำหรับบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะเท่านั้น