ทองคำ sellers active ที่ Prev.VPOC เอาราคาลงไปเทส major support ในขณะที่ US30 sellers active ที่ breakdown area เอาราคาลงไป break medum TF low

Economic Calendar:

  • 🇬🇧 Retail Sales YoY (เวลา 13:00GMT+7). ตัวเลขคาดการณ์ -2.1$, ตัวเลขครั้งที่ผ่านมา -1%
  • 🇬🇧 Retail Sales MoM (เวลา 13:00GMT+7). ตัวเลขคาดการณ์ -0.5%, ตัวเลขครั้งที่ผ่านมา 0.7%
  • 🇪🇺 CPI Final (เวลา 16:00GMT+7). ตัวเลขคาดการณ์ 123.4, ตัวเลขครั้งที่ผ่านมา 123.5
  • 🇪🇺 Inflation Rate YoY Final (เวลา 16:00GMT+7). ตัวเลขคาดการณ์ 5.3%, ตัวเลขครั้งที่ผ่านมา 5.5%
  • 🇪🇺 Inflation Rate MoM Final (เวลา 16:00GMT+7). ตัวเลขคาดการณ์ -0.1%, ตัวเลขครั้งที่ผ่านมา 0.3%
  • 🇪🇺 Core Inflation Rate YoY Final (เวลา 16:00GMT+7). ตัวเลขคาดการณ์ 5.5%, ตัวเลขครั้งที่ผ่านมา 5.5%

MAJOR Markets Outlook

Commodities:

Gold
Previous Day: sellers active ที่บริเวณ Prev.VPOC และ Initial Resistance เอาราคาลงมาทำ new low ซึ่งเป็นไปตาม short-term bias ที่เป็น Bearish Phase โดยตลาดจบลงด้วยการมี Profile shape เป็น D-Shape with Multiple Distribution

Today: ถึงแม้ว่า short-term จะยังอยู่ใน Bearish Phase แต่สิ่งที่เราเห็นชัดเจนมากขึ้นก็คือ เมื่อราคาลงมาใกล้กับ medium TF low ราคาเริ่มจะลงไปได้ยากมากขึ้น และราคา pull back ลึกมากขึ้น
อย่างที่บอกเอาาไว้ก่อนหน้านี้ว่า จำเป็นต้องระมัดระวังแม้จะเป็น short-side ก็ตาม ยิ่งราคาลงไปใกล้กับ medium TF low มากเท่าไหร่ เราก็น่าจะเห็น buyers เริ่มกลับเข้ามา active มากขึ้น
1905.98-1907.49 จะเป็น bias changing zone ถ้าราคา break ขึ้นไปเหนือ Resistance Zone นี้ได้ short-term bias จะเป็นจาก Bearish Phase ไปเป็น Balance Phase

การตีความ Volume Profile : เมื่อเรามี Profile ในวันก่อนหน้าเป็น D-shape ก็จะมีโอกาสเป็นไปได้ทั้งสองทาง นั่นคือ 1. ตลาด balancing อยู่ในกรอบของวันที่ผ่านมา หรือ VPOC จะเป็นจุดเริ่มต้นของ directional move รวมถึงยังเป็นสัญญาณของ Absorption ด้วย

Directional Bias/Control
– Short-term = Bearish Phase
– Medium-term = IN BALANCE
– Bigger Picture = IN BALANCE

Profile Shape = D-Shape

10 Days Range Analysis
– Maximum: 210.00
– Minimum: 100.00
– Average: 157.00

Forex:

EUR/USD
Previous Day: เรามี short-term bias เป็น Bearish Phase และ Sellers กลับเข้ามา active ที่ brakdown area เอาราคาลงมาทำ new marginal low โดยตลาดจบลงด้วยการมี Profile shape เป็น Short b-Shape with Double Distribution

Today: ถึงแม้ว่า short-term จะยังอยู่ใน Bearish Phase แต่สิ่งที่เราเห็นชัดเจนมากขึ้นก็คือ เมื่อราคาลงมาใกล้กับ medium TF low ราคาเริ่มจะลงไปได้ยากมากขึ้น และราคา pull back ลึกมากขึ้น
อย่างที่บอกเอาาไว้ก่อนหน้านี้ว่า จำเป็นต้องระมัดระวังแม้จะเป็น short-side ก็ตาม ยิ่งราคาลงไปใกล้กับ medium TF low มากเท่าไหร่ เราก็น่าจะเห็น buyers เริ่มกลับเข้ามา active มากขึ้น
1.09281-1.09345 จะเป็น bias changing zone ถ้าราคา break ขึ้นไปเหนือ Resistance Zone นี้ได้ short-term bias จะเป็นจาก Bearish Phase ไปเป็น Balance Phase

การตีความ Volume Profile : เมื่อเรามี Profile ในวันก่อนหน้าเป็น Short b-Shape นั่นหมายความว่าเรามี sellers control market ค่อนข้างชัดเจน โอกาสที่ราคาจะลงไปทำ new low ก็จะมีสูงขึ้น ถ้าราคาติดอยู่ใต้ Prev.VPOC

Directional Bias/Control
– Short-term = Bearish Phase
– Medium-term = IN BALANCE
– Bigger Picture = Bullish Phase

Profile Shape = Short b-Shape

10 Days Range Analysis
– Maximum: 108.7
– Minimum: 45.8
– Average: 71.3

GBP/USD
Previous Day: buyers active เอาราคาขึ้นไปสู่ balance area high ที่ซึ่ง sellers กลับเข้ามา active เข่นกัน ตลาด balancing เป็น 2 sided market โดยตลาดจบลงด้วยการมี Profile shape เป็น Long b-Shape with Triple Distribution

Today: short-term ยังเป็นอยู่ Balance Phase และเนื่องจากราคาเทรดอยู่ใกล้กับ balance area high ตราบใดที่ราคาไม่สามารถ break & hold เหนือ Initial Resistance ได้ ที่บริเวณนี้ก็จะยังเป็น good trade location สำหรับ sellers ต่อไป เพื่อเอาราคากลับมาอย่างน้อย ๆ กลาง balance area
กรณีที่ราคา breakout ออกจาก balance area ได้สำเร็จ เท่ากับ buyers control market ซึ่งจะทำให้ Balance Phase ต้องเปลี่ยนเป็น Bullish Phase ใน short-term การเทรด short-side จะมีความเสี่ยงสูง

การตีความ Volume Profile : เมื่อเรามี Profile ในวันก่อนหน้าเป็น Long b-Shape นั่นหมายความว่าเรามี trapped sellers ติดอยู่ด้านล่าง มีโอกาสที่ buyers จะหมดแรง แล้วโอกาสที่ราคา pull-back ลงมาจึงมีสูง ซึ่งจะเป็นโอกาสที่ buyers จะกลับเข้ามา active อีกครั้ง รวมถึงยังเป็นสัญญาณของ Bullish Absorption ด้วย

<–Balance Rules Apply!–>
กฏโดยพื้นฐานคือ เทรดไปตามทิศทางที่ตลาด Break Out
Break Out ขึ้นข้างบน (Look above and go) – เราต้องเป็น Buyer
Break Down ลงข้างล่าง (Look below and go) – เราต้องเป็น Seller
Monitor for continuation (Acceptance) or Lack of.
Lack of continuation (Failed breakout / Look above/below and fail)
– ต้องหา Fade Setup (เทรดสวน) target คือ ขอบของ balancing area ในฝั่งตรงข้าม

Directional Bias/Control
– Short-term = IN BALANCE
– Medium-term = IN BALANCE
– Bigger Picture = IN BALANCE

Profile Shape = Long b-Shape

10 Days Range Analysis
– Maximum: 148.9
– Minimum: 70.1
– Average: 91.5

Indices:

US30
Previous Day: Sellers กลับเข้ามา active ที่ balance breakdown area เอาราคาลงมา break medium TF low เรียบร้อยแล้วตาม short-term bias ที่เป็น Bearish Phase และทำให้ Bullish Phase ใน medium TF ต้องจบลง medium TF เปลี่ยนกลับมาเป็น Balance Phase โดยตลาดจบลงด้วยการมี Profile shape เป็น Short P-Shape with Double Distribution

Today: ถึงแม้ medium TF จะเปลี่ยนเป็น Balance Phase แต่เนื่องจาก medium TF low ใหม่นั้นอยู่ที่บริเวณ Initial Support ซึ่งถ้าราคาลงมาใกล้กับ Initial Support ในวันนี้ เราก็ยังต้องระมัดระวังสำหรับการเทรด short-side อยู่ดี เพราะยังมีโอกาสที่ buyers จะกลับเข้ามา active ได้อยู่

การตีความ Volume Profile : เมื่อเรามี Profile ในวันก่อนหน้าเป็น Short P-Shape นั่นหมายความว่าเรามี trapped buyers ติดอยู่ด้านบน มีโอกาสที่ sellers จะหมดแรง แล้วโอกาสที่ราคา pull-back กลับขึ้นด้านบนจะมีสูง ซึ่งจะเป็นโอกาสที่ sellers จะกลับเข้ามา active อีกครั้ง และยังเป็นสัญลักษณ์ของ Bearish Absorption ด้วย

Directional Bias/Control
– Short-term = Bearish Phase
– Medium-term = Balance Phase
– Bigger Picture = Bullish Phase

Profile Shape = Short P-Shape

10 Days Range Analysis
– Maximum: 492.100
– Minimum: 228.700
– Average: 398.336

Direction Bias & Key Reference Areas

*บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็น (และไม่ควรถือว่าเป็น) คำแนะนำทางการเงิน การลงทุน หรือคำแนะนำอื่นๆ, INFINOX ไม่ได้รับอนุญาตในการให้คำแนะนำการลงทุน ไม่มีความเห็นใดในเนื้อหาที่ถือว่าเป็นคำแนะนำจาก INFINOX หรือผู้เขียนบทความที่ถือว่าเป็นกลยุทธ์การลงทุน, การทำธุรกรรมหรือการลงทุนเฉพาะใด ๆ นั้นเหมาะสำหรับบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะเท่านั้น