ทองคำ sellers active ที่ Pre-Market Resistance ซึ่งเป็นสัญญาณ weakness ราคาลงไปถึง medium TF low ซึ่งเป็น target หลักเรียบร้อยแล้ว ในขณะที่ Dow Jones (US30) หลัง FOMC minute sellers control market เอาราคาลงไป breakdown ออกจาก balance area เรียบร้อยแล้ว

Economic Calendar:

  • 🇺🇸 Initial Jobless Claims (เวลา 19:30GMT+7). ตัวเลขคาดการณ์ 240K, ตัวเลขครั้งที่ผ่านมา 248K

MAJOR Markets Outlook

Commodities:

Gold
Previous Day: เป็นไปตาม short-term bias ซึ่งเป็น Bearish Phase โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อ selers กลับเข้ามา active ที่ Pre-Market Resistance โอกาสที่ราคาจะลงไปทำ new low จึงมีสูง โดยตลาดจบลงด้วยการมี Profile shape เป็น Short P-Shape with Single Distribution

Today: ราคาลงมาถึง target หลักของ sellers เรียบร้อยแล้วคือที่ medium TF low เพราะฉะนั้นที่นี่คือ main inflection point มีโอกาสสูงที่เราจะเห็น reaction ไม่ว่าจะเป็น sellers ที่ short มาจากด้านบนจะ take profit แต่อาจจะรวมถึง stronger buyers ที่รออยู่บริเวณนี้จะกลับเข้ามา active ด้วย
เพราะฉะนั้น ถึงแม้ว่า short-term จะอยู่ใน Bearish Phase แต่การ hold short ก็จำเป็นต้องระมัดระวัง รวมถึงเราอาจจะมี long trade setup ด้วยก็เป็นได้
โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเราเห็น wide range bar กลับขึ้นด้านบน การ short ก็จะมีความเสี่ยงเช่นกัน

การตีความ Volume Profile : เมื่อเรามี Profile ในวันก่อนหน้าเป็น Short P-Shape นั่นหมายความว่าเรามี trapped buyers ติดอยู่ด้านบน มีโอกาสที่ sellers จะหมดแรง แล้วโอกาสที่ราคา pull-back กลับขึ้นด้านบนจะมีสูง ซึ่งจะเป็นโอกาสที่ sellers จะกลับเข้ามา active อีกครั้ง และยังเป็นสัญลักษณ์ของ Bearish Absorption ด้วย

Directional Bias/Control
– Short-term = Bearish Phase
– Medium-term = IN BALANCE
– Bigger Picture = IN BALANCE

Profile Shape = Short P-Shape

10 Days Range Analysis
– Maximum: 210.00
– Minimum: 90.00
– Average: 148.00

Forex:

EUR/USD
Previous Day: เป็นไปตาม short-term bias ซึ่งเป็น Bearish Phase โดย sellers กลับเข้ามา active ที่ Pre-Market Resistance ซึ่งเป็นสัญญาณ weakness ทำให้ราคาลงไปทำ new low และทะลุ Initial Support ได้ โดยตลาดจบลงด้วยการมี Profile shape เป็น Short P-Shape with Single Distribution

Today: ถึงแม้ว่า short-term จะยังอยู่ใน Bearish Phase แต่ที่ Initial Support คือ medium TF low นั่นหมายความว่า ถึงแม้จะเป็น short-side ก็ต้องระมัดระวัง เพราะมีโอกาสสูงที่เราจะเห็น reaction ที่บริเวณ Initial Support ไม่ว่าจะเป็น sellers ที่ short มาจากด้านบนจะ take profit แต่อาจจะรวมถึง stronger buyers อาจจะรอซื้ออยู่ที่บริเวณนั้นก็ได้่

การตีความ Volume Profile : เมื่อเรามี Profile ในวันก่อนหน้าเป็น Short P-Shape นั่นหมายความว่าเรามี trapped buyers ติดอยู่ด้านบน มีโอกาสที่ sellers จะหมดแรง แล้วโอกาสที่ราคา pull-back กลับขึ้นด้านบนจะมีสูง ซึ่งจะเป็นโอกาสที่ sellers จะกลับเข้ามา active อีกครั้ง และยังเป็นสัญลักษณ์ของ Bearish Absorption ด้วย

Directional Bias/Control
– Short-term = Bearish Phase
– Medium-term = IN BALANCE
– Bigger Picture = Bullish Phase

Profile Shape = Short P-Shape

10 Days Range Analysis
– Maximum: 108.7
– Minimum: 45.8
– Average: 70.2

GBP/USD
Previous Day: ตาม short-term bias ซึ่งเป็น Balance Phase รวมเข้ากับการที่ราคาเทรดอยู่กลาง balance area ผลออกมาคือ ราคายังไม่ไปไหน balancing อยู่ในกรอบแคบกลาง balance area เพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงโอกาสในการเทรดก็แทบจะไม่มีเลยถ้าไม่ได้เทรดที่ valaue area high/low ซึ่งถือว่าเป็น good trade location โดยตลาดจบลงด้วยการมี Profile shape เป็น D-Shape with Double Distribution

Today: ราคายังคงติดอยู่ใน balance area ซึ่ง balancing มาแล้ว 11 วัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าราคามาเทรดอยู่ตรงกลาง balancing range บริเวณนั้นจะมีความเสี่ยงสูงในการเข้าเทรด เพราะจากจุดนั้นราคาสามารถขึ้นก็ได้ หรือลงก็ได้ไม่ทิศทางแน่นอน เพราะฉะนั้นถ้าเข้าเทรดบริเวณนี้จะไม่คุ้มค่ากับความเสี่ยงถ้าคิดถึง reward to risk ratio ทุก ๆ ครั้งที่ราคาติดอยู่ใน balance area จะมี area ที่เป็น good trade location อยู่ 2 จุด นั่นคือที่ value area high/low และ balance area high/low (ขอบบนและขอบล่าง)

การตีความ Volume Profile : เมื่อเรามี Profile ในวันก่อนหน้าเป็น D-shape ก็จะมีโอกาสเป็นไปได้ทั้งสองทาง นั่นคือ 1. ตลาด balancing อยู่ในกรอบของวันที่ผ่านมา หรือ VPOC จะเป็นจุดเริ่มต้นของ directional move รวมถึงยังเป็นสัญญาณของ Absorption ด้วย

<–Balance Rules Apply!–>
กฏโดยพื้นฐานคือ เทรดไปตามทิศทางที่ตลาด Break Out
Break Out ขึ้นข้างบน (Look above and go) – เราต้องเป็น Buyer
Break Down ลงข้างล่าง (Look below and go) – เราต้องเป็น Seller
Monitor for continuation (Acceptance) or Lack of.
Lack of continuation (Failed breakout / Look above/below and fail)
– ต้องหา Fade Setup (เทรดสวน) target คือ ขอบของ balancing area ในฝั่งตรงข้าม

Directional Bias/Control
– Short-term = IN BALANCE
– Medium-term = IN BALANCE
– Bigger Picture = IN BALANCE

Profile Shape = D-Shape

10 Days Range Analysis
– Maximum: 148.9
– Minimum: 70.1
– Average: 93.8

Indices:US30
Previous Day: หลัก FOMC minute ปรากฏว่า sellers กลับเข้ามา control market เอาราคาลงมาสู่ balance area low โดยตลาดจบลงด้วยการมี Profile shape เป็น D-Shape with Triple Distribution

Today: Asia session ปรากฏว่า sellers เอาราคา breakdown ลงมาใต้ 21 day balance เรียบร้อยแล้ว เพราะฉะนั้น short-term ตอนนี้ต้องเปลี่ยนจาก Balance Phase มาเป็น Bearish Phase แล้ว
โดยถ้าตลาด bearish จริง เราอาจจะไม่เห็นราคา pull-back ขึ้นไปถึง Initial Resistance อีกแล้ว
แต่ถึงแม้ว่าจะขึ้นไปถึง Initial Resistance ตราบใดที่ราคายัง hold อยู่ใต้ Initial Resistance ก็เท่ากับ sellers ยังคง control market อยู่ โอกาสที่จะกลับลงมาด้านล่างยังมีเสมอ โดย target หลักของ sellers หลังจากเอาราคา breakdown ลงมาจาก balance area คือที่ medium TF low 34536.36 โดยที่บริเวณนั้น น่าจะมี reaction ไม่มากก็น้อย เนื่องจากต้องไม่ลืมว่า medium time-frame ยังอยู่ใน Bullish Phase อยู่

การตีความ Volume Profile : เมื่อเรามี Profile ในวันก่อนหน้าเป็น D-shape ก็จะมีโอกาสเป็นไปได้ทั้งสองทาง นั่นคือ 1. ตลาด balancing อยู่ในกรอบของวันที่ผ่านมา หรือ VPOC จะเป็นจุดเริ่มต้นของ directional move รวมถึงยังเป็นสัญญาณของ Absorption ด้วย

Directional Bias/Control
– Short-term = Bearish Phase
– Medium-term = Bullish Phase
– Bigger Picture = Bullish Phase

Profile Shape = D-Shape

Direction Bias & Key Reference Areas

*บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็น (และไม่ควรถือว่าเป็น) คำแนะนำทางการเงิน การลงทุน หรือคำแนะนำอื่นๆ, INFINOX ไม่ได้รับอนุญาตในการให้คำแนะนำการลงทุน ไม่มีความเห็นใดในเนื้อหาที่ถือว่าเป็นคำแนะนำจาก INFINOX หรือผู้เขียนบทความที่ถือว่าเป็นกลยุทธ์การลงทุน, การทำธุรกรรมหรือการลงทุนเฉพาะใด ๆ นั้นเหมาะสำหรับบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะเท่านั้น