ทองคำ sellers กลับเข้ามา active ที่ Prev.VPOC เอาราคาลงมาทำ new low ในขณะที่ Dow Jones (US30) sellers active ที่ Pre-Market Resistance เอาราคาลงมาสู่ balance area low

Economic Calendar:

  • 🇬🇧 Core Inflation Rate MoM (เวลา 13:00GMT+7). ตัวเลขคาดการณ์ 0.2%, ตัวเลขครั้งที่ผ่านมา 0.2%
  • 🇬🇧 Inflation Rate YoY (เวลา 13:00GMT+7). ตัวเลขคาดการณ์ 6.8%, ตัวเลขครั้งที่ผ่านมา 7.9%
  • 🇬🇧 Inflation Rate MoM (เวลา 13:00GMT+7). ตัวเลขคาดการณ์ -0.5%, ตัวเลขครั้งที่ผ่านมา 0.1%
  • 🇬🇧 Core Inflation Rate YoY (เวลา 13:00GMT+7). ตัวเลขคาดการณ์ 6.8%, ตัวเลขครั้งที่ผ่านมา 6.9%
  • 🇪🇺 GDP Growth Rate QoQ 2nd Est (เวลา 16:00GMT+7). ตัวเลขคาดการณ์ 0.3%, ตัวเลขครั้งที่ผ่านมา 0%
  • 🇪🇺 GDP Growth Rate YoY 2nd Est (เวลา 16:00GMT+7). ตัวเลขคาดการณ์ 0.6%, ตัวเลขครั้งที่ผ่านมา 1.1%
  • 🇺🇸 FOMC Minutes (เวลา 01:00GMT+7). FOMC Minutes

MAJOR Markets Outlook

Commodities:

Gold
Previous Day: short-term อยู่ใน Balance Phase sellers กลับเข้ามา active ที่ Pre-Market Resistance เป็นสัญญาณ weakness สุดท้าย sellers สามารถเอาราคาลงไปทำ new low ได้ แต่เมื่อราคาลงไปสู่ medium TF low ก็อย่างที่บอกเอาไว้แล้วว่า มีโอกาสที่เราจะเห็น sellers เริ่ม take profile รวมถึง buyers จะกลับเข้ามา active ตอน first test ด้วย โดยตลาดจบลงด้วยการมี Profile shape เป็น   D-Shape with Single Distribution

Today: เมื่อราคาเห็นราคาลงไปสู่ medium TF low เราเห็น buyers กลับเข้ามา active ค่อนข้างชัดเจน คำถามสำคัญสำหรับวันนี้คือ up move ที่เริ่มต้นจาก medium TF low นั่นคือ sellers take profit หรือ stronger buyers กลับเข้ามา active
ตราบใดที่ราคายัง hold อยู่ใต้ Initial Resistance โดยเฉพาะอย่างยิ่งใต้ Pre-Market Resistance up move ที่เกิดขึ้นน่าจะเป็นเพียงแค่ sellers take profit หรือ weak buyers เท่านั้น
แต่ถ้าราคาสามารถ break ขึ้นไปเหนือ Initial Resistance ได้ โดยที่ราคาไม่ต้อง pull back ลึก นั่นจะเท่ากับเป็น stronger buyers กลับเข้ามา active และจะเปลี่ยน Balance Phase กลับไปเป็น Balance Phase ใน short-term
หมายเหตุ: วันนี้มีข่าวสำคัญคือ FOMC minute ตอน 13:00 CT ปกติก่อนข่าวสำคัญออกราคามักจะ balancing อยู่ในกรอบแคบ ๆ หลังข่าวออก อะไรก็เกิดขึ้นได้ขอให้ระมัดระวัง

การตีความ Volume Profile : เมื่อเรามี Profile ในวันก่อนหน้าเป็น D-shape ก็จะมีโอกาสเป็นไปได้ทั้งสองทาง นั่นคือ 1. ตลาด balancing อยู่ในกรอบของวันที่ผ่านมา หรือ VPOC จะเป็นจุดเริ่มต้นของ directional move รวมถึงยังเป็นสัญญาณของ Absorption ด้วย

Directional Bias/Control
– Short-term = Bearish Phase
– Medium-term = IN BALANCE
– Bigger Picture = IN BALANCE

Profile Shape = D-Shape

10 Days Range Analysis
– Maximum: 210.00
– Minimum: 90.00
– Average: 154.00

Forex:

EUR/USD
Previous Day: buyers พยายามเอาราคากลับเข้าไปเทรดอยู่ใน balance area แต่เมื่อราคาขึ้นไปถึง Resistance Zone 1.09520-1.09602 sellers กลับเขัามา defense ทันที ถึงแม้ว่าราคาจะไม่ได้ลงไปทำ new low แต่ short-term ยังคงอยู่ใน Balance Phase โดยตลาดจบลงด้วยการมี Profile shape เป็น D-Shape with Single Distribution

Today: เมื่อราคาลงไปใกล้กับ medium TF low เราเริ่มเห็นชัดเจนว่า ราคาเริ่มที่จะลงไปยากมากขึ้น แต่ short-term ยังอยู่ใน Balance Phase ตราบใดที่ราคายัง hold อยู่ใต้ Initial Resistance โดยเฉพาะอย่างยิ่งใต้ Pre-Market Resistance โอกาสที่ราคาจะลงไปทำ new low ยังมีอยู่
แต่ก็ต้องไม่ลืมว่ายิ่งราคาลงไปใกล้กับ medium TF low มากเท่าไหร่ ก็ต้องยิ่งระมัดระวังการ hold short-side ให้มากขึ้น
หมายเหตุ: วันนี้มีข่าวสำคัญคือ FOMC minute ตอน 13:00 CT ปกติก่อนข่าวสำคัญออกราคามักจะ balancing อยู่ในกรอบแคบ ๆ หลังข่าวออก อะไรก็เกิดขึ้นได้ขอให้ระมัดระวัง

การตีความ Volume Profile : เมื่อเรามี Profile ในวันก่อนหน้าเป็น D-shape ก็จะมีโอกาสเป็นไปได้ทั้งสองทาง นั่นคือ 1. ตลาด balancing อยู่ในกรอบของวันที่ผ่านมา หรือ VPOC จะเป็นจุดเริ่มต้นของ directional move รวมถึงยังเป็นสัญญาณของ Absorption ด้วย

Directional Bias/Control
– Short-term = Bearish Phase
– Medium-term = IN BALANCE
– Bigger Picture = Bullish Phase

Profile Shape = D-Shape

10 Days Range Analysis
– Maximum: 108.7
– Minimum: 45.8
– Average: 74.1

GBP/USD
Previous Day: buyers ยังคง active ต่อเนื่องจากวันจันทร์ เอาราคาขึ้นมาสู่ value area high ที่ซึ่ง sellers กลับเข้ามา active โดยตลาดจบลงด้วยการมี Profile shape เป็น Long b-Shape with Double Distribution

Today: ราคาติดอยู่ใน balance area นี้มา 10 วันแล้ว ทุกครึ่งที่ราคาวิ่งไปที่ good trade location ทั้ง buyer และ sellers ก็กลับเข้ามา active ทั้งคู่เป็น 2 sided market
โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าราคามาเทรดอยู่ตรงกลาง balancing range บริเวณนั้นจะมีความเสี่ยงสูงในการเข้าเทรด เพราะจากจุดนั้นราคาสามารถขึ้นก็ได้ หรือลงก็ได้ไม่ทิศทางแน่นอน เพราะฉะนั้นถ้าเข้าเทรดบริเวณนี้จะไม่คุ้มค่ากับความเสี่ยงถ้าคิดถึง reward to risk ratio ทุก ๆ ครั้งที่ราคาติดอยู่ใน balance area จะมี area ที่เป็น good trade location อยู่ 2 จุด นั่นคือที่ value area high/low และ balance area high/low (ขอบบนและขอบล่าง)
หมายเหตุ: วันนี้มีข่าวสำคัญคือ FOMC minute ตอน 13:00 CT ปกติก่อนข่าวสำคัญออกราคามักจะ balancing อยู่ในกรอบแคบ ๆ หลังข่าวออก อะไรก็เกิดขึ้นได้ขอให้ระมัดระวัง

การตีความ Volume Profile : เมื่อเรามี Profile ในวันก่อนหน้าเป็น Long b-Shape นั่นหมายความว่าเรามี trapped sellers ติดอยู่ด้านล่าง มีโอกาสที่ buyers จะหมดแรง แล้วโอกาสที่ราคา pull-back ลงมาจึงมีสูง ซึ่งจะเป็นโอกาสที่ buyers จะกลับเข้ามา active อีกครั้ง รวมถึงยังเป็นสัญญาณของ Bullish Absorption ด้วย

<–Balance Rules Apply!–>
กฏโดยพื้นฐานคือ เทรดไปตามทิศทางที่ตลาด Break Out
Break Out ขึ้นข้างบน (Look above and go) – เราต้องเป็น Buyer
Break Down ลงข้างล่าง (Look below and go) – เราต้องเป็น Seller
Monitor for continuation (Acceptance) or Lack of.
Lack of continuation (Failed breakout / Look above/below and fail)
– ต้องหา Fade Setup (เทรดสวน) target คือ ขอบของ balancing area ในฝั่งตรงข้าม

Directional Bias/Control
– Short-term = IN BALANCE
– Medium-term = IN BALANCE
– Bigger Picture = IN BALANCE

Profile Shape = Long b-Shape

10 Days Range Analysis
– Maximum: 148.9
– Minimum: 70.1
– Average: 98.4

Indices:

US30
Previous Day: ปรากฏว่า sellers กลับเข้ามา active ที่ Pre-Market Resistance และเมื่อราคา break Initial Support + value area low ก็มีจุดหมายเดียวที่ราคาจะลงไป นั่นคือที่ balance area low โดยตลาดจบลงด้วยการมี Profile shape เป็น Short b-Shape with Double Distribution


Today: ราคากำลังเทรดอยู่ที่ main inflection point ตราบใดที่ราคายังไม่สามารถ break & hold ใต้ Initial Support ได้ ที่นี่ก็จะยังเป็น good trade location สำหรับ buyers อยู่ โดยมี target ใน short-term อยู่ที่ Initial Resistance
กรณีที่ราคา breakdown ออกจาก balance area ได้สำเร็จ Balance Phase จะต้องเปลี่ยนเป็น Bearish Phase และจุดหมายของ sellers น่าจะอยู่ที่ medium TF low 34536.36 ซึ่งถ้าราคาลงไปถึงน่าจะมี reaction ไม่มากก็น้อย
หมายเหตุ: วันนี้มีข่าวสำคัญคือ FOMC minute ตอน 13:00 CT ปกติก่อนข่าวสำคัญออกราคามักจะ balancing อยู่ในกรอบแคบ ๆ หลังข่าวออก อะไรก็เกิดขึ้นได้ขอให้ระมัดระวัง

การตีความ Volume Profile : เมื่อเรามี Profile ในวันก่อนหน้าเป็น Short b-Shape นั่นหมายความว่าเรามี sellers control market ค่อนข้างชัดเจน โอกาสที่ราคาจะลงไปทำ new low ก็จะมีสูงขึ้น ถ้าราคาติดอยู่ใต้ Prev.VPOC

<–Balance Rules Apply!–>
กฏโดยพื้นฐานคือ เทรดไปตามทิศทางที่ตลาด Break Out
Break Out ขึ้นข้างบน (Look above and go) – เราต้องเป็น Buyer
Break Down ลงข้างล่าง (Look below and go) – เราต้องเป็น Seller
Monitor for continuation (Acceptance) or Lack of.
Lack of continuation (Failed breakout / Look above/below and fail)
– ต้องหา Fade Setup (เทรดสวน) target คือ ขอบของ balancing area ในฝั่งตรงข้าม

Directional Bias/Control
– Short-term = IN BALANCE
– Medium-term = Bullish Phase
– Bigger Picture = Bullish Phase

Profile Shape = Short b-Shape

10 Days Range Analysis
– Maximum: 492.100
– Minimum: 228.700
– Average: 379.164

Direction Bias & Key Reference Areas

*บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็น (และไม่ควรถือว่าเป็น) คำแนะนำทางการเงิน การลงทุน หรือคำแนะนำอื่นๆ, INFINOX ไม่ได้รับอนุญาตในการให้คำแนะนำการลงทุน ไม่มีความเห็นใดในเนื้อหาที่ถือว่าเป็นคำแนะนำจาก INFINOX หรือผู้เขียนบทความที่ถือว่าเป็นกลยุทธ์การลงทุน, การทำธุรกรรมหรือการลงทุนเฉพาะใด ๆ นั้นเหมาะสำหรับบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะเท่านั้น