ทองคำ ราคา pull back กลับลงมา fix poor structure และ buyers active ที่ Initial Support ในขณะที่ Dow Jones (US30) buyers กลับเข้ามา active เมื่อราคาลงไปเทส medium TF low ตอน first test

Economic Calendar:

  • 🇬🇧 Claimant Count Change (เวลา 13:00GMT+7). ตัวเลขคาดการณ์ -22K, ตัวเลขครั้งที่ผ่านมา -13.6K
  • 🇬🇧 Unemployment Rate (เวลา 13:00GMT+7). ตัวเลขคาดการณ์ 3.8%, ตัวเลขครั้งที่ผ่านมา 3.8%
  • 🇩🇪 CPI (เวลา 13:00GMT+7). ตัวเลขคาดการณ์ 116.8, ตัวเลขครั้งที่ผ่านมา 116.5
  • 🇩🇪 ZEW Economic Sentiment Index (เวลา 16:00GMT+7). ตัวเลขคาดการณ์ -10.5, ตัวเลขครั้งที่ผ่านมา -8.5

MAJOR Markets Outlook

Commodities:

  • Gold
    Previous Day: ราคา pull back กลับลงไป fix poor structure อย่างที่บอกเอาไว้เมื่อวาน และเมื่อลงถึง Initial Support เราเห็น buyers กลับเข้ามา active และราคากลับมาหยุดที่ HVN โดยตลาดจบลงด้วยการมี Profile shape เป็น Long P-Shape with Single Distribution

    Today: โอกาสที่ราคาจะ break high ของวันก่อนหน้าจะมีสูง จากการที่เราเห็น profile เป็น Long P-Shape แต่อย่างไรก็ตาม ทองคำยังติดอยู่ใน 14 day balance area เพราะฉะนั้นที่ balance area high คือ nires ตราบใดที่ราคายังไม่สามารถ break & hold เหนือ Initial Resistance ได้ ที่นี่ก็จะยังเป็น good trade location สำหรับ sellers อยู่
    กรณีที่ราคาสามารถ break & hold เหนือ Initial Resistance ได้ short-term ก็จะเปลี่ยนจาก balance phase ไปสู่ Imbalance (UP) phase เท่ากับ buyers control market ใน short-term

    การตีความ Volume Profile : เมื่อเรามี Profile ในวันก่อนหน้าเป็น Long P-Shape นั่นหมายความว่า buyers control market ค่อนข้างชัดเจน โอกาสที่ราคาจะขึ้นไปทำ new high ก็จะมีสูงขึ้นตราบใดที่ราคายัง hold อยู่เหนือ Prev.VPOC

    <–Balance Rules Apply!–>
    กฏโดยพื้นฐานคือ เทรดไปตามทิศทางที่ตลาด Break Out
    Break Out ขึ้นข้างบน (Look above and go) – เราควรเป็น Buyer
    Break Down ลงข้างล่าง (Look below and go) – เราควรเป็น Seller
    Monitor for continuation (Acceptance) or Lack of.
    Lack of continuation (Failed breakout / Look above/below and fail)
    – ต้องหา Fade Setup (เทรดสวน) target คือ ขอบของ balancing area ในฝั่งตรงข้าม

    Directional Bias/Control
    – Short-term = IN BALANCE
    – Medium-term = IMD
    – Bigger Picture = IN BALANCE

    Profile Shape = Long P-Shape

    10 Days Range Analysis
    – Maximum: 250.000
    – Minimum: 120.000
    – Average: 192.000

Forex:

  • EUR/USD
    Previous Day: Euro ยังคงอยู่ใน bullish phase โดย buyers กลับเข้ามา active ที่ Pre-Market Support แล้วพยายามเอาราคาขึ้นไป breakout ออกจาก 17 day balance area โดยตลาดจบลงด้วยการมี Profile shape เป็น Long b-Shape with Single Distribution

    Today: ในช่วง Asia session ราคา breakout ขึ้นไปเหนือ 17 day balance area และปิดเหนือจุด breakout ถึงแม้ว่าคาแรคเตอร์ในการ breakout จะไม่ดี แต่การที่ราคาปิดเหนือจุด breakout ส่งผลให้ short-term balance phase เปลี่ยนไปเป็น Imbalance (UP) phase เรียบร้อยแล้ว
    แต่อย่างที่บอกเอาไว้ว่า คาแรกเตอร์ในการ breakout ดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่ เพราะฉะนั้นเราควรจับตาดูให้ดีเป็นพิเศษ
    ถ้าราคายัง hold เหนือ Pre-Market Support 1.10058-1.10129 ได้อยู่ โอกาสสูงที่ราคาจะขึ้นไปอย่างน้อย ๆ ที่ Initial Resistance
    แต่ถ้าราคากลับลงมาใต้ Pre-Market Support 1.10058-1.10129 มีความเสี่ยงที่อาจจะกลายเป็น fail breakout pattern ตามมา

    การตีความ Volume Profile : เมื่อเรามี Profile ในวันก่อนหน้าเป็น Long b-Shape นั่นหมายความว่าเรามี trapped sellers ติดอยู่ด้านล่าง มีโอกาสที่ buyers จะหมดแรง แล้วโอกาสที่ราคา pull-back ลงมาจึงมีสูง ซึ่งจะเป็นโอกาสที่ buyers จะกลับเข้ามา active อีกครั้ง

    Directional Bias/Control
    – Short-term = IMU
    – Medium-term = IMU
    – Bigger Picture = IN BALANCE

    Profile Shape = Long b-Shape

    10 Days Range Analysis
    – Maximum: 106.3
    – Minimum: 32.9
    – Average: 70.0
  • GBP/USD
    Previous Day: ในช่วง Asia session ถึง London session sellers active เริ่มต้นจาก balance area high อยากที่บอกไว้ว่าโอกาส pull back จะสูงเมื่อบวกเข้ากับ profile shape ที่เป็น Long b-Shape เมื่อ pull back ลงมาถึง Initial Support ปรากฏว่า buyers กลับเข้ามา active อีกครั้ง รวมถึง breakout ออกจาก 19 day balance area แล้วราคาปิดเหนือ breakout ด้วย เพราะฉะนั้นทำให้ short-term balance phase จะต้องเปลี่ยนเป็น Imbalance (UP) phase และ โดยตลาดจบลงด้วยการมี Profile shape เป็น D-Shape with Single Distribution

    Today: ตราบใดที่ราคายัง hold อยู่เหนือ Initial Support โดยเฉพาะอย่างยิ่งเหนือ 1.28455 ตลาดจะอยู่ใน bullish phase และการเทรด short side จะมีความเสี่ยงมาก target อย่างน้อยที่สุดราคาน่าจะขึ้นไปถึง Initial Resistance ได้ และอาจจะมากกว่านั้นก็ได้

    การตีความ Volume Profile : เมื่อเรามี Profile ในวันก่อนหน้าเป็น D-shape ก็จะมีโอกาสเป็นไปได้ทั้งสองทาง นั่นคือ 1. ตลาด balancing อยู่ในกรอบของวันที่ผ่านมา หรือ VPOC จะเป็นจุดเริ่มต้นของ directional move

    Directional Bias/Control
    – Short-term = IMU
    – Medium-term = IMU
    – Bigger Picture = IN BALANCE

    Profile Shape = D-Shape

    10 Days Range Analysis
    – Maximum: 145.4
    – Minimum: 46.9
    – Average: 92.7

Indices:

  • US30
    Previous Day: อย่างที่คาดการณ์เอาไว้ว่า โอกาสสูงที่เราจะเห็น buyers กลับเข้ามา active เมื่อราคาลงมาเทส medium TF low จากนั้นเป็นต้นมา buyers ก็ control market ใน intraday time-frame มาตลอด และด้วยความที่ราคา pull back กลับขึ้นมาลึกพอสมควร Imbalance (DOWN) phase ใน short-term จึงจบลง ตลาดกลับเข้าสู่ balance phase ใน short-term โดยตลาดจบลงด้วยการมี Profile shape เป็น Long P-Shape with Double Distribution

    Today: เบื้องต้น balance area ล่าสุดจะเซ็ตไว้ที่ 2 วัน แต่ก็มีโอกาสที่ balance area high จะขึ้นไปได้ถึง breakdown area ของ 5 day balance area low ด้านบน และโดยความเป็นจริงที่ว่า เรากำลังเทรดอยู่กลาง medium time-frame balance area เพราะฉะนั้น 2 sided market ยังเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้เสมอ

    การตีความ Volume Profile : เมื่อเรามี Profile ในวันก่อนหน้าเป็น Long P-Shape นั่นหมายความว่า buyers control market ค่อนข้างชัดเจน โอกาสที่ราคาจะขึ้นไปทำ new high ก็จะมีสูงขึ้นตราบใดที่ราคายัง hold อยู่เหนือ Prev.VPOC

    <–Balance Rules Apply!–>
    กฏโดยพื้นฐานคือ เทรดไปตามทิศทางที่ตลาด Break Out
    Break Out ขึ้นข้างบน (Look above and go) – เราควรเป็น Buyer
    Break Down ลงข้างล่าง (Look below and go) – เราควรเป็น Seller
    Monitor for continuation (Acceptance) or Lack of.
    Lack of continuation (Failed breakout / Look above/below and fail)
    – ต้องหา Fade Setup (เทรดสวน) target คือ ขอบของ balancing area ในฝั่งตรงข้าม

    Directional Bias/Control
    – Short-term = IN BALANCE
    – Medium-term = IN BALANCE
    – Bigger Picture = IN BALANCE

    Profile Shape = Long P-Shape

    10 Days Range Analysis
    – Maximum: 522.600
    – Minimum: 179.000
    – Average: 307.530

Direction Bias & Key Reference Areas

*บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็น (และไม่ควรถือว่าเป็น) คำแนะนำทางการเงิน การลงทุน หรือคำแนะนำอื่นๆ, INFINOX ไม่ได้รับอนุญาตในการให้คำแนะนำการลงทุน ไม่มีความเห็นใดในเนื้อหาที่ถือว่าเป็นคำแนะนำจาก INFINOX หรือผู้เขียนบทความที่ถือว่าเป็นกลยุทธ์การลงทุน, การทำธุรกรรมหรือการลงทุนเฉพาะใด ๆ นั้นเหมาะสำหรับบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะเท่านั้น