ทองคำ short-covering rally ขึ้นไปสู่ balance area high ในขณะที่ Dow Jones (US30) pull back กลับลงมาเจอ buyers ที่ Support Zone ด้านล่าง เอาราคากลับขึ้นไปทำ new high ได้สำเร็จ

Economic Calendar:

  • 🇩🇪 GfK Consumer Confidence (เวลา 13:00GMT+7). ตัวเลขคาดการณ์ -24.7, ตัวเลขครั้งที่ผ่านมา -25.4
  • 🇪🇺 ECB Interest Rate Decision (เวลา 19:15GMT+7). ตัวเลขคาดการณ์ 4.25%, ตัวเลขครั้งที่ผ่านมา 4%
  • 🇪🇺 Marginal Lending Rate (เวลา 19:15GMT+7). ตัวเลขคาดการณ์ 4.5%, ตัวเลขครั้งที่ผ่านมา 4.25%
  • 🇪🇺 Deposit Facility Rate (เวลา 19:15GMT+7). ตัวเลขคาดการณ์ 3.75%, ตัวเลขครั้งที่ผ่านมา 3.5%
  • 🇺🇸 GDP Growth Rate QoQ Adv (เวลา 19:30GMT+7). ตัวเลขคาดการณ์ 1.8%, ตัวเลขครั้งที่ผ่านมา 2%
  • 🇺🇸 GDP Price Index QoQ Adv (เวลา 19:30GMT+7). ตัวเลขคาดการณ์ 3%, ตัวเลขครั้งที่ผ่านมา 4.1%
  • 🇺🇸 Initial Jobless Claims (เวลา 19:30GMT+7). ตัวเลขคาดการณ์ 235K, ตัวเลขครั้งที่ผ่านมา 228K
  • 🇪🇺 ECB Press Conference (เวลา 19:45GMT+7). ECB Press Conference
  •  (เวลา GMT+7). 

MAJOR Markets Outlook

Commodities:

Gold
Previous Day: ตามที่คาดการณ์ไว้ว่า เมื่อราคา break Initial Resistance ได้ เราก็น่าจะเห็น short covering rally บวกกับมีข่าวสำคัญเมื่อคืน ทำให้ราคาสามารถพุ่งขึ้นไปได้เกือบถึง balance area high โดยตลาดจบลงด้วยการมี Profile shape เป็น D-Shape with Single Distribution

Today: ถ้า bullishness เมื่อวานมาจาก short covering rally วันนี้เราอาจจะเห็นราคาไม่สามารถขึ้นไปต่อได้ ตรงกันข้ามเราอาจจะเห็น sellers กลับเข้ามา active ใน intraday time-frame ด้วย โดย Support Zone ที่สำคัญใน intraday time-frame คือ Initial Support
เนื่องจากเรามี profile shape เป็น D-Shape ถ้าเราเห็นราคา hold อยู่เหนือ Prev.VPOC นั่นจะเป็นสัญญาณ bullish ใน smaller time-frame อาจจะส่งผลให้ buyers กลับเข้ามา active แล้วเอาราคาขึ้นไปถึง balance high ก็ได้

การตีความ Volume Profile : เมื่อเรามี Profile ในวันก่อนหน้าเป็น D-shape ก็จะมีโอกาสเป็นไปได้ทั้งสองทาง นั่นคือ 1. ตลาด balancing อยู่ในกรอบของวันที่ผ่านมา หรือ VPOC จะเป็นจุดเริ่มต้นของ directional move

<–Balance Rules Apply!–>
กฏโดยพื้นฐานคือ เทรดไปตามทิศทางที่ตลาด Break Out
Break Out ขึ้นข้างบน (Look above and go) – เราต้องเป็น Buyer
Break Down ลงข้างล่าง (Look below and go) – เราต้องเป็น Seller
Monitor for continuation (Acceptance) or Lack of.
Lack of continuation (Failed breakout / Look above/below and fail)
– ต้องหา Fade Setup (เทรดสวน) target คือ ขอบของ balancing area ในฝั่งตรงข้าม

Directional Bias/Control
– Short-term = IN BALANCE
– Medium-term = IN BALANCE
– Bigger Picture = IN BALANCE

Profile Shape = D-Shape

10 Days Range Analysis
– Maximum: 290.00
– Minimum: 110.00
– Average: 165.83

Forex:

EUR/USD
Previous Day: เมื่อถึง target ในฝั่ง short-side ไปแล้วเรียบร้อย บวกกับเป็น good trade location สำหรับ buyers buyers จึงกลับเข้ามา active ทำให้ Bearish Phase จบลง ตลาดกลับเข้าสู่ Balance Phase ใน short-term โดยตลาดจบลงด้วยการมี Profile shape เป็น D-Shape with Single Distribution

Today: เบื้องต้นเราจะเซ็ต balance area ไว้ที่ 3 วันล่าสุด ซึ่งขณะที่ราคามาเทรดอยู่ตรงกลางพอดี ซึ่งถ้าราคามาเทรดอยู่ตรงกลาง balancing range บริเวณนั้นจะมีความเสี่ยงสูงในการเข้าเทรด เพราะจากจุดนั้นราคาสามารถขึ้นก็ได้ หรือลงก็ได้ไม่ทิศทางแน่นอน เพราะฉะนั้นถ้าเข้าเทรดบริเวณนี้จะไม่คุ้มค่ากับความเสี่ยงถ้าคิดถึง reward to risk ratio ทุก ๆ ครั้งที่ราคาติดอยู่ใน balance area จะมี area ที่เป็น good trade location อยู่ 2 จุด นั่นคือที่ value area high/low และ balance area high/low (ขอบบนและขอบล่าง)

การตีความ Volume Profile : เมื่อเรามี Profile ในวันก่อนหน้าเป็น D-shape ก็จะมีโอกาสเป็นไปได้ทั้งสองทาง นั่นคือ 1. ตลาด balancing อยู่ในกรอบของวันที่ผ่านมา หรือ VPOC จะเป็นจุดเริ่มต้นของ directional move

<–Balance Rules Apply!–>
กฏโดยพื้นฐานคือ เทรดไปตามทิศทางที่ตลาด Break Out
Break Out ขึ้นข้างบน (Look above and go) – เราต้องเป็น Buyer
Break Down ลงข้างล่าง (Look below and go) – เราต้องเป็น Seller
Monitor for continuation (Acceptance) or Lack of.
Lack of continuation (Failed breakout / Look above/below and fail)
– ต้องหา Fade Setup (เทรดสวน) target คือ ขอบของ balancing area ในฝั่งตรงข้าม

Directional Bias/Control
– Short-term = IN BALANCE
– Medium-term = Bullish Phase
– Bigger Picture = IN BALANCE

Profile Shape = D-Shape

10 Days Range Analysis
– Maximum: 110.7
– Minimum: 37.0
– Average: 69.0

GBP/USD
Previous Day: เมื่อ Euro ลงไปถึง target หลักแล้ว บวกกับมีข่าวสำคัญเมื่อคืน ทำให้ก่อนตลาดปิด ราคาพุ่งขึ้นไปได้ถึง 20/7 high และหยุดที่นั้น เพราะฉะนั้นเราก็จะขยาย balance high ตามขึ้นไป อย่างที่บอกเอาไว้เมื่อวาน โดยตลาดจบลงด้วยการมี Profile shape เป็น D-Shape with Single Distribution

Today: ถ้า Initial Resistance คือ balance area high ล่าสุด เราควรเห็นราคาติดอยู่ใต้ Initial Resistance ซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นก็คาดการณ์ได้ว่า sellers จะกลับเข้ามา active และ target ในระยะสั้นคือที่ Initial Support
กรณีที่ราคา breakout ขึ้นไปเหนือ Initial Resistance ต้องตามดูให้ดีว่ามันจะกลับมาหรือไม่ เพราะยังมีโอกาสอยู่ที่เราจะเห็น sellers กลับเข้ามา active อีกครั้งที่ 4 day balance breakdown area ที่บริเวณ Resistance Zone 1.30132.-1.30272

การตีความ Volume Profile : เมื่อเรามี Profile ในวันก่อนหน้าเป็น D-shape ก็จะมีโอกาสเป็นไปได้ทั้งสองทาง นั่นคือ 1. ตลาด balancing อยู่ในกรอบของวันที่ผ่านมา หรือ VPOC จะเป็นจุดเริ่มต้นของ directional move

<–Balance Rules Apply!–>
กฏโดยพื้นฐานคือ เทรดไปตามทิศทางที่ตลาด Break Out
Break Out ขึ้นข้างบน (Look above and go) – เราต้องเป็น Buyer
Break Down ลงข้างล่าง (Look below and go) – เราต้องเป็น Seller
Monitor for continuation (Acceptance) or Lack of.
Lack of continuation (Failed breakout / Look above/below and fail)
– ต้องหา Fade Setup (เทรดสวน) target คือ ขอบของ balancing area ในฝั่งตรงข้าม

Directional Bias/Control
– Short-term = IN BALANCE
– Medium-term = IN BALANCE
– Bigger Picture = IN BALANCE

Profile Shape = D-Shape

10 Days Range Analysis
– Maximum: 173.4
– Minimum: 53.4
– Average: 102.3

Indices:

US30
Previous Day: อย่างที่บอกเอาไว้ว่า ถึงแม้ราคาจะ break Initial Support ลงไปได้ แต่ต้องไม่ลืมว่า market context อยู่เป็น Bullish multiple time-frame alignment อยู่ buyers สามารถกลับเข้ามา active ได้ที่ Support Zone ด้านล่าง ๆ บวกกับการประกาศอัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามคาดการณ์ จึงไม่มีเรื่องเซอร์ไพรส์อะไรในตลาดเกิดขึ้น โดยตลาดจบลงด้วยการมี Profile shape เป็น D-Shape with Single Distribution

Today: Bullish multiple time-frame alignment ยังไม่จบ เพราะฉะนั้นยังไม่มีเหตุผลอะไรที่จะหา short setup ตอนนี้ แต่การที่ราคา expand range ขึ้นไปได้ไกลขนาดนี้ แน่นอนว่าเมื่อถึงจุดหนึ่งจะต้องหมดแรง เพราะฉะนั้นจะดีกว่ามากที่เราจะรอให้ราคา pull back กลับลงมาเสียก่อน แล้วค่อยหา long setup จะปลอดภัย และเข้ากับสถานการณ์มากกว่า
Resistance Zone ที่สำคัญในด่านต่อไปคือ 35806.02-35867.09

การตีความ Volume Profile : เมื่อเรามี Profile ในวันก่อนหน้าเป็น D-shape ก็จะมีโอกาสเป็นไปได้ทั้งสองทาง นั่นคือ 1. ตลาด balancing อยู่ในกรอบของวันที่ผ่านมา หรือ VPOC จะเป็นจุดเริ่มต้นของ directional move

Directional Bias/Control
– Short-term = Bullish Phase
– Medium-term = Bullish Phase
– Bigger Picture = Bullish Phase

Profile Shape = D-Shape

10 Days Range Analysis
– Maximum: 480.000
– Minimum: 132.800
– Average: 278.280

Direction Bias & Key Reference Areas

*บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็น (และไม่ควรถือว่าเป็น) คำแนะนำทางการเงิน การลงทุน หรือคำแนะนำอื่นๆ, INFINOX ไม่ได้รับอนุญาตในการให้คำแนะนำการลงทุน ไม่มีความเห็นใดในเนื้อหาที่ถือว่าเป็นคำแนะนำจาก INFINOX หรือผู้เขียนบทความที่ถือว่าเป็นกลยุทธ์การลงทุน, การทำธุรกรรมหรือการลงทุนเฉพาะใด ๆ นั้นเหมาะสำหรับบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะเท่านั้น