Índices de Wall Street se disparan ante las apuestas por el pico de tasas y los sólidos resultados

Los principales índices de Wall Street concluyeron una sesión impresionante con considerables ganancias, inspirados por la confianza de los inversores sobre la Reserva Federal de Estados Unidos, que podría estar finalizando su ciclo de aumento de tasas. Los mercados también fueron impulsados por una sucesión de sólidos informes de ganancias trimestrales que reforzaron un sentimiento alcista.

Principales puntos destacados

• Rendimiento del mercado: El S&P 500 escaló un 1.90%, señalando un sólido rebote. De manera similar, el Dow Jones Industrial Average se disparó 550 puntos, su salto más sustancial desde junio. El Nasdaq Composite no se quedó atrás, subiendo un 1.79%.
• Impacto de la Reserva Federal: La decisión de la Fed de mantener las tasas de interés estables, junto con los comentarios del presidente Jerome Powell, fue percibida como un suavizamiento de su política de endurecimiento, lo que a su vez estimuló los mercados de acciones a medida que los rendimientos de los bonos bajaron.
• Ganancias corporativas: Wall Street ha ajustado su pronóstico de crecimiento de ganancias del cuarto trimestre al 7.2%, descendiendo desde el 11%, pero las perspectivas siguen siendo optimistas, ya que el 80.9% de las empresas que informaron superaron las expectativas de los analistas.
• Índices globales siguen las ganancias: Los índices europeos resonaron con el optimismo de Wall Street, con el IBEX35 de España subiendo un 2.04% y el PSI INDEX de Portugal aumentando un 1.19%.
• Resiliencia de Apple: Apple Inc. superó las estimaciones de ganancias con un EPS de $1.46, superando el consenso de $1.39. Sus ingresos por iPhone coincidieron con las expectativas en $43.81 mil millones, consolidando el desempeño financiero de la compañía a pesar de una caída general en las ventas de hardware.

El Banco de Inglaterra mantiene las tasas

Añadiendo a la narrativa económica global, la decisión del Banco de Inglaterra de mantener las tasas de interés en un máximo de 15 años del 5.25% ha capturado la atención del mercado. A pesar de la disminución de las tasas de inflación, el compromiso del Comité de Política Monetaria con la vigilancia sugiere un enfoque cauteloso hacia los ajustes de tasas a corto plazo. La decisión refleja una mayor vacilación entre los bancos centrales para alejarse demasiado rápido de la batalla contra la inflación.

Hoy en el mercado de divisas (FX)

• Retroceso del dólar: En el mercado de divisas, el índice del dólar retrocedió a 105.81, antes de estabilizarse en 106.17, lo que representó una disminución del 0.67%. Esta caída se reflejó en varios pares, con el GBP/USD subiendo un 0.48% tras la decisión de tasas del Banco de Inglaterra.
• Análisis técnico del USD/CAD: El par USD/CAD mostró una tendencia a la baja, influenciada por un dólar debilitado y apuestas especulativas sobre los planes de recorte de tasas de la Fed. Específicamente, la MA de 20 días alrededor de 1.3720 ofreció soporte inmediato, con una red de seguridad adicional cerca del umbral de 1.3650.

Estrategias de negociación

• Observación de índices: Los traders deben emplear un enfoque matizado al observar los movimientos de los índices. Dado el aumento del S&P 500, establecer objetivos y stops alrededor de su resistencia en 4,317.77 y los niveles de soporte podría ser ventajoso. El salto de 550 puntos del Dow a 33,840.62 subraya la necesidad de una posición dinámica, ya que los mercados pueden ajustarse rápidamente a nuevos datos económicos.
• Fluctuaciones en Forex: Los traders de divisas pueden encontrar oportunidades en la volatilidad generada por las decisiones de los bancos centrales. Después de la decisión de mantener las tasas del Banco de Inglaterra, pares de trading como el GBP/USD, que experimentó un aumento del 0.48%, podrían ser propicios para entradas y salidas estratégicas, especialmente en torno a niveles psicológicos clave y anuncios económicos.
• Correlaciones entre materias primas y monedas: Con el par USD/CAD en tendencia a la baja y cerca de la MA de 20 días de 1.3720, los traders podrían capitalizar las rupturas o rebotes de este promedio móvil, considerando la sensibilidad del dólar canadiense a los movimientos de los precios del petróleo. Observar estas correlaciones puede llevar a operaciones informadas que se alineen con tendencias más amplias del mercado.
• Operaciones impulsadas por ganancias: A la luz de las ganancias de Apple, los traders pueden buscar participar en operaciones que capitalicen las reacciones posteriores en el mercado. Dado que los ingresos por iPhone de Apple alcanzaron la marca esperada de $43.81 mil millones, evaluar el desempeño de las acciones de la compañía después de la publicación de las ganancias podría revelar patrones para operaciones a corto plazo o decisiones de inversión a más largo plazo.
• Análisis de sentimiento: Los datos de sentimiento del EUR/USD que muestran una posición mayoritaria larga podrían indicar una oportunidad tentadora. Si el sentimiento del mercado persiste, observar los niveles de resistencia de 1.0694, 1.0810 y 1.1275 podría ofrecer un punto de entrada estratégico para aquellos que buscan aprovechar tales cambios.
  En resumen, el aumento de Wall Street impulsado por las apuestas por el pico de tasas y el entusiasmo por las ganancias se refleja en los mercados financieros globales. Con bancos centrales como la Reserva Federal y el Banco de Inglaterra tomando decisiones cruciales, la interconexión de las reacciones del mercado destaca la importancia de una estrategia de negociación informada y multifacética. Los inversores deben mantenerse vigilantes y adaptables a los cambios sutiles en el panorama económico, ya que los cambios en la política, el desempeño corporativo y los precios de las materias primas continúan influyendo en el sentimiento del mercado.

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