El mercado de valores experimentó una notable subida, con el S&P 500 registrando su mejor día desde abril y el Promedio Industrial Dow Jones aumentando casi 500 puntos. Esta tendencia alcista fue impulsada por un informe del Índice de Precios al Consumidor (IPC) más suave de lo esperado, lo que ha cambiado el sentimiento de los inversores y ha aumentado las esperanzas de un fin al ciclo de aumento de tasas de la Reserva Federal. A medida que el mercado espera la publicación de los datos del Índice de Precios al Productor (IPP), hay un sentido de optimismo cauteloso sobre la futura dirección de la política monetaria.

Aspectos clave

  • Rendimiento impresionante de los principales índices: El S&P 500 se disparó un 2.1%, superando temporalmente la marca de 4,500, mientras que el Dow aumentó un 1.7%. El Nasdaq Composite también ganó, cotizando un 2.5% más alto.
  • Datos del IPC indicando una inflación más suave: El IPC de octubre se mantuvo estable, en contra de las expectativas de un aumento del 0.1%. El IPC subyacente también mostró un aumento menor al anticipado, alimentando la creencia del mercado en una tendencia de enfriamiento de la inflación.
  • Impacto anticipado de los datos del IPP: Con la publicación inminente de los datos del IPP, los participantes del mercado esperan con ansias más indicadores de tendencias inflacionarias, que podrían influir en las futuras decisiones de tasas de la Reserva Federal.

FX hoy

  • EUR/USD mira hacia 1.0900 mientras el dólar se debilita: El par EUR/USD avanza hacia 1.0900, impulsado por la debilidad del dólar estadounidense a la luz de los recientes datos del IPC. Los niveles clave de SMA sugieren una tendencia alcista.
  • GBP/USD alcanza más de 1.2500: La libra esterlina se ha fortalecido frente al dólar, alcanzando niveles por encima de 1.2500, influenciada tanto por los datos de inflación de EE. UU. como por la anticipación de las cifras de inflación del Reino Unido.

Rendimientos del Tesoro y motores del mercado

  • El rendimiento del Tesoro a 10 años cae por debajo del 4.5%: El rendimiento del Tesoro a 10 años, que había alcanzado más del 5% en octubre, cayó por debajo del 4.5% tras la publicación del informe de inflación suave.
  • Las acciones de tecnología y bancos lideran la subida: El fondo Technology Select Sector SPDR, que rastrea las acciones tecnológicas del S&P 500, alcanzó un máximo histórico, liderado por gigantes como Microsoft. Las acciones de Tesla también se dispararon más del 4%. Las acciones bancarias, incluyendo Bank of America y Wells Fargo, subieron con la esperanza de evitar la recesión.
  • Home Depot y líderes del S&P: Las acciones de Home Depot aumentaron casi un 6% debido a ganancias mejores de lo esperado, liderando las ganancias del Dow. En el S&P 500, Enphase Energies, Boston Properties y SolarEdge Technologies se dispararon más del 9%.

Estrategias de comercio

  • Dinámicas del mercado de acciones: Enfocarse en los sectores de tecnología y banca, con el fondo Technology Select Sector SPDR y acciones como Microsoft y Tesla mostrando un fuerte impulso. Las acciones bancarias también son prometedoras, particularmente si los indicadores económicos continúan sugiriendo la evasión a una posible recesión.
  • Dinámicas del mercado de divisas: Para el EUR/USD, podría encontrarse resistencia cerca de 1.0900, con soporte alrededor de 1.0650. Los operadores de GBP/USD deben estar atentos a la resistencia en el SMA de 200 días en 1.2437 y al soporte en el SMA de 50 días en 1.2255.
  • Dinámica del mercado en materias primas: Se espera que el oro continúe su trayectoria ascendente, con un soporte clave en $1,956 y resistencia en $1,971. El desempeño del metal estará estrechamente vinculado a los datos del IPP y al sentimiento general del mercado hacia el dólar.

En resumen, la reacción del mercado a los datos suaves del IPC ha sido abrumadoramente positiva, pero ahora la atención se centra en los datos del IPP para una mayor orientación. Los inversores y comerciantes deben mantener una estrategia diversificada, monitoreando de cerca tanto los mercados de acciones como de divisas. Además, es indudablemente sabio prestar atención a los indicadores económicos clave que darán forma a las tendencias del mercado en un futuro cercano.

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