En un giro notable de los acontecimientos, los mercados bursátiles globales experimentaron un aumento el martes, impulsados por las perspectivas de un cambio en la política de tasas de interés de la Reserva Federal. El índice bursátil global MSCI presenció un alza, una clara respuesta al indicio del gobernador de la Reserva Federal, Christopher Waller, sobre una posible pausa en las subidas de tasas, e incluso la posibilidad de recortes si la inflación continúa su trayectoria descendente. Este comentario envió al dólar estadounidense en espiral a un mínimo de más de tres meses y medio contra una cesta de monedas principales, subrayando la sensibilidad del mercado a las direcciones de política de la Fed.

Mientras que las acciones en general subieron, marcadas por la modesta ganancia del Promedio Industrial Dow Jones y el ligero aumento del S&P 500, el panorama comercial se mantuvo agitado, reflejando el optimismo cauteloso del mercado. Los precios del oro se dispararon, alcanzando sus niveles más altos desde mayo, ya que un dólar más débil y el renovado interés en los activos refugio pintaron un lienzo financiero dinámico. Estos desarrollos llegan antes de informes económicos clave, incluyendo los gastos personales de consumo de EE. UU. de octubre y las cifras de inflación al consumidor de la zona euro, que están preparados para ofrecer más perspectivas sobre la trayectoria económica global.

Puntos clave:

  • Debilidad del dólar y movimientos de divisas: El índice del dólar estadounidense se desplomó a un mínimo de 3,5 meses, reflejando el cambio en el paisaje de las expectativas de política de la Fed. El euro y el yen japonés se fortalecieron contra el dólar, mientras que la libra esterlina también experimentó un notable aumento, indicando un cambio generalizado en los mercados de divisas.
  • Los precios del oro se disparan por la caída del dólar: La disminución de la fortaleza del dólar estadounidense y el aumento del interés de los inversores en los activos refugio impulsaron los precios del oro a sus niveles más altos desde mayo, marcando la cuarta sesión consecutiva de ganancias del metal.
  • Los precios del petróleo se recuperan entre especulaciones de la OPEP: Los precios del petróleo experimentaron un rebote significativo, impulsados por especulaciones sobre posibles recortes de producción de la OPEP y factores externos como una caída en la producción de petróleo de Kazajistán relacionada con tormentas. Este aumento en los precios del petróleo indica la respuesta del mercado a factores geopolíticos y económicos.
  • Informes económicos próximos en el foco: Los inversores esperan con interés la publicación del informe de gastos de consumo personal de EE. UU. de octubre y las cifras de inflación al consumidor de la zona euro. Estos informes son críticos para proporcionar mayor claridad sobre la dirección de la inflación y la política monetaria en las principales economías.
  • La confianza del consumidor obtiene un impulso: En EE. UU., la confianza del consumidor mejoró en noviembre, ofreciendo un atisbo de esperanza en medio de las preocupaciones prevalentes de recesión. Este aumento en el sentimiento del consumidor podría jugar un papel crucial en las tendencias futuras del mercado y los comportamientos de gasto del consumidor.

FX Hoy:

  • EUR/USD se fortalece mientras el dólar retrocede: El euro ganó contra el dólar estadounidense, con el par EUR/USD alcanzando un máximo de 1.099. Este aumento se produce mientras el índice del dólar cae un 0.398%, marcando un cambio significativo en el paisaje de divisas en respuesta a la perspectiva de la Fed. La resistencia clave para EUR/USD se ve alrededor de 1.1000, mientras que el soporte se encuentra cerca de 1.0900.
  • GBP/USD se dispara a nuevas alturas: La libra esterlina subió bruscamente contra el dólar, con el par GBP/USD tocando un máximo de 1.2698, un aumento del 0.58% para el día. Esto marca el nivel más alto desde septiembre, impulsado por datos económicos positivos del Reino Unido. La resistencia inmediata del par se encuentra cerca del nivel de 1.2700, con soporte en alrededor de 1.2500.
  • El yen japonés se fortalece, USD/JPY disminuye: El par USD/JPY se debilitó, con el yen fortaleciéndose un 0.86% contra el dólar, cotizando a 147.41 por dólar. El aumento del yen refleja cambios más amplios en el mercado y la evaluación de riesgos de los inversores a la luz de las declaraciones de la Fed. La resistencia para USD/JPY se ve cerca de 148.00, mientras que el soporte está alrededor de 146.50.
  • Las divisas vinculadas a las materias primas muestran una respuesta mixta: El dólar australiano (AUD) y el dólar canadiense (CAD) mostraron reacciones variadas a la dinámica del mercado global. AUD/USD subió a 0.6789, mientras que USD/CAD cayó a 1.2815, ya que las divisas vinculadas a las materias primas respondieron a las fluctuaciones en los precios de las materias primas y el sentimiento de riesgo.
  • Los precios del oro se disparan, con la mirada puesta en niveles clave: Los precios del oro aumentaron un 1.4%, con el metal precioso cotizando por última vez en $2,040.82 la onza, su nivel más alto desde mayo. La trayectoria ascendente del oro se ve impulsada por la debilidad del dólar. La resistencia inmediata para el oro se encuentra en $2,049, seguida de una barrera significativa en $2,082. En el lado negativo, los niveles de soporte se identifican en $2,000 y $1,949, ofreciendo posibles retrocesos en caso de retrocesos.

En resumen, las indicaciones moderadas de la Reserva Federal no solo han impulsado un rally en los mercados bursátiles globales, sino que también han puesto en marcha una remodelación de los valores de las divisas, subrayando un cambio significativo en el sentimiento de los inversores. La caída del dólar, acompañada de un aumento en los precios del oro y la reactivación de los mercados petroleros, pinta una imagen de un paisaje financiero en flujo, receptivo a los más leves susurros de cambio de política. Mirando hacia adelante, el enfoque se agudiza en los próximos informes económicos, incluidos los gastos de consumo personal de EE. UU. y las cifras de inflación de la zona euro, que son cruciales para dar forma a la trayectoria de las políticas monetarias globales.

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