El Dow Jones se dispara antes de acción de gracias, los mercados responden a señales globales

Las acciones mostraron una tendencia positiva el miércoles, con el Promedio Industrial Dow Jones liderando el camino, ganando 178 puntos, o 0.5%. El S&P 500 y el Nasdaq Composite siguieron su ejemplo, subiendo 0.4% y 0.5%, respectivamente, mientras los mercados se preparaban para el feriado de Acción de Gracias.

Principales Conclusiones:

• Auge del Mercado General: Más de la mitad de las acciones en la Bolsa de Nueva York avanzaron, con una fuerza particular en el Nasdaq, cargado de tecnología, donde el 63.7% de las acciones subieron. Las acciones de pequeña y mediana capitalización también se desempeñaron bien, subiendo 0.6%.
• Fluctuaciones en el Rendimiento del Tesoro: El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años cayó brevemente a 4.369%, el más bajo desde el 22 de septiembre, antes de recuperarse a 4.433%.
• Optimismo de los Inversores a pesar de la Postura de la Fed: A pesar de la insistencia de la Reserva Federal en mantener altas las tasas de interés, el sentimiento de los inversores sigue siendo positivo, posiblemente anticipando una pausa en los aumentos de tasas.
• Caída de las Acciones de Nvidia: Las acciones de Nvidia cayeron un 4.2%, a pesar de superar las expectativas de ganancias, debido a preocupaciones sobre restricciones de exportación a China que impactan en futuros trimestres.

Actualización del sector energético y del petróleo crudo:

• Recesión del Sector Energético: El sector energético enfrentó una recesión, cayendo un 0.6% después de que la OPEP pospusiera una reunión crítica sobre recortes de producción. Grandes empresas energéticas como APA Corp y Devon Energy vieron caídas que superaron el 1%.
• El Petróleo Crudo Reduce Pérdidas: En un desarrollo significativo, el petróleo crudo WTI logró recuperar parte de sus pérdidas anteriores el miércoles. Los precios cayeron $1.50, estableciéndose en $76.27 por barril en la tarde. Más temprano en el día, los precios del petróleo crudo habían caído por debajo de la marca de $75 por barril, en gran parte debido a la decisión de la OPEP de retrasar una reunión originalmente programada para el fin de semana, que se esperaba abordara recortes de producción.

Impacto de la Declaración de Otoño del Reino Unido:

• FTSE 100 Reacciona a la Declaración de Otoño: El índice FTSE 100 del Reino Unido disminuyó ligeramente un 0.2% en respuesta a la Declaración de Otoño, que delineó planes de impuestos y gastos. Este ligero descenso refleja la precaución de los inversores ante el panorama económico presentado.
• Reacciones Mixtas en Sectores: Mientras que algunos sectores, como los pubs británicos, mostraron ganancias, las acciones energéticas de gran peso disminuyeron, siguiendo una caída en los precios del petróleo. Esta reacción mixta destaca el impacto variado de la Declaración de Otoño en diferentes sectores.

FX Hoy:

• Volatilidad en el USD/CHF: El par USD/CHF experimentó fluctuaciones significativas, con la acción de gráficos tit-for-tat del miércoles, destacando su lucha por mantener una dirección consistente. El par de divisas se vio flotando cerca de mínimos de varios meses, probando ofertas vistas por última vez en agosto. A pesar de los intentos, el par no ha podido establecer una posición alcista fuerte por encima del Promedio Móvil Simple (SMA) de 200 días, que está cerca de la marca de 0.9000. El soporte técnico inmediato para el par se encuentra alrededor del nivel de 0.8750, el punto más bajo alcanzado a fines de agosto. Por el contrario, aquellos que apuestan por el Dólar están ansiosos por impulsar el USD/CHF por encima de los promedios móviles principales, con el objetivo de prevenir un posible cruce bajista donde el SMA de 50 días podría moverse por debajo del SMA de 200 días.
• Oro Enfrenta Resistencia: En el mercado de materias primas, el Oro (XAU/USD) luchó por romper el nivel de $2000/oz. Los niveles de resistencia se identifican en $2000.00, $2010.00 y $2025.00, mientras que el soporte se puede encontrar en $1983.00, $1970.00 y $1948.00.
• Tasas Hipotecarias de EE. UU. en Mínimo de Dos Meses: El sector hipotecario mostró una tendencia positiva con la tasa de interés promedio en hipotecas a tasa fija a 30 años cayendo a 7.41%, marcando un mínimo de dos meses. Esta disminución en las tasas impulsó un aumento en las solicitudes de hipotecas.

Estrategias de operativa:

• Monitoreo de los Mercados de Valores: Las áreas clave de enfoque para los inversores incluyen acciones tecnológicas como Nvidia y acciones energéticas, especialmente a la luz de las decisiones de recorte de producción de la OPEP.
• Dinámicas del Mercado de Divisas: El par USD/CHF debe ser observado de cerca, considerando la influencia de las políticas del Banco Nacional Suizo.
• Perspectivas de Materias Primas y Bienes Raíces: El mercado de materias primas, particularmente el oro, y el sector inmobiliario ofrecen oportunidades de inversión únicas en el clima económico actual.

En conclusión, mientras que el mercado de valores muestra signos de optimismo antes de acción de gracias, el complejo panorama económico global, incluyendo la declaración de otoño del Reino Unido y su impacto en el FTSE 100, requiere que los inversores mantengan un enfoque diversificado e informado para navegar estas condiciones en evolución.

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