Em uma robusta extensão dos avanços recentes do mercado, o S&P 500 e o Nasdaq Composite subiram na terça-feira, marcando suas mais prolongadas séries de ganhos desde novembro de 2021 e reforçando o momentum ascendente estabelecido no rali de novembro. O S&P 500 aumentou 0,28% para se fixar em 4.378,38, enquanto o Nasdaq saltou 0,9% para fechar em 13.639,86. Enquanto isso, o Dow Jones Industrial Average subiu modestamente 56,74 pontos, ou 0,17%, terminando o dia em 34.152,60.

Principais conclusões:

  • Continuação do rali nos principais índices: As sequências consecutivas de vitórias do S&P 500 e do Nasdaq Composite sublinham uma crescente confiança no mercado, particularmente dentro do setor de tecnologia, evidenciado por ganhos substanciais em empresas de peso como Amazon e Salesforce.
  • Ações de tecnologia avançam: Um recuo nos rendimentos do Tesouro deu às ações de tecnologia – como AMD, Broadcom e Intel – um impulso significativo, especialmente com a iminente distribuição de fundos do Chips Act.
  • Inflação e preços do petróleo: A desaceleração dos preços do petróleo sugere um alívio das preocupações com a inflação, proporcionando alívio para os consumidores e potencialmente alterando a trajetória da inflação que o mercado tem monitorado de perto.
  • Dados econômicos e resultados corporativos: Os investidores permanecem atentos à divulgação de dados econômicos fundamentais e relatórios de ganhos de empresas importantes como Disney e Wynn Resorts, buscando indicações de resiliência econômica sustentada.

FX hoje: Os mercados de moedas estão exibindo uma relação complexa, com o dólar americano recuperando terreno após uma venda pronunciada na semana passada. Fatores que contribuem para esse ressalto incluem a produção industrial alemã mais fraca do que o esperado e a queda do dólar australiano após a decisão da taxa de juros do RBA. Os investidores estão agora recalibrando suas expectativas para o dólar, alinhando-as com as últimas narrativas econômicas e comentários dos bancos centrais.

Estratégias de negociação: Os traders de ações devem considerar manter uma postura otimista, porém prudente, especialmente dentro do setor de tecnologia que continua a mostrar força. No domínio do câmbio estrangeiro, uma abordagem matizada do ressurgimento do dólar é aconselhável, considerando o potencial para maior volatilidade cambial à luz das próximas divulgações de dados econômicos e percepções dos bancos centrais. De modo geral, agilidade e resposta às sutilezas do mercado continuarão críticas para o sucesso na negociação.

Análise EUR/USD: O euro encontrou-se sob pressão, caindo 0,38% para $1,0674 em meio a um declínio maior do que o esperado na produção industrial alemã. Esses dados, reflexivos das tensões contínuas dentro da economia alemã, sugerem um arrasto persistente no desempenho econômico. À medida que o mercado aguarda discursos fundamentais dos líderes dos bancos centrais, o par EUR/USD oscila perto de uma zona de suporte técnico chave que está prestes a implicar em uma queda adicional ou um ressalto, dependendo das pistas macroeconômicas emergentes.

Análise USD/JPY: O par USD/JPY estendeu sua recuperação, subindo pelo segundo dia consecutivo e reinstalando sua posição acima do limiar crítico de 150,00. Este aumento vem apesar do crescimento salarial japonês contido, moderando as expectativas para mudanças imediatas na política monetária
do Banco do Japão. Caso a ascensão do par continue, a resistência aérea próxima à marca de 150,90
pode em breve ser testada, com mais potencial para escalar em direção ao território de 153,00.

Este estado atual do mercado entrelaça temas de progressão constante, vigor específico do setor e
os movimentos intrincados entre os mercados de ações e de câmbio estrangeiro. Os participantes do
mercado, de investidores a estrategistas, estão observando atentamente, prontos para se adaptar a
cada evento econômico e corporativo que se desdobra.