Aqui estão os principais destaques dos mercados financeiros de hoje:

  • Rendimentos dos Títulos do Tesouro de 10 anos Atingem Máxima do Ciclo: Os rendimentos dos títulos do Tesouro de 10 anos atingiram outra máxima do ciclo na quarta-feira, ficando um pouco abaixo de 4,9%. Isso é impulsionado por vários fatores, incluindo dados econômicos sólidos dos EUA, expectativas crescentes de inflação e emissões contínuas do Tesouro dos EUA.
  • RBNZ Não Cumpre as Expectativas Hawkish: O banco de reservas da Nova Zelândia – Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) aumentou as taxas de juros em 50 pontos-base na quarta-feira, como esperado. No entanto, o tom do RBNZ foi mais dovish do que alguns investidores haviam antecipado, o que pressionou o dólar neozelandês (NZD).
  • Aberturas de Vagas de Emprego nos EUA Superam as Expectativas: As aberturas de vagas de emprego nos EUA subiram para 9,6 milhões em agosto, superando as expectativas do mercado de 8,8 milhões. Isso sugere que o mercado de trabalho dos EUA continua muito forte, apesar do aumento das taxas de juros.

O foco principal para os rendimentos no momento, pelo menos a curto prazo, continua nos dados dos EUA que estão por vir, como o relatório de emprego da ADP, o PMI de Serviços do ISM e o relatório de empregos não-agrícolas de sexta-feira.
Esses relatórios fornecerão mais pistas sobre a força da economia dos EUA e a perspectiva da política monetária do Federal Reserve.
Os mercados mais amplos começaram a sessão com um tom mais avesso ao risco, mas um leve recuo nos rendimentos fez com que as ações tivessem um pequeno aumento marginal.
Mesmo que os traders estejam ansiosos para comprar ouro, é melhor esperar pelos dados dos EUA para dar sinal verde. Ter o catalisador certo é muito importante para um possível ponto de virada.

Puntos clave

No mercado de câmbio, o dólar Australiano – AUD está liderando as principais moedas para cima, mas os catalisadores para a força não estão claros. O NZD é a moeda mais fraca entre as principais moedas após o RBNZ não abrir a porta para outro possível aumento.
O destaque principal para hoje serão os dados da ADP dos EUA e o PMI de Serviços do ISM dos EUA.
Com os rendimentos muito próximos das máximas do ciclo e o USD tendo visto 11 semanas de ganhos consecutivos, o risco-recompensa de persegui-los mais alto a esses níveis não é atraente, mesmo que os dados venham melhores do que o esperado.

  • Quando se trata de câmbio, é melhor procurar oportunidades no USD se houver um relatório muito ruim da ADP e do PMI de Serviços do ISM.
  • O outro ativo a ser observado é o ouro, já que uma grande falha nos dados pode impulsionar o ouro para cima se tanto o USD quanto os rendimentos recuarem um pouco.
  • O ativo que poderia ser interessante para negociar em caso de uma grande surpresa nos dados do JOLTS são as ações, que poderiam ver uma extensão do movimento se os dados surpreenderem significativamente para o lado positivo.

Se a venda de ações no lado curto não parecer atrativa na hora, considere esperar pelo USDJPY atingir 150 em caso de um grande sucesso nos dados dos EUA e depois procurar possíveis sinais de mais intervenção do Ministério das Finanças para tentar aproveitar a queda adicional nos pares de JPY.

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Todo trading envolve riscos.