- 벤치마크 수익률이 계속 상승하여 위험 자산에 더 큰 압력을 주고 있다.
10년 만기 국채 수익률은 어제 4.2%를 다시 돌파하였으며, 지금은 2022년 10월의 최고점인 4.33%에 접근하고 있다. 이는 주식, 원자재 및 기타 위험 자산에 압력을 주고 있다.
- 국채 수익률 상승에 따라 달러가 강화된다.
달러 지수(DXY)는 2022년 11월 이후 처음으로 200일 이동 평균선을 돌파하여 종료되었다. 이는 투자자들이 더 위험 회피적이 되면서 상승하는 달러의 안전 자산 매력 때문이다.
- 비트코인은 6월 이후 최저 수준으로 하락했다.
비트코인은 어제 $29,000 아래로 떨어졌는데, 이는 6월 이후 최저 수준이다. 이는 위험 자산의 더 넓은 범위의 매도 및 달러 상승 때문이다.
분석
국채 수익률의 지속적인 상승은 강력한 경제 성장 및 높아지는 인플레이션 기대 등 여러 요인에 의해 주도되고 있다.
지속적인 성장에 대한 위험 상향 (Atlanta Fed GDPNow는 현재 Q3에 대해 5.0% 이상으로 나타나고 있다), 그리고 인플레이션에 미칠 영향, 그리고 중국과 사우디 아라비아와 같은 외국 투자자들이 일부 국채 포지션을 처분하는 것은 이러한 수익률의 움직임에서 가장 큰 원인이다. FOMC 의사록은 큰 영향을 미치지 않았다.
달러의 상승도 강력한 경제 데이터와 국채 수익률의 상승에 의해 지원되고 있다. 달러는 불확실성의 시기 동안 안전 자산으로 간주되며, 현재의 시장 변동성은 달러를 계속 지원할 것으로 예상된다.
외환에 대한 간략한 살펴보기
FX 분야에서는 JPY가 지속적인 위험 회피 분위기를 따라 주요 통화 중에서 가장 강세를 보이고 있습니다. 이는 수익률이 넓게 볼 때 위험 자산에 압력을 주고 있기 때문입니다. AUD는 호주 고용 데이터에서 예상을 벗어나 경제가 14K의 일자리를 줄이면서 실업률이 3.7%로 상승한 것을 따라 주요 통화 중에서 가장 약세입니다.
주목해야 할 점
오늘 경제 달력은 영향도가 적은 편으로, 미국 실업 수당 청구와 필라델피아 연방은행 사업 지수 데이터만 예정되어 있습니다. 그러나 현재의 변동성을 고려할 때, 이런 소규모 데이터 발표조차 시장에 큰 영향을 미칠 수 있습니다.
투자자들은 이 데이터가 금리의 미래 경로에 대한 어떠한 단서를 제공하는지 주의 깊게 관찰할 것입니다. 만약 데이터가 강하다면 달러와 국채 수익률의 추가적인 상승을 초래할 수 있습니다. 그러나 데이터가 약하다면 위험 자산에서의 판매와 달러의 하락을 초래할 수 있습니다.
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