주요 헤드라인

  • DXY가 고용 발표에서 큰 이탈 이후 103.50에서 주요 지지선까지 하락
  • 미국 재무부 채권 수익률은 4.20%의 주요 지지선 아래로 미국 달러를 따라 더 낮아졌다
  • 11월에 연방준비제도에서의 금리 인상 가능성 감소로 어제 주식에 상당한 부양을 줌

분석
미국 달러(DXY)는 수요일에 미국 노동 시장 데이터가 약해진 후 급격히 하락했다.

JOLTS 직업 공고 보고서에 따르면 7월의 직업 공고는 시장 예상치 9.3백만에 비해 8.8백만으로 감소했다. 이는 2021년 3월 이후 최저 수준이며, 노동 시장 회복이 탄력을 잃고 있음을 나타낸다.

약한 노동 시장 데이터는 또한 재무부 채권 수익률에 영향을 주었으며, 이는 7월 5일 이후로 가장 낮은 4.18%까지 떨어졌다. 수익률의 하락은 또한 연방 준비 제도의 관계자들로부터의 비매타적인 반응에 의해 지지받았는데, 그들은 앞으로 몇 달 동안 기준금리를 인상하는 데 있어 덜 공격적일 수 있다고 암시했다.

11월에 연방 준비 제도의 금리 인상 가능성 감소로 위험 자산이 부양되었으며, 주식과 원자재가 급등했다. S&P 500 지수는 1.5% 상승하여 마감하였고, 금은 1.8% 상승하였다.

전망

오늘의 주요 이벤트는 ADP 고용 보고서의 발표다. 이 보고서는 금요일에 발표될 더 중요한 비농업 급여 보고서에 앞서하는 것이다. 경제학자들은 ADP 보고서가 8월에 220,000개의 일자리가 창출되었다고 보여줄 것이라 예상하고 있다.

만약 ADP 보고서가 예상보다 낮게 나오면, 이는 DXY와 재무부 채권 수익률에 더욱 부담을 줄 수 있다. 이것은 위험 자산을 부양시킬 수 있으며, 주식과 원자재가 계속 상승할 가능성이 있다.

ADP 보고서가 예상보다 높게 나오면, 이는 DXY와 재무부 채권 수익률을 지지할 수 있다. 이것은 위험 자산에 부담을 줄 수 있으며, 주식과 원자재가 떨어질 가능성이 있다.

우리는 ADP 보고서에서 예상을 넘는 결과에 따른 금과 AUDUSD를 공매도하는 기회를 찾고 있다. 우리가 선호하는 거래는 DXY를 공매도하는 것이다.

다른 시장 뉴스

  • 일본 엔(JPY)은 최근의 상승장 후에 투자자들이 이익을 실현하면서 주요 통화 중 가장 약했다. 또한, 일본은행(BoJ)의 비매타적인 반응으로 인해 JPY는 부담을 받았다.
  • 유로(EUR)는 독일의 소비자 가격 지수(CPI) 보고서의 발표를 기다리는 투자자들로 인해 크게 변동하지 않았다.
  • 경제학자들은 독일의 CPI가 8월에 연간 7.6% 상승할 것으로 예상하고 있으며, 이는 1981년 이후의 최고 수준이다.

호주 달러(AUD)는 더 약해진 DXY가 AUD를 지지하면서 미국 달러 대비 상승했다. 또한, 상승한 원자재 가격에 의해 AUD가 지지받았다.

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