Perangkat lunak perdagangan algoritmis dapat membantu Anda melakukan pemesanan dengan lebih efisien dan dalam parameter tertentu. Panduan untuk perdagangan algo ini menguraikan apa yang dilakukan oleh perangkat lunak ini, relevansinya dalam sektor keuangan, dan beberapa strategi perdagangan algoritmis yang dapat Anda coba.
Sekilas artikel ini:
- Perdagangan algo menggunakan instruksi kode untuk mengeksekusi pesanan beli atau jual.
- Perdagangan ini otomatis, objektif, instan, dan memantau setiap pergerakan pasar dalam skala besar.
- Sejumlah besar volume perdagangan berasal dari perdagangan algo.
Apa itu perdagangan algoritmis atau ‘perdagangan algo’?
Perdagangan algoritmis, juga dikenal sebagai perdagangan algo, adalah metode perdagangan di mana trader menggunakan perangkat lunak untuk membeli dan menjual instrumen keuangan seperti forex. Di sini, trader menetapkan instruksi yang telah ditentukan untuk diikuti oleh perangkat lunak. Setiap kali pasar memenuhi kondisi ini, pesanan akan dieksekusi.
Kondisi ini berfokus pada variabel pasar tertentu, seperti harga, dan menentukan kapan perdagangan dibuka dan ditutup. Misalnya, trader dapat mengatur instruksi untuk menjual aset ketika indikator Relative Strength Index (RSI) berada di atas 70, dan membelinya kembali ketika indikatornya turun di bawah 30. Perangkat lunak tersebut kemudian akan beroperasi sesuai dengan instruksi berkode ini, dan mengeksekusi pesanan tersebut.
Perdagangan algo bersifat otomatis dan objektif. Ini menghilangkan kebutuhan untuk terus memantau pasar, dan juga menghilangkan perdagangan subjektif atau berbasis emosi. Selanjutnya, karena semuanya ditangani secara otomatis, Anda dapat menghabiskan waktu untuk melakukan lebih banyak riset pasar dan analisis teknis, atau menguji strategi perdagangan baru.
Perdagangan algo sebagian besar digunakan oleh trader institusional dan pembuat pasar, juga dapat digunakan dalam beberapa cara oleh trader eceran (tergantung pada platform perdagangan) mereka.
Berapa banyak perdagangan yang dilakukan oleh algoritma?
Data Wall Street menunjukkan bahwa perdagangan algo menyumbang antara 60% sampai 73% dari aktivitas perdagangan ekuitas AS. Mengapa begitu banyak trader menggunakan perangkat lunak perdagangan algoritmis? Kecepatan dan efisiensi adalah alasan utamanya.
Mengikuti perubahan di pasar menit demi menit bisa jadi membosankan, memakan waktu, dan mahal. Perangkat lunak perdagangan algoritmis memecahkan masalah ini, dan juga dapat membuka/menutup perdagangan hampir seketika, serta membantu menangkap peluang yang bergerak paling cepat sekalipun.
Selain itu, perdagangan algo membantu menghilangkan emosi dari perdagangan. Ia tidak akan marah jika perdagangan salah, juga tidak bersemangat jika semuanya berjalan dengan baik. Tidak seperti individu, yang penilaiannya mungkin tertutupi oleh semua emosi ini, algoritma menghilangkan bias emosional dari perdagangan.
Manfaat menggunakan algoritma perdagangan
Berikut adalah beberapa manfaat potensial dari perdagangan algo:
Algoritma mengurangi risiko kesalahan manusia – perdagangan otomatis membantu mengeksekusi pesanan tepat saat instruksi perdagangan terpenuhi, sehingga membantu menurunkan risiko kesalahan manusia.
Perdagangan algo menghentikan Anda dari bertindak secara emosional – algoritma tidak terpengaruh oleh perubahan emosi yang dapat memengaruhi objektivitas saat membuat keputusan perdagangan.
Perdagangan otomatis cepat dan efisien – perangkat lunak memantau setiap pergerakan pasar dalam skala besar, dan juga mengeksekusi pesanan secara instan.
Perdagangan algoritma dapat diuji – Anda dapat menguji strategi perdagangan algoritmis menggunakan data harga historis untuk melihat sebaik apa strategi Anda bekerja.
Strategi perdagangan algoritmis populer
Ada berbagai strategi perdagangan algoritmis yang dapat Anda gunakan, dan beberapa di antaranya yang paling populer adalah:
Berbasis Tren
Strategi ini menetapkan instruksi perdagangan berdasarkan indikator teknis, seperti Moving Average dan Breakout. Tujuannya adalah untuk membuat gerakan berdasarkan tren pasar.
Arbitrase
Arbitrase adalah tindakan membeli dan menjual aset yang sama secara bersamaan di dua pasar yang berbeda. Selisih harga adalah keuntungan atau kerugian trader.
Penyesuaian dana indeks
Dana indeks secara rutin menyesuaikan kepemilikan agar sesuai dengan nilai yang tercermin dari indeks. Algoritma perdagangan dapat digunakan untuk melakukan pergerakan cepat dalam periode penyesuaian yang singkat ini.
Aksi harga
Algoritma dapat diatur untuk membeli atau menjual jika harga bergerak di atas atau di luar level tertentu. Hal ini sangat berguna dalam mengeksekusi pesanan dalam jumlah besar.
Perdagangan algoritma bukanlah cara yang pasti untuk menghasilkan uang. Namun, ini adalah alat praktis untuk perdagangan otomatis yang memaksimalkan efisiensi strategi Anda. Jika digunakan dengan langkah manajemen risiko, cara ini dapat menjadi tambahan yang berguna untuk strategi perdagangan Anda secara keseluruhan.
