ทองคำ เจอ sellers ที่ Prev.VPOC เป็นไปตามคาดการณ์เมื่อเรามี Profile เป็น D-Shape ในขณะที่ Dow Jones (US30) ราคา breakdown ลงมาใต้ balance area ทำให้ short-term เปลี่ยนเป็น Imbalance (DOWN) phase

Economic Calendar:

  • ?? Unemployment Rate (เวลา 19:30GMT+7). ตัวเลขคาดการณ์ 3.6%, ตัวเลขครั้งที่ผ่านมา 3.7%
  • ?? Non Farm Payrolls (เวลา 19:30GMT+7). ตัวเลขคาดการณ์ 225K, ตัวเลขครั้งที่ผ่านมา 339K
  • ?? Average Hourly Earnings MoM (เวลา 19:30GMT+7). ตัวเลขคาดการณ์ 0.3%, ตัวเลขครั้งที่ผ่านมา 0.3%

MAJOR Markets Outlook

Commodities:

  • Gold
    Previous Day: sellers active ที่ Prev.VPOC แล้วราคาก็ directional move ลงสู่ด้านล่างเป็นไปตาม scenario ที่ 2 ของ profile D-Shape เอาราคาลงมาสู่ด้านล่าง โดยตลาดจบลงด้วยการมี Profile shape เป็น Short b-Shape with Double Distribution

    Today: ราคายังคงติดอยู่ใน 12 day balance area โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าราคามาเทรดอยู่ตรงกลาง balancing range บริเวณนั้นจะมีความเสี่ยงสูงในการเข้าเทรด เพราะจากจุดนั้นราคาสามารถขึ้นก็ได้ หรือลงก็ได้ไม่ทิศทางแน่นอน เพราะฉะนั้นถ้าเข้าเทรดบริเวณนี้จะไม่คุ้มค่ากับความเสี่ยงถ้าคิดถึง reward to risk ratio ทุก ๆ ครั้งที่ราคาติดอยู่ใน balance area จะมี area ที่เป็น good trade location อยู่ 2 จุด นั่นคือที่ value area high/low และ balance area high/low (ขอบบนและขอบล่าง)

    การตีความ Volume Profile : เมื่อเรามี Profile ในวันก่อนหน้าเป็น Short b-Shape นั่นหมายความว่าเรามี sellers control market ค่อนข้างชัดเจน โอกาสที่ราคาจะลงไปทำ new low ก็จะมีสูงขึ้น ถ้าราคาติดอยู่ใต้ Prev.VPOC

    <–Balance Rules Apply!–>
    กฏโดยพื้นฐานคือ เทรดไปตามทิศทางที่ตลาด Break Out
    Break Out ขึ้นข้างบน (Look above and go) – เราควรเป็น Buyer
    Break Down ลงข้างล่าง (Look below and go) – เราควรเป็น Seller
    Monitor for continuation (Acceptance) or Lack of.
    Lack of continuation (Failed breakout / Look above/below and fail)
    – ต้องหา Fade Setup (เทรดสวน) target คือ ขอบของ balancing area ในฝั่งตรงข้าม

    Directional Bias/Control
    – Short-term = IN BALANCE
    – Medium-term = IMD
    – Bigger Picture = IN BALANCE

    Profile Shape = Short b-Shape

    10 Days Range Analysis
    – Maximum: 27.000
    – Minimum: 12.100
    – Average: 20.400

Forex:

  • EUR/USD
    Previous Day: buyers active ที่ balance area low เนื่องจากเป็น good trade location สำหรับ buyers กรณีที่ราคาไม่สามารถ breakdown ลงไปใต้ balance area ได้ บวกเข้ากับ profile shape เป็น Short P-Shape ทำให้เรารู้ว่ามี trapped buyers อยู่ด้านบนโอกาสที่ราคาจะ pull back ขึ้นด้านบนก็มีสูงขึ้นอีก โดยตลาดจบลงด้วยการมี Profile shape เป็น D-Shape with Single Distribution

    Today: ราคากำลังขึ้นไปสู่ HVN ของ 15 day balance area ซึ่งมีจุดเริ่มต้นมาจาก balance area low โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าราคามาเทรดอยู่ตรงกลาง balancing range บริเวณนั้นจะมีความเสี่ยงสูงในการเข้าเทรด เพราะจากจุดนั้นราคาสามารถขึ้นก็ได้ หรือลงก็ได้ไม่ทิศทางแน่นอน เพราะฉะนั้นถ้าเข้าเทรดบริเวณนี้จะไม่คุ้มค่ากับความเสี่ยงถ้าคิดถึง reward to risk ratio ทุก ๆ ครั้งที่ราคาติดอยู่ใน balance area จะมี area ที่เป็น good trade location อยู่ 2 จุด นั่นคือที่ value area high/low และ balance area high/low (ขอบบนและขอบล่าง)

    การตีความ Volume Profile : เมื่อเรามี Profile ในวันก่อนหน้าเป็น D-shape ก็จะมีโอกาสเป็นไปได้ทั้งสองทาง นั่นคือ 1. ตลาด balancing อยู่ในกรอบของวันที่ผ่านมา หรือ VPOC จะเป็นจุดเริ่มต้นของ directional move

    <–Balance Rules Apply!–>
    กฏโดยพื้นฐานคือ เทรดไปตามทิศทางที่ตลาด Break Out
    Break Out ขึ้นข้างบน (Look above and go) – เราควรเป็น Buyer
    Break Down ลงข้างล่าง (Look below and go) – เราควรเป็น Seller
    Monitor for continuation (Acceptance) or Lack of.
    Lack of continuation (Failed breakout / Look above/below and fail)
    – ต้องหา Fade Setup (เทรดสวน) target คือ ขอบของ balancing area ในฝั่งตรงข้าม

    Directional Bias/Control
    – Short-term = IN BALANCE
    – Medium-term = IMU
    – Bigger Picture = IN BALANCE

    Profile Shape = D-Shape

    10 Days Range Analysis
    – Maximum: 115.1
    – Minimum: 32.9
    – Average: 71.5
  • GBP/USD
    Previous Day: ในช่วง London session buyers active ที่ Prev.VPOC แล้วราคา expand ขึ้นด้านบน ซึ่งก็เป็นไปตาม profile ซึ่งเป็น D-Shape แต่พอเข้าสู่ US session sellers ก็กลับเข้ามา active เอาราคากลับลงมาสู่ value area low ที่ซึ่ง buyers กลับเข้ามา defense โดยตลาดจบลงด้วยการมี Profile shape เป็น Long b-Shape with Double Distribution

    Today: อย่างไรก็ตามราคายังติดอยู่ใน balance area โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าราคามาเทรดอยู่ตรงกลาง balancing range บริเวณนั้นจะมีความเสี่ยงสูงในการเข้าเทรด เพราะจากจุดนั้นราคาสามารถขึ้นก็ได้ หรือลงก็ได้ไม่ทิศทางแน่นอน เพราะฉะนั้นถ้าเข้าเทรดบริเวณนี้จะไม่คุ้มค่ากับความเสี่ยงถ้าคิดถึง reward to risk ratio ทุก ๆ ครั้งที่ราคาติดอยู่ใน balance area จะมี area ที่เป็น good trade location อยู่ 2 จุด นั่นคือที่ value area high/low และ balance area high/low (ขอบบนและขอบล่าง)

    การตีความ Volume Profile : เมื่อเรามี Profile ในวันก่อนหน้าเป็น Long b-Shape นั่นหมายความว่าเรามี trapped sellers ติดอยู่ด้านล่าง โอกาสที่ราคา pull-back ลงมาจึงมีสูง และจะเป็นโอกาสที่ buyers จะกลับเข้ามา active อีกครั้ง

    <–Balance Rules Apply!–>
    กฏโดยพื้นฐานคือ เทรดไปตามทิศทางที่ตลาด Break Out
    Break Out ขึ้นข้างบน (Look above and go) – เราควรเป็น Buyer
    Break Down ลงข้างล่าง (Look below and go) – เราควรเป็น Seller
    Monitor for continuation (Acceptance) or Lack of.
    Lack of continuation (Failed breakout / Look above/below and fail)
    – ต้องหา Fade Setup (เทรดสวน) target คือ ขอบของ balancing area ในฝั่งตรงข้าม

    Directional Bias/Control
    – Short-term = IN BALANCE
    – Medium-term = IMU
    – Bigger Picture = IN BALANCE

    Profile Shape = Long b-Shape

    10 Days Range Analysis
    – Maximum: 145.4
    – Minimum: 46.9
    – Average: 85.9

Indices:

  • US30
    Previous Day: ปรากฏว่าราคา breakdown ลงมาใต้ 5 day balance area และ expand range ลงมาค่อนข้างไกล ทำให้ตลาดเปลี่ยนจาก balance phase ไปเป็น Imbalance (DOWN) phase ใน short-term และยังเปลี่ยน Imbalance (UP) ใน medium time-frame กลับไปเป็น balance phase ด้วย โดยตลาดจบลงด้วยการมี Profile shape เป็น Poor structure with Multiple Distribution

    Today: เมื่อราคา breakdown ตามด้วย trend down day ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรที่เราจะเห็น Profile เป็น poor strucrture ในวันนี้ถ้าเราเริ่มเห็นราคามา hold อยู่เหนือ Prev.VPOC ก็จะมี
    โอกาสสูงที่ราคาจะกลับขึ้นมา fix poor structure ด้านบน แต่อย่างไรก็ตาม การที่ sellers control market แบบนี้จะมีโอกาสสูงที่เราจะเห็น sellers กลับเข้ามา active โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ breakdown area อยู่ที่ว่าราคาจะขึ้นมาถึงหรือเปล่า
    กรณีที่ราคา break ลงทำ new low target ของ sellers คือการเอาราคาลงไปเทส 7 day balance area low ก่อนหน้านี้ ที่ซึ่งมีโอกาสสูงที่เราจะเห็น reaction ที่นั่น ไม่มากก็น้อย

    การตีความ Volume Profile :

    Directional Bias/Control
    – Short-term = IMD
    – Medium-term = IN BALANCE
    – Bigger Picture = IN BALANCE

    Profile Shape = Poor Structure

    10 Days Range Analysis
    – Maximum: 522.600
    – Minimum: 174.600
    – Average: 292.070

Direction Bias & Key Reference Areas

*บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็น (และไม่ควรถือว่าเป็น) คำแนะนำทางการเงิน การลงทุน หรือคำแนะนำอื่นๆ, INFINOX ไม่ได้รับอนุญาตในการให้คำแนะนำการลงทุน ไม่มีความเห็นใดในเนื้อหาที่ถือว่าเป็นคำแนะนำจาก INFINOX หรือผู้เขียนบทความที่ถือว่าเป็นกลยุทธ์การลงทุน, การทำธุรกรรมหรือการลงทุนเฉพาะใด ๆ นั้นเหมาะสำหรับบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะเท่านั้น