O objetivo da negociação forex é trocar uma moeda por outra. Esse valor de troca entre moedas é chamado de taxa de câmbio e é simplesmente a relação de uma moeda avaliada em relação a outra moeda. Por exemplo, GBPUSD indica quantos dólares americanos podem comprar uma libra ou quantas libras são necessárias para comprar um dólar americano.
Cotação Forex
Como referido acima, a negociação forex nada mais é do que trocar uma moeda por outra. Por esse motivo, as cotações são em pares, como EURUSD ou USDCHF.
Por exemplo, a cotação do dólar australiano (AUD) em relação ao dólar americano (USD), AUDUSD, é cotada a 1,12300. Para comprar um dólar americano, deve pagar 1,12300 dólares australianos. Ou no caso de uma venda, o vendedor deve receber 1,12300 AUD pelo seu 1 USD. Ou seja, negociar a compra do par AUDUSD significa que está a comprar dólares australianos e a vender dólares americanos.
Em linguagem de mercado, dizemos que uma posição de compra é “longa” e uma posição de venda é “curta”. Portanto, ao comprar AUDUSD, estará a comprar em AUD e a vender em USD.
Bid, Ask e Spread
Todas as cotações de câmbio têm dois preços: ASK e BID. Na cotação EURUSD abaixo, o preço ASK é 1,08030 e o preço BID é 1,08027. Observe que o preço de compra é inferior ao preço de venda.
O BID é o melhor preço disponível pelo qual o negociante pode vender no mercado. Acreditando que a cotação do EURUSD cairá, um trader pode abrir uma nova ordem de venda, e a cotação usada será 1,08027.
Análogo ao Bid, Ask é o melhor preço disponível pelo qual o trader pode comprar no mercado. Acreditando que a cotação do EURUSD irá subir, um trader pode abrir uma nova ordem longa e a cotação usada será 1,08030.
A diferença entre Ask e Bid é conhecida como SPREAD. No exemplo acima, o spread é calculado subtraindo o Bid de 1,08027 do Ask de 1,08030, ou seja, 0,0005 unidades. Essa diferença também é conhecida como 0,5 pips ou 5 pipetas.
O que é um Pip?
A palavra pip é uma abreviatura de "ponto em percentagem". O pip é uma unidade de medida para expressar a mudança de valor entre duas moedas. Se o preço do AUDUSD mudar de 0,64600 para 0,64610, dizemos que a variação de 0,00010 USD é de 1 pip. A regra aplica-se a todos os pares com 5 casas decimais, mas USDJPY, por exemplo, tem 3 casas decimais. Assim, a mudança de 107.230 para 107.240 representa um aumento de 1 pip no preço.
Como alguns pares são cotados com 5 casas decimais, a variação da quinta casa decimal é chamada de pipeta. Ou seja, 1 pipeta é equivalente a 0,1 pip. No exemplo australiano, a mudança de 0,64600 para 0,64610 representa um ganho de 10 pippets.
Portanto, a variação das casas decimais pode ser medida de acordo com a base do pip, com 5 casas decimais sendo equivalentes a 0,1 pips, a quarta casa decimal 1 pip, a terceira casa decimal 10 pips e assim por diante.
Valor do Pip
Como cada par de moedas tem o seu valor calculado de acordo com a cotação de cada moeda, o valor do pip é diferente para cada caso e é calculado pela seguinte fórmula:
Pip Value= Lot x Pip in a decimal formCurrent exchange rate of the currency to USD
Abaixo, o valor pip para alguns dos pares principais. Observe que os pares que terminam em USD terão sempre o mesmo valor de pip.
Mas não se preocupe, o valor do pip é calculado automaticamente na plataforma de negociação.
Tamanho do Lot
No Forex, a negociação é feita em contratos de lote, que são basicamente o número de unidades monetárias que negoceia. Um lote padrão representa 100.000 unidades monetárias, mas também existe um mini lote com 10.000 unidades e um microlote com 1.000 unidades.
A quantidade de lotes negociados afeta diretamente o valor do pip na negociação aberta. Vamos supor que um trader abre uma ordem com 1 lote em EURUSD. Como vimos acima, cada variação no pip para um lote padrão representa 10 usd de ganho / perda. Porém, se o trader abrir uma ordem com 100 lotes ao invés de 1, cada variação de 1 pip representará uma diferença de 1.000 USD na conta.
Abaixo estão outros exemplos de EURUSD de como o tamanho do lote negociado afeta o valor do pip:
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Um lote padrão representa US $ 10 o pip;
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Um mini lote representa $ 1 o pip;
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Um micro lote representa $ 0,10 o pip.
Calcular Lucro e Prejuizo
Agora que sabemos como o valor do pip é calculado, vamos ver como se calcula o lucro ou prejuízo.
Imagine que compramos GBPUSD, que está cotado em Bid = 1,22100 e Ask = 1,22105.
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Portanto, está a comprar em GBPUSD, 1 lote padrão (100.000 unidades) ao preço de venda 1,22105;
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Algumas horas depois, o preço sobe para 1,22500 e decide fechar a sua negociação.
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Agora, o GBPUSD está no Bid de 1,22500 e Ask de 1,22505. Uma vez que comprou inicialmente para abrir a negociação, agora deve vender para fechar a negociação, portanto, deve obter o preço BID de 1,22500.
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A diferença entre o preço de compra de 1,22105 e o preço de venda de 1,22500 é de 39,5 pips.
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Pelo que aprendemos no capítulo anterior, temos que, para 1 lote padrão, 1 pip em GBPUSD vale 10 usd, pois a diferença entre o preço de entrada e o preço de saída foi de 39,5 pips positivos. O ganho nesta operação é: (10 usd / pip x 1 lote x 39,5 pips) = 395 USD.
Tipos de Ordens em Forex
Um pedido nada mais é do que uma instrução para enviar a sua ordem de COMPRA ou VENDA ao mercado. Entender quais os tipos que existem e as suas diferenças é essencial para delinear estratégias vencedoras para as suas operações.
Ordem de Mercado
A ordem de mercado é uma das opções mais comuns e diretas. Nesse caso, a execução da compra ou venda entra em vigor imediatamente após a orientação do trader sobre o melhor preço disponível.
Na cotação acima, o preço de venda da libra é 1,22204 e o preço de compra é 1,222,200. Se quisesse comprar GBPUSD no mercado, ele seria vendido pelo preço de 1,22204.
Ordem Limitada
Como o nome indica, a ordem limitada estabelece uma linha de limite de investimento, e a compra / venda só é executada quando o valor do par negociado atinge o preço igual ou melhor que o pré-determinado.
Ou seja, a ordem limitada só pode ser executada ao preço desejado ou melhor. Por exemplo, na sua negociação, USDCHF está a ser negociado a 0,97343 e coloca uma ordem de limite de compra a 0,97080. Quando o preço de USDCHF cair para a marca de 0,97080, o seu pedido será executado automaticamente e estará a comprar em 0,97080.
Para a ordem de venda limitada, o conceito é o mesmo. Por exemplo, EURUSD está a ser negociado a 1,08026 e coloca uma ordem de venda com limite de 1,08240. Quando o preço do EURUSD subir para a marca de 1,08240, o seu pedido será executado automaticamente e estará a vender em 1,08240.
Portanto, uma ordem de limite de COMPRA será executada a um preço igual ou inferior ao preço especificado. A ordem limite de VENDA, será executada a um preço igual ou superior ao preço especificado.
Parar ordem de entrada
A ordem stop é aquela em que o trader tem a opção de pré-programar um preço como parâmetro que, quando excedido, aciona uma ordem. No caso de compra, a ordem é acionada acima do valor pré-definido e, no caso de venda, a ordem é executada abaixo do valor estabelecido.
No mesmo exemplo de USDCHF, mas agora o negociador abre uma ordem de compra stop. Ou seja, o par está a ser negociado a 0,97372, e se o preço subir para a linha de ordem de stop de compra em 0,97580, uma posição longa será acionada automaticamente e a nova posição será aberta em torno de 0,97580.
Para a ordem de stop de venda, o EURUSD abaixo está a ser negociado a 1,07989 e a ordem de stop de venda está posicionada em 1,07800. Se a cotação cair para a linha 1,07800, uma posição curta será disparada automaticamente e a nova posição será aberta por volta de 1,07800.
Ordem de Stop Loss
Stop Loss é uma ordem de fecho de posição programada para ser acionada automaticamente, se o valor do par negociado atingir o percentual de perda determinado pelo negociador.
É por isso que Stop Loss é MUITO importante: o trader será capaz de controlar a perda, encerrando a operação antes que seja tarde demais.
Imagine que comprou 1 lote de GBPUSD a 1,24500 acreditando na valorização de curto prazo. No entanto, o mercado mostrou um movimento que você não esperava e, rapidamente, este par começou a cair.
Em pouco tempo, GBPUSD é cotado a 1,24000. Isso representaria uma perda de 50 pips, ou 500 USD para 1 lote da sua posição longa. Agora imagine, neste mesmo exemplo, que o cenário era muito negativo, e a libra caía em 1,22000. As perdas seriam ainda maiores em 2.500 dólares.
Se tivesse usado o Stop Loss na marca de 1,24000, o seu pedido teria sido fechado nesta marca e a sua perda teria sido de 500 USD. No caso de um trader que não usasse a proteção stop loss, a perda já seria da ordem de 2.500 USD.
Ordem de Take Profit
Assim como o Stop Loss, é importante para proteger a sua conta de perdas significativas. A ordem de Take profit protege os ganhos obtidos na operação. Afinal, um par não vai mostrar apreciação para sempre, então é necessário aproveitar esse momento antes que o cenário positivo termine.
Por exemplo, digamos que vendeu NZDUSD a 0,60600 em antecipação a uma baixa para a linha de 0,60100. O kiwie confirmou a baixa e agora está cotado a 0,60100. A ordem take profit é acionada automaticamente e a posição vendida é fechada, garantindo um lucro de 50 pips nesta operação. Agora imagine que este negociador não usou Take profit, NZDUSD atingiu a cotação de 0,60100, mas voltou para 0,60600. Como na ausência da ordem take profit, a negociação não foi fechada automaticamente e este trader deixou 50 pips na mesa.
