Definición

Creados por el italiano Leonardo Pisado, los números de Fibonacci son una secuencia numérica en la que cada término posterior corresponde a la suma de los dos anteriores. Por lo tanto, la composición de la secuencia es la siguiente:

Comenzando con los números 0 y 1, el tercer componente de la secuencia es la suma de ellos, es decir

0 + 1 = 1

0, 1, 1, ....

El siguiente número es la suma de: 1 + 1 = 2:

0, 1, 1, 2, .....

siguiendo 1 + 2 = 3:

0, 1, 1, 2, 3,.....

siguiendo, 2 + 3 = 5: 

0, 1, 1, 2, 3, 5, .....

Y así sucesivamente, la serie se compone de la siguiente manera:

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610 .....

Fibonacci encontró que cada número de secuencia es aproximadamente 61,8% del siguiente.

(0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610,....)

55 / 89 = 0.61797 = 61.8%

144 / 233 = 0.61802 = 61.8%


233 / 377 = 0.61803 = 61.8%

También observó que cada número es aproximadamente 38,2% del valor de los 2 números por delante:

(0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610,....)

13 / 34 = 0.38235 = 38.2%

21 / 55 = 0.38181 = 38.2%

34 / 89 = 0.38202= 38.2%

Número dorado

El número dorado, 1,618, es considerado una constante universal de crecimiento y evolución de la naturaleza. Es ampliamente observada en diversas áreas como arquitectura, arte y biología. El número dorado se encuentra en la Mona Lisa de Leonardo da Vinci, en el Partenon, en el rostro, manos, piernas y brazos del cuerpo humano, incluso en la corteza de un molusco o en plantas como el girasol .

Estrategia FibonacciPintura de Mona Lisa

 

Mercado Financiero

Las retracciones de Fibonacci se utilizan a menudo como parte de la estrategia de negociación de continuación de la tendencia. Los operadores observan una retracción a ocurrir en las líneas de Fibonacci y, junto con otras señales de entrada, hacen negociaciones de compra y venta en continuidad de la tendencia inicial.

Los niveles de Fibonacci se representan en líneas horizontales y los principales niveles utilizados son el 38,2% y el 61,8%. Estas líneas horizontales se utilizan para identificar posibles puntos de reversión de precios. Otro nivel comúnmente aplicado es 50%, que aunque no es un nivel de Fibonacci, es ampliamente visto como un nivel de reversión importante y se traza en el gráfico junto con las líneas de 38,2% y 61,8%.

Trading

Las líneas de Fibonacci se definen a partir de las oscilaciones alcistas y bajistas. Herramienta muy popular, casi el 100% de las plataformas ofrecen la opción de cálculo automático de retracción.

En el siguiente ejemplo, podemos ver que las líneas finales se han posicionado al máximo y en el mínimo movimiento hacia arriba. Los niveles de 38,2%, 50% y 61,8% fueron calculados automáticamente por la plataforma.

Gráfico / Trading con Fibonacci

Una vez definidos los niveles, se espera que los precios encuentren apoyo en una de las retracciones de Fibonacci. En el ejemplo siguiente, los trades colocaron órdenes de compra en el nivel de 61,8% antes de que el movimiento alcista siguiera.

Gráfico / Trading con Fibonacci

Lo mismo ocurre con los movimientos de bajistas, en cuyo caso la entrada corta se aplica a la prueba de enrollado definida a continuación.

Gráfico / Fibonacci / Movimientos bajistas

Estratégia

Como cualquier otra estrategia, la probabilidad de éxito aumenta si se combina con otros métodos de operación. Un ejemplo es la confluencia con soportes y resistencias. En el gráfico de abajo, podemos ver que los precios están en tendencia al alza debido a picos y valles crecientes, la ruptura de la resistencia seguida por la formación de soporte en 3112, fortalece la reversión de precios después de la prueba de retracción de 61,8% y continuación del movimiento alcista.

Gráfico / Fibonacci / Movimientos bajistas

Continuación de la línea de tendencia

En el siguiente gráfico, la línea de tendencia crea resistencia a los precios que se están moviendo hacia abajo. La retracción del 38,2% combinada con la prueba de Trendline dio a los traders una señal de venta antes de que el movimiento bajista siguiera.

Gráfico / Fibonacci / Movimientos bajistas

Trendline Breakout

Podemos usar retracciones en movimientos de inversión de tendencia. En el siguiente ejemplo, los precios vinieron de una tendencia bajista con una línea de tendencia que actúa como resistencia a los picos bajistas. Después de la caída de la línea de tendencia, gran volumen fue generado en el movimiento alcista. Las retracciones de Fibonacci señalaron la prueba de nivel del 50% y en confluencia con el Trendline que funcionó como soporte.

Gráfico / Fibonacci / Movimientos bajistas

Extension

Aunque los niveles de retracción pueden ser usados como una estrategia de entrada en el mercado, las extensiones de Fibonacci pueden complementar esa estrategia, ofreciendo a los traders metas de beneficio basadas en la relación con los mismos números de Fibonacci. Las extensiones consisten en niveles más allá del nivel estándar del 100% y se pueden utilizar para diseñar áreas que producen beneficios potenciales. En el ejemplo a continuación, observamos la entrada de retracción del 50% y la salida del trade de 161,8%.

Gráfico / Fibonacci / Movimientos bajistas

Conclusión

Los niveles de Fibonacci indican puntos de reversión de alta probabilidad y generalmente ofrecen buenas posibilidades de compra o venta. Sin embargo, esta poderosa herramienta no debe ser usada sola, busque siempre la confluencia con otros indicadores y señales para aumentar las posibilidades de éxito. Recuerde que ninguna estrategia tiene un índice de acierto del 100% y es fundamental el uso de la gestión de riesgos para tener éxito en este mercado.


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