إدارة نسبة المخاطره

الآن بعد أن تعلمنا كيفية تحليل الرسم البياني وفتح الأوامر وإدارتها ، نحتاج إلى قياس المركز وتحديد المقدار الصحيح من العقود للشراء أو البيع. إدارة المخاطر هي أهم مهمة للمتداول.

الآن ، قبل أن نتمكن من الحصول على الرياضيات ، نحتاج إلى خمس معلومات: رصيد الحساب أو الرصيد

زوج العملات الذي تتداوله

النسبة المئوية لحسابك الذي ترغب في المخاطرة به

وقف الخسارة بالنقاط

أسعار تحويل أزواج العملات

لتسهيل الفهم ، لنأخذ مثالاً. يبدأ المتداول حساب التداول الخاص به بمبلغ 10000 دولار ويود فتح صفقة على زوج العملات EURUSD بالمخاطرة بحد أقصى 200 نقطة. كإستراتيجية لإدارة المخاطر ، حدد أنه لا يريد أن يخسر أكثر من 2 ٪ في هذه العملية. ولكي يحدث هذا ، يجب عليه حساب حجم مركزه للبقاء ضمن منطقة الراحة المحفوفة بالمخاطر الخاصة به.

يمثل الحد الأقصى للخسارة بنسبة 2٪ ، باستخدام رصيد حسابك ، مخاطرة قدرها 200 دولار كما هو محسوب أدناه.

10000 دولار × 2٪ = 200 دولار

للعثور على قيمة النقطة ، نقسم المبلغ المحفوف بالمخاطر على نقطة التوقف.

($ 200) / (200 pips) = $ 1 / pip

أخيرًا ، نضرب قيمة النقطة في نسبة قيمة كل زوج. في هذه الحالة EURUSD ، فإن هذا اللوت الواحد لكل تحرك للنقطة يساوي 10 دولارات.

 

لذلك ، يجب على هذا التاجر أن يضع طلبًا بقيمة 0.1 عقد من اليورو مقابل الدولار الأميركي للبقاء ضمن مستوى المخاطرة الخاص به مع إعداد التداول الحالي.

تعد معرفة كيفية تعيين أحجام الوظائف المناسبة جزءًا مهمًا من أن تصبح محترفًا في إدارة المخاطر. التزم بوقفاتك المحددة مسبقًا ومستويات راحة المخاطرة وستكون متأكدًا من أن لديك ما يكفي بعد خسارتك للاستفادة من الفرص المربحة في المستقبل.

إدارة المخاطر

تعتبر إدارة رأس المال التجاري والحفاظ عليه من أهم وظائف المتداول. الحقيقة هي أنه لا توجد طريقة لمعرفة ما ستكون عليه حركة السوق التالية. تعتمد التداولات على الاحتمالات وتحليل السوق.

كل يوم يمثل تحديًا جديدًا ، وكل شيء تقريبًا ، من السياسة العالمية ، والأحداث الاقتصادية الكبرى ، إلى الشائعات من البنك المركزي يمكن أن يرفع أسعار العملات بطريقة أو بأخرى بشكل أسرع مما يمكنك رد فعله. هذا يعني أنه سيتخذ في النهاية مركزًا على الجانب الخطأ من حركة السوق. أن تكون في موقف خاسر أمر لا مفر منه ، لذا فإن إدارة المخاطر ضرورية للنجاح في هذا المسعى.

إن وجود نقطة خروج محددة مسبقًا من عملية ما لا يوفر فقط ميزة تقليل الخسائر حتى تتمكن من الانتقال إلى فرص جديدة ، ولكنه أيضًا يزيل القلق الناجم عن كونك في عملية ضائعة بدون خطة. هذه النقطة تسمى وقف الخسارة.

الغرض الرئيسي من وقف الخسارة هو الحد من الخسائر. كل صفقة لها نتيجتان محتملتان فقط. الربح أو الخسارة. تخيل الآن أن استراتيجية المتداول "أ" ليست في مرحلة جيدة وأن تسلسل النتائج هو 10 خسائر متتالية. إذا كان الحد الأقصى للمخاطر لكل معاملة هو 10٪ ، فقد قام بتفجير حسابه. ومع ذلك ، حدد التاجر أ الحد الأقصى لخسارة التداول له إلى 1٪. سيكون لديه خسارة متراكمة في هذا السيناريو المتشائم بنسبة 10٪ ، مع الحفاظ على 90٪ من رأس المال مؤمناً.

 

إيقاف الخسارة

الآن بعد أن عرفنا أهمية إدارة المخاطر ، نحتاج إلى معرفة كيفية تحديد وقف الخسارة.

هناك عدة طرق لتحديد موقع التوقف. لنبدأ بالنوع الأساسي: وقف الخسارة على أساس النسبة المئوية. يستخدم التوقف على أساس النسبة المئوية جزءًا محددًا مسبقًا من حساب المتداول. على سبيل المثال ، 3٪ من الحساب هو ما يرغب المتداول في المخاطرة به في التجارة.

بمجرد تحديد النسبة المئوية للمخاطرة ، يستخدم متداول الفوركس حجم مركزه لحساب المدى الذي يجب عليه تعيين نقطة توقفه من دخوله. ومع ذلك ، سنرى أن إستراتيجية تحديد المواقع هذه ليست الأكثر موصى بها ، حيث يجب عليك دائمًا ضبط التوقف وفقًا لبيئة السوق أو قواعد نظامك ، وليس بناءً على المبلغ الذي تريد أن تخسره.

على الرغم من أنها تبدو مربكة ، إلا أنها ليست كذلك. لنأخذ مثالًا آخر:

يمتلك التاجر ب حسابًا بقيمة 1000 دولار أمريكي ووفقًا لإستراتيجيته للدخول ، قرر فتح صفقة بيع أقل بقليل من مقاومة اليورو مقابل الدولار الأميركي عند 1،18980. وفقًا لقواعد إدارة المخاطر الخاصة بك ، لن تخاطر بأكثر من 2٪ من حسابك لكل معاملة. لذلك فإن المخاطرة بالنقاط مع 0.1 عقد ستكون 20 نقطة.

إدارة نسبة المخاطره

لنرى ماذا سيحدث بعد ذلك

إدارة نسبة المخاطره

 

ولكن نظرًا لأنه عرّف التوقف بناءً على نسبة المخاطرة بالحساب فقط وليس حركة السوق ، كان وقف الخسارة قصيرًا جدًا. بالإضافة إلى ترك الصفقة في وقت مبكر جدًا ، فقد أضاع فرصة ربح العديد من النقاط.

من هذا المثال ، يمكنك أن ترى أن خطر استخدام نسبة التوقف هو أنه يجبر متداول الفوركس على تعيين نقطة توقف عند مستوى سعر عشوائي. سيكون هذا التوقف إما قريبًا جدًا من المدخل أو عند مستوى سعر لا يأخذ التحليل الفني في الاعتبار

الإستراتيجية الأنسب لإدارة الأمر هي العثور على موقع مناسب لموقف إيقاف الخسارة بناءً على دعم ومقاومة الرسوم البيانية ، ثم حساب حجم المركز بناءً على النسبة المئوية للحساب.

لنأخذ مثالاً آخر ، الرسم البياني أدناه يوضح كسر المقاومة. قرر المتداول C فتح صفقة شراء عند هذا الكسر ، ووفقًا لتحليله البياني ، يقرر أن أفضل مركز توقف سيكون أسفل آخر تأرجح هبوطي عند 1.26600.

إدارة نسبة المخاطره

الآن لتأثير الصفقة الجديدة ، يحتاج إلى تحديد حجم المركز. هذا التاجر لديه 10000 دولار في حساب التداول الخاص به ويريد المخاطرة بنسبة 5٪ من رأس ماله في هذه العملية. نعلم أن نقطة الوقف ستكون عند 1.26600 وكان الدخول عند 1.27600. لذا توقف بمقدار 100 نقطة.

سيتم حساب كمية الحصص لهذه العملية على النحو التالي:

لذلك سيفتح المتداول صفقة شراء 0.5 لوت بإيقاف عند 1.2660. نظرًا لأن المخاطرة محدودة بنسبة 5٪ من حساب التداول الخاص بك ، فلنرى ما حدث بعد ذلك:إدارة نسبة المخاطره

هذه تجارة جيدة!

 

تعتبر إدارة المخاطر من أهم عناصر نجاح المتداول. إذا كنت تتدرب باستمرار على الطريقة الصحيحة لوضع التوقفات وتسجيل ومراجعة عمليات التفكير ونتائج التداول في دفتر يومياتك ، فأنت على بعد خطوة واحدة من أن تصبح مدير مخاطر محترفًا.