التداول على الفوركس
لغرض من تداول الفوركس هو استبدال عملة بأخرى. تسمى هذه القيمة التبادلية بين العملات سعر الصرف، وهي ببساطة نسبة العملة التي يتم تقييمها بالنسبة إلى عملة أخرى. على سبيل المثال، يشير الجنيه الاسترليني مقابل الدولار الأميركي إلى عدد الدولارات التي يمكن أن تشتري جنيه أو عدد الجنيهات اللازمة لشراء دولار أمريكي. تسعير فوركس
كما هو مذكور أعلاه، فإن تداول الفوركس ليس أكثر من تبادل عملة بأخرى. لهذا السبب، تكون الأسعار في أزواج، مثل EURUSD أو USDCHF.
على سبيل المثال، تم تسعير الدولار الأسترالي (AUD) مقابل الدولار الأمريكي (USD) ، AUDUSD ، بسعر 1.12300. لشراء دولار أمريكي، يجب أن تدفع 1.12300 دولار أسترالي. أو في حالة البيع، يجب أن يحصل البائع على 1.12300 دولار أسترالي مقابل 1 دولار أمريكي. أي أن التفاوض على شراء زوج AUDUSD يعني أنك تشتري الدولار الأسترالي وتبيع الدولار الأمريكي.
في لغة السوق، نقول إن مركز الشراء "طويل" ومركز البيع "قصير". لذلك، عند شراء AUDUSD، سوف تكون في وضع طويل في AUD وقصير في USD.
سعر البيع و سعر والطلب والفرق بينهم
جميع أسعار الفوركس لها سعرين: الطلب والبيع. في عرض سعر EURUSD أدناه، يكون سعر الطلب 1.08030 وسعر البيع هو 1.08027. لاحظ أن سعر البيع أقل من سعر الطلب.
سعر االطلب هو أفضل سعر متاح يمكن للمتداول أن يبيع به في السوق. معتقدًا أن سعر اليورو مقابل الدولار الأميركي سينخفض، يمكن للمتداول فتح أمر قصير جديد ، وسيكون السعر المستخدم 1.08027.
على غرار سعر الشراء، فإن سعر الشراء هو أفضل سعر متاح يمكن للمتداول الشراء من السوق به. مع الاعتقاد بأن سعر اليورو مقابل الدولار الأميركي سيرتفع، يمكن للمتداول فتح صفقة شراء جديدة، وسيكون السعر المستخدم 1.08030.
يُعرف الفرق بين الطلب والعطاء باسم SPREAD. في المثال أعلاه، يتم حساب السبريد بطرح عرض السعر 1.08027 من الطلب 1.08030، أي 0.0005 وحدة. يُعرف هذا الاختلاف أيضًا باسم 0.5 نقطة.
ما هي النقطه؟
كلمة النقطة هي اختصار لـ "نقطة بالنسبة المئوية". النقطة هي وحدة قياس للتعبير عن التغير في القيمة بين عملتين. إذا تغير سعر AUDUSD من 0.64600 إلى 0.64610، فإننا نقول إن الاختلاف 0.00010 دولار أمريكي هو نقطة واحدة. تنطبق القاعدة على جميع الأزواج المكونة من 5 منازل عشرية، لكن الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني، على سبيل المثال، به 3 منازل عشرية. وبالتالي، فإن التغيير من 107،230 إلى 107،240 يمثل زيادة بمقدار نقطة واحدة في السعر.
نظرًا لأن بعض الأزواج مقتبسة من 5 منازل عشرية، فإن الاختلاف في المكان العشري الخامس يسمى نقيطه أي أن 1 بيته تعادل 0.1 نقطة. في مثال الدولار الاسترالي يمثل التغيير من 0.64600 إلى 0.64610 ربحًا قدره 10 نقاط.
لذلك ، يمكن قياس تباين الخانات العشرية وفقًا لقاعدة النقطة ، حيث تعادل 5 منازل عشرية 0.1 نقطة ، والخانة العشرية الرابعة 1 نقطة ، والثالثة 10 نقاط ، وهكذا.
قيمة النقطه نظرًا لأن كل زوج عملات له قيمته المحسوبة وفقًا لعرض أسعار كل عملة، فإن قيمة النقطة تختلف لكل حالة ويتم حسابها بالصيغة التالية:
Pip Value= Lot x Pip in a decimal formCurrent exchange rate of the currency to USD
أدناه، قيمة النقطة لبعض الأزواج الرئيسية. لاحظ أن الأزواج التي تنتهي بالدولار الأمريكي سيكون لها دائمًا نفس قيمة النقطة.
لكن لا تقلق، يتم حساب قيمة النقطة تلقائيًا على منصة التداول.
حجم العقد يتم التداول في فوركس على عقود اللوت، وهي في الأساس عدد وحدات العملة التي تتداولها. يمثل اللوت القياسي 100000 وحدة من العملات، ولكن يوجد أيضًا عقد صغير به 10000 وحدة ولوت صغير به 1000 وحدة.
كمية العقود المتداولة تؤثر بشكل مباشر على قيمة النقطة في الصفقة المفتوحة. لنفترض أن المتداول فتح أمرًا بعقد واحد على زوج العملات EURUSD. كما رأينا أعلاه، يمثل كل تغيير في النقطة للعقد القياسي 10 دولارات أمريكية من الربح / الخسارة. ومع ذلك، إذا قام المتداول بفتح أمر بـ 100 عقد بدلاً من 1، فإن كل تغيير بمقدار 1 نقطة سيمثل فرقًا قدره 1،000 دولار أمريكي في الحساب.
فيما يلي أمثلة أخرى لزوج EURUSD حول كيفية تأثير حجم اللوت المُتداول على قيمة النقطة:
• العقد القياسي يمثل 10 دولارات للنقطة.
• العقد المصغر يمثل 1 دولار للنقطة.
• المايكرو لوت يمثل 0،10 دولار للنقطة.
حساب الأرباح والخسائر الآن بعد أن عرفنا كيف يتم حساب قيمة النقطة، دعنا نلقي نظرة على كيفية حساب ربحك أو خسارتك.
تخيل أننا اشترينا الكثير من الجنيه الاسترليني مقابل الدولار الأميركي، والذي تم تسعيره عند سعر العرض = 1.22100 والطلب = 1.22105.
1) إذاً أنت في وضع طويل على GBPUSD ، عقد قياسي واحد (100،000 وحدة) بسعر الطلب 1.22105 ؛
2) بعد ساعات قليلة ، تحرك السعر إلى 1.22500 وقررت إغلاق تداولك.
3) الآن ، زوج الجنيه الاسترليني مقابل الدولار الأميركي عند 1.22500 وطلب 1.22505. نظرًا لأنك اشتريت في البداية لفتح الصفقة، يجب عليك الآن البيع لإغلاق الصفقة، لذا يجب أن تأخذ سعر BID البالغ 1.22500.
4) الفرق بين سعر الشراء 1.22105 وسعر البيع 1.22500 هو 39.5 نقطة.
5) مما تعلمناه في الفصل السابق ، لدينا أنه بالنسبة للعقد القياسي الواحد ، فإن النقطة الواحدة في الجنيه الاسترليني مقابل الدولار الأمريكي تساوي 10-دولارات أمريكية ، حيث كان الفرق بين سعر الدخول وسعر الخروج 39.5 نقطة إيجابية. المكسب في هذه العملية هو: (10 دولارات أمريكية / نقطة × عقد واحد × 39.5 نقطة) = 395 دولارًا أمريكيًا.
أنواع الأوامر الأمر ليس أكثر من تعليمات لإرسال أمر الشراء أو البيع إلى السوق. يعد فهم الأنواع الموجودة والاختلافات بينها أمرًا ضروريًا لتحديد الاستراتيجيات الفائزة لعملياتك.
أوامر السوق يعد طلب السوق أحد أكثر الخيارات شيوعًا ومباشرة. في هذه الحالة، يسري تنفيذ البيع أو الشراء فورًا بعد توجيه المتداول لأفضل سعر متاح.
في الاقتباس أعلاه، يكون سعر الطلب للجنيه 1.22204 وسعر العرض 1.222200. إذا كنت ترغب في شراء GBPUSD في السوق، فسيتم بيعه لك بسعر 1.22204.
أمر الدخول المحدد كما يوحي الاسم، فإن الأمر المحدود ينشئ خط حد للاستثمار، ولا يتم تنفيذ الشراء / البيع إلا عندما تصل قيمة الزوج المتداول إلى السعر الذي يساوي السعر المحدد مسبقًا أو أفضل منه.
وهذا يعني أن الأمر المحدود لا يمكن تنفيذه إلا بالسعر المطلوب أو أفضل منه. على سبيل المثال، يتم تداول USDCHF عند 0.97343 وتضع أمر حد شراء عند 0.97080. عندما ينخفض سعر USDCHF إلى علامة 0.97080، سيتم تنفيذ طلبك تلقائيًا وستكون صفقة شراء عند 0.97080.
لأمر البيع المحدود، المفهوم هو نفسه. على سبيل المثال، يتم تداول زوج العملات EURUSD عند 1.08026 وتضع أمر حد بيع عند 1.08240. عندما يرتفع سعر EURUSD إلى علامة 1.08240، سيتم تنفيذ طلبك تلقائيًا وستكون صفقة بيع عند 1.08240.
لذلك، سيتم تنفيذ أمر الشراء المحدد بسعر يساوي أو أقل من السعر المحدد. سيتم تنفيذ أمر الحد للبيع بسعر يساوي أو أعلى من السعر المحدد.
أمر إيقاف الدخول
أمر الإيقاف هو أمر يكون للمتداول فيه خيار برمجة السعر مسبقًا كمعامل، عند تجاوزه، يؤدي إلى تشغيل الأمر. في حالة الشراء، يتم تشغيل الأمر فوق القيمة المحددة مسبقًا، وفي حالة البيع، يتم تنفيذ الأمر بأقل من القيمة المحددة.
في نفس مثال USDCHF، لكن المتداول يفتح الآن أمر إيقاف شراء. أي أن الزوج يتداول عند 0.97372، وإذا ارتفع السعر إلى خط أمر إيقاف الشراء عند 0.97580، فسيتم تفعيل مركز طويل تلقائيًا وسيفتح المركز الجديد حول 0.97580.
الآن بالنسبة لأمر إيقاف البيع ، يتم تداول زوج العملات EURUSD أدناه عند 1.07989 ويتم وضع أمر إيقاف البيع عند 1.07800. إذا انخفض السعر إلى خط 1.07800 ، فسيتم إطلاق مركز قصير تلقائيًا وسيفتح المركز الجديد حول 1.07800.
أمر وقف الخساره
وقف الخسارة هو أمر إغلاق مركز مبرمج ليتم تفعيله تلقائيًا، إذا وصلت قيمة الزوج المتداول إلى نسبة الخسارة التي يحددها المتداول.هذا هو سبب أهمية إيقاف الخسارة: سيكون المتداول قادرًا على التحكم في الخسارة وإنهاء العملية قبل فوات الأوان.تخيل أنك اشتريت عقدًا واحدًا من الجنيه الاسترليني مقابل الدولار الأميركي بسعر 1.24500 مؤمنًا بارتفاع سعره على المدى القصير. ومع ذلك، أظهر السوق حركة لم تكن تتوقعها، وسرعان ما بدأ هذا الزوج في الانخفاض.قبل فترة طويلة، تم تسعير GBPUSD عند 1.24000. قد يمثل هذا خسارة قدرها 50 نقطة، أو 500 دولار أمريكي للعقد الواحد من مركزك الطويل. تخيل الآن، في هذا المثال نفسه، أن السيناريو كان سالبًا للغاية، وانخفض الجنيه عند 1.22000. ستكون الخسائر أكبر عند 2500 دولار أمريكي.إذا كنت قد استخدمت إيقاف الخسارة عند علامة 1.24000، فسيتم إغلاق طلبك عند هذه العلامة وستكون خسارتك 500 دولار أمريكي. في حالة المتداول الذي لم يستخدم حماية وقف الخسارة، فإن الخسارة ستكون بالفعل بمبلغ 2500 دولار أمريكي.
أمر جني الأرباح تمامًا مثل أمر إيقاف الخسائر مهم لحماية حسابك من الخسائر الكبيرة. يحمي أمر جني الأرباح المكاسب المحققة في العملية. بعد كل شيء، لن يستمر الزوج في نفس الإتجاه للأبد، لذلك عليك الاستفادة من تلك اللحظة قبل انتهاء السيناريو الإيجابي.
على سبيل المثال، لنفترض أنك قمت ببيع NZDUSD عند 0.60600 مع توقع هبوط هبوطي إلى خط 0.60100. أكد الكيوي الانخفاض وهو الآن عند 0.60100. يتم تشغيل أمر جني الأرباح تلقائيًا وإغلاق المركز القصير، مما يضمن ربحًا قدره 50 نقطة في هذه العملية. تخيل الآن أن هذا التاجر لم يستخدم جني الأرباح، فقد وصل سعر الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي إلى 0.60100 ولكنه عاد إلى 0.60600. نظرًا لعدم وجود أمر جني الأرباح، لم يتم إغلاق الصفقة تلقائيًا وترك هذا التاجر 50 نقطة على الطاولة.
