交易加密貨幣差價合約:原因與交易方式

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來自 INFINOX

星期四 26日 五月 2022, 1:05 下午
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2009 年推出時,比特幣(BTC)是同類產品中最熱門的。 但從那時起,加密貨幣市場就迎來了數千種替代加密貨幣或“山寨幣”的進入。 並引起一系列的加密貨幣交易產品,包括加密貨幣差價合約。

加密貨幣差價合約交易為散戶交易者提供了一個機會,可以交易一個席捲全球金融體系的昂貴市場。 外匯投資人可以推測不同貨幣的價格走勢,而無需將資產實際保存在加密貨幣錢包中。了解為什麼這會對您交易策略產生什麼影響。


本篇文章將說明:


  • 加密貨幣是一種虛擬去中心化,使用加密和區塊鏈技術所構建而成。
  • 有些人將加密貨幣視為無法交易的傳統金融商品的替代品。
  • 可以通過交易所直接交易加密貨幣,或者通過交易型開放式指數基金(ETF)、期貨合約或差價合約(CFD)。
  • 加密貨幣是一種高度波動的金融產品,重要的是要充分了解所涉及的風險。


什麼是加密貨幣?

加密貨幣是一種虛擬的去中心化的貨幣。 與美元或日元等法定貨幣不同,加密貨幣並未內置於傳統金融系統中。 這意味著這或多或少不受政府或中央銀行的控制(儘管這種情況現在開始改變)。

加密貨幣建立在兩項核心技術之上。 首先,密碼學有助於匿名化和保護交易。 其次,區塊鏈技術用於存儲這些貨幣的交易歷史。

區塊鏈是一種數字公共分類帳技術,與密碼學一樣,也獨立於中央機構。 將其視為存儲信息並相互鏈接的獨立塊。 存儲在這些塊上的數據是不可變的或防篡改的。

值得注意的是,這並不意味著加密貨幣不易受到網絡黑客和詐騙的影響。 這些攻擊可能而且確實會發生,被盜的加密貨幣金額可能高達數百萬美元。

關於比特幣(Bitcoin)

雖然比特幣(BTC)是最初的加密貨幣,但其他一些貨幣也獲得了突出地位。 例如,以太坊(ETH) 在滿足預定條件時使用“智能合約”來運行,例如支付。

在其他地方,迷因幣;又稱 Meme coins(互聯網迷因後風格化的貨幣)也引起了散戶的極大關注。 狗狗幣(Dogecoin)就是一個典型的例子,億萬富翁科技創始人伊隆·馬斯克(Elon Musk)定期在社交媒體上對狗狗幣的評論經常導致其價格大幅波動。

投資者也被提供完全數字化和去中心化的金融(DeFi)產品所吸引。 使用去中心化的金融(DeFi),可以在幾分鐘內借出加密貨幣並賺取利息。

加密貨幣是如何變得如此受歡迎的?

加密貨幣需要一些時間才能在全球市場上站穩腳跟。這是因為比特幣和其他加密貨幣的新穎性和波動性強化了拒絕相信其未來的批評者。

有趣的事實:加密貨幣所有者 Laszlo Hanyecz 在 2010 年 5 月為兩個外賣披薩支付了 10,000 比特幣。今天,這將花費他超過 30 億美元。

然而,去中心化、更便宜的費用和易用性的好處仍然存在。對於最終用戶和企業主而言,加密貨幣支付更便宜與方便、處理速度更快。例如,電子商務行業越來越多地接受加密貨幣交易,而一些零售商現在允許通過基於移動的加密貨幣錢包使用加密貨幣。

大多消費者也同意加密貨幣是完全去中心化的,並且與世界各國政府沒有聯繫的事實。這使得加密貨幣即使在經濟或政治不穩定的情況下仍然可以使用。

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加密貨幣是實際貨幣嗎?

在一些國家,加密貨幣被視為傳統金融系統的可靠替代品,這種金融系統並非可供所有人使用。加密貨幣的愛好者相信加密貨幣可以彌合金融服務的差距,讓沒有銀行帳戶的消費者能夠接收和發送資金。

儘管加密貨幣不提供實物硬幣或紙幣,但一些國家已將加密貨幣視為法定貨幣。薩爾瓦多是第一個通過立法使比特幣能夠用作法定貨幣的國家,最近中非共和國也加入了這一行列。

什麼是加密貨幣交易?

與股票或法定貨幣等其他金融工具一樣,加密貨幣也是一種可交易資產。

您可以通過 Binance 或 Coinbase 等交易所買賣基礎加密貨幣。

或者,您還可以推測這些相同基礎加密資產的價格走勢,但至關重要的是,無需實際擁有和存儲加密資產。加密貨幣差價合約允許您推測價格走勢並利用其開盤價和收盤價之間的差異來賺取回報。

以下是您需要了解的有關交易加密資產與加密貨幣差價合約的資訊。

加密貨幣交易的優勢

  • 許多領先的加密貨幣交易所是完全去中心化的,沒有集中管理。 這允許買家和賣家在全球範圍內快速互動,但往往缺乏監管。
  • 作為加密貨幣交易者,您會立即成為地球上發展最快的行業之一的投資者。 就在五年前,加密貨幣的市值在 2018 年 1 月達到剛剛超過 7730 億美元的峰值。去年 11 月,加密貨幣超過了 3 萬億美元大關。
  • 加密貨幣交易所的交易非常安全,因為這些貨幣受到加密措施的保護,交易數據在區塊鏈網絡內受到保護。

加密貨幣交易的缺點

  • 加密貨幣市場固有的波動性,主要是由於該行業的不成熟,給加密貨幣交易初學者帶來了真正的危險。如果沒有足夠的風險管理,劇烈的價格波動會迅速破壞盈利頭寸。
  • 成熟的加密貨幣,如比特幣,需要大量資金進行投資。今年迄今為止,單個比特幣的價格在 35,000 美元至 48,000 美元之間波動。
  • 如果您決定使用加密貨幣交易所交易加密貨幣,您將需要投資熱錢包或冷錢包來存儲您的加密貨幣。熱錢包(或數字錢包)存在安全風險,因為您錢包地址的私鑰容易受到黑客攻擊。冷錢包是存儲您唯一私鑰的硬件設備。它們更安全,但如果您丟失了您的私鑰,您將告別您的加密資產,因為您無法找回它們。

如何交易加密貨幣?

現今有多種交易加密貨幣的途徑:

  • 加密貨幣交易所

您可以直接在加密貨幣交易所買賣加密貨幣。這些以相互可接受的價格實時匹配買家和賣家。以這種方式交易加密貨幣的主要好處是您擁有底層的加密貨幣。您持有的貨幣需要存放在冷錢包或熱錢包中。

  • 加密交易型開放式指數基金(ETF)

如果您不熟悉加密貨幣投資,您可能希望投資加密貨幣交易所的交易型開放式指數基金 (ETF)。由投資公司管理,這是一個追蹤單個貨幣或一籃子不同貨幣價格的基金。在交易費用方面提供了較低的進入門檻,並使投資者不必擁有貨幣本身。

  • 加密期貨

加密期貨使您能夠推測加密資產的未來價格,而無需擁有和存儲加密期貨。交易者簽訂協議,在未來以固定價格買賣貨幣。他們的盈利或虧損取決於價格在協議到期日的變動。

  • 加密貨幣差價合約

差價合約是金融合約,允許交易者投資和交易不同金融產品的價格,而無需直接買賣這些產品。與交易型開放式指數基金(ETF)類似,不需要錢包,因為交易者實際上並不持有加密資產。交易者可以決定想交易哪些貨幣,也可以從槓桿中受益。

什麼是加密貨幣差價合約?

加密貨幣差價合約的運作方式與其他差價合約相同。交易者推測貨幣價格的走勢,並根據走勢選擇做多或做空。當他們做多時,他們從差價合約經紀商那裡購買資產,並打算將其賣回。如果貨幣的價格在他們出售時上漲,他們就會獲利。否則,他們的交易將導致虧損。

同樣,當投資者們做空貨幣時,這意味著投資者們將其賣給經紀商,投資者們希望在他們買回時價格會下跌。如果確實如此,那麼投資者們可以從中獲利。

交易者不會擁有買賣資產的實物所有權。差價合約僅根據標的資產的價格變動來獲利或虧損。同時,與由基金經理管理的交易型開放式指數基金(ETF)不同,差價合約讓交易者可以自由選擇他們想要交易的加密貨幣。

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加密貨幣差價合約說明

  • 當您交易加密貨幣差價合約時,您可以雙向操作,在市場上做多或做空。這意味著無論加密貨幣朝哪個方向移動,您都可以交易加密貨幣,並從價格波動中受益,而無需購買加密貨幣。
  • 加密貨幣差價合約可以使用槓桿進行交易。您的差價合約經紀商將以特定的比率借給您資金,以增強您的買入或賣出能力。例如,以 1:5 的槓桿交易意味著您可以獲得比您交易帳戶中當前資金量多五倍的資金。這也放大了您的風險,因此您應採取適當的風險管理措施。
  • 一些加密貨幣差價合約經紀商將為您提供受監管服務的重要好處,而即使是完善的加密貨幣交易所也為獲得法律認可而奮鬥。
  • 無需加密貨幣錢包,因為您從未擁有相關資產。這意味著您不必擔心丟失私鑰或支付錢包的使用費。
  • 加密貨幣市場的波動性是令人驚豔的。大宗商品甚至大多數股票等傳統資產在一天內很少經歷 1% 或更高的價格波動。但加密貨幣的價格可以在 24 小時內因崩盤而反彈。這種極端波動確實提供了有利可圖的短期機會,但也可能導致重大損失。建議交易者謹慎行事,積極實施風險管理

如何交易加密貨幣差價合約

  1. 選擇信譽良好的加密貨幣差價合約經紀商:找到一個您可以信任的差價合約經紀商,您可以使用您的加密貨幣交易資金。檢查經紀商的槓桿大小、監管許可、給交易者的資金保護措施、點差費用結構,這樣您就可以清楚地分析。
  2. 創建您的交易帳戶:在您選擇的經紀商開設您的交易帳戶。這通常包含填寫開戶表格,並發送您的文件以進行 KYC 驗證。 INFINOX 讓這個過程變得簡單快速,您可以快速在此處註冊
  3. 創建您的加密貨幣交易計劃:制交易計劃以支持您的交易決策,並確保包括所有必需的風險管理措施。要了解如何做到這一點,請閱讀我們關於製定交易計劃的相關文章內容。

一切就緒後,您應該準備好開始您的加密貨幣差價合約交易之旅。

加密貨幣差價合約常見問題

什麼是加密貨幣差價合約?

加密貨幣差價合約是追蹤您“買入”或“賣出”的基礎加密貨幣資產的價格。在這裡,您只交易價格,而不是擁有資產本身。當加密貨幣資產的價值朝著您喜歡的方向移動時,您將獲利,而當價值與您的頭寸相反時,您將蒙受損失。

我為什麼要交易加密貨幣差價合約?

交易加密貨幣差價合約是一個推測加密貨幣資產價值的機會,而無需直接持有這些貨幣、投資加密貨幣錢包或支付相關費用。與交易型開放式指數基金(ETF)不同,您還可以自由交易您選擇的任何貨幣的價格。

我可以找到受監管的經紀商來交易加密貨幣差價合約嗎?

是的,您可以通過受監管的經紀商交易加密貨幣貨幣差價合約,具體取決於您所在的地區。

加密貨幣差價合約市場會在一夜之間關閉嗎?

不會。交易加密貨幣差價合約的優勢是一年 365 天、每天 24/7 全天候都可交易。與在下午交易時段結束時關閉的傳統交易所不同,加密貨幣在多個交易所進行交易,所有交易所白天和晚上都開放交易。

保證金加密貨幣交易是什麼意思?

以保證金交易加密貨幣差價合約需要您通過從差價合約經紀商那裡獲得貸款來擴大您的頭寸,從而利用您的交易。如果您以 10% 的保證金購買價值 100 美元的交易,您只需為該交易投入 10 美元。剩餘的 90 美元由您的差價合約經紀商借給您。

我可以使用差價合約交易哪些加密貨幣?

當加密貨幣差價合約首次推出時,比特幣(BTC)和以太坊(ETH)是您可以使用差價合約交易的兩種主要加密貨幣資產。現在,隨著更多加密貨幣鞏固其市值,交易的產品列表已顯著擴大。在 INFINOX,您最多可以交易 43 種加密貨幣差價合約,包括艾達幣(ADA)、狗狗幣(Dogecoin)及迷因幣(Memecoin)等多種加密貨幣。



本材料僅供一般參考,不擬作為(及不應被視作)金融、投資或其他建議,及不應加以依賴。INFINOX並未獲得授權提供投資建議。本材料中的任何意見均不構成INFINOX或作者對任何特定投資、證券、交易或投資策略適合任何特定人士的推薦建議。

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