大宗商品交易是投資自然資源的一種方式,如果您採取正確的策略,就有機會獲利。我們允許您通過電腦或移動設備參與大宗商品的交易市場。但是,在交易之前,您需要知道什麼是大宗商品,它們是如何運作的,以及如何交易它們。本指南將描述該大宗商品交易的基本面,並向您展示如何在 INFINOX 執行相關交易。

什麼是大宗商品?

大宗商品是自然產生的材料或商品,人類會以某種方式使用它們。 最著名的商品包含黃金、石油和糖。 我們使用“某種形式”這個詞是因為我們使用黃金的方式與使用糖的方式不同。 這裡的核心原則是,大宗商品是一種在世界各地都具有一定價值的自然資源。

要充分回答“什麼是大宗商品?”這個問題。 我們就需要更深入探討。

定義:大宗商品是指被開採、提取、飼養或收穫等的自然資源,之後再經過加工和標準化以供大眾市場消費。

以石油為例。石油公司鑽探石油,提煉石油,然後以桶裝出售。因此,石油已作為標準化產品(即一桶石油)被提取、製造和銷售。透過轉化自然資源為(石油)大眾市場產品(一桶石油)的過程,使石油能在市場進行交易。

石油可以在各個證券交易所按每桶裝載量進行交易。更重要的是,由於油價是以每桶計算,所以您可以透過使用差價合約依據每桶價值進行交易(我們將在稍後進行詳細的介紹)。

最後一部分,您需要了解的商品的的分類。從廣義上討論,大宗商品市場分為兩個不同的類別:硬性商品和軟性商品。

硬性大宗商品

硬性大宗商品是開採或提取的天然資源。對於我們不容易獲得的那些天然資源,它就是硬性大宗商品。

您主要可以交易的硬性大宗商品包含:

  • 黃金
  • 白銀
  • 原油
  • 鐵礦
  • 橡皮
  • 天然氣
  • 煤炭

軟性大宗商品

軟性大宗商品是一種天然資源,硬性大宗商品一樣。 然而,這些資源是種植、收穫或飼養產生的。 本質上,它們在地面上很容易獲得。

您可以交易的主要軟性大宗商品有:

  • 小麥
  • 咖啡
  • 大豆
  • 木材
  • 豬牛肉
  • 可可
  • 水果
  • 玉米
  • 橙汁

什麼是大宗商品交易?

大宗商品交易是買賣天然資源的一種方式。 這並不意味著您可以購買一桶石油或 1,000 蒲式耳為單位的小麥並將它們送到您的家門口。當您透過平台交易大宗商品時,您不會實際收到桶裝石油。 如果您購買黃金等貴金屬並實際擁有它們時,您也會受到黃金市場波動影響。 那是因為,隨著它的價值發生變化,您出售黃金的價格也會發生變化。 不過,交易平台一般不涉及有形商品的買賣。

大宗商品交易如何運作?市場是透過價格變化和合約運作,以下我們會解釋交易大宗商品的方式。首先您需要了解您是購買數位的合約並透過商品價差獲利,這代表您不會實際擁有一桶石油或一蒲式耳單位的小麥,但如果石油或小麥的價格走勢如您推測一樣,您將會獲利。

如何在線交易大宗商品?

那麼大宗商品市場是如何運作的呢? 市場是透過價格波動運作的。 我們將在以下解釋大宗商品交易的主要方式。 但是,您需要事先了解的主要概念是購買數字合約或推測價格的走勢。 這意味著您不會實際買入一桶油或一蒲式耳小麥。 但是,當大宗商品的價格朝著您預期的方向移動時,您就可以獲利。

交易大宗商品差價合約

我們為您提供投機大宗商品價格變動的選項,而不是購買標的資產。 此選項稱為差價合約 (CFD) 交易。CFD 一詞是指您參與交易的過程,您會與經紀人(我們)簽訂虛擬合同,達成協議並在您選擇的時間出售合約。

大宗商品的市場價格會有波動,買入價和賣出價之間的差額就會產生獲利或虧損。 假設石油價格為 50 美元/桶,您投資 50 美元購買石油差價合約。 一周後,油價上漲至 60 美元。 如果您此時賣出您的差價合約,您將獲得 10 美元的利潤(60 美元的售價 - 50 美元的買入價 = 10 美元的差價)。

通過差價合約交易大宗商品的優勢在於,您可以在商品價格上漲和下跌時,都有機會獲利:

  • 如果您認為大宗商品價格會上漲,您可以“買入”頭寸。 這意味著您樂意以當前價格購買合約,因為您相信將來可以以更高的價格出售。
  • 如果您認為某種大宗商品的價格會下跌,您可以“賣出”一個頭寸。 這意味著您樂意以當前價格出售合約,因為您可以在未來以更低的錢買回(理論上)。 因此,您以高於回購大宗商品的價格出售它。

使用上述策略,當大宗商品價值增加或減少時,您都有辦法獲利。 差價合約的靈活性使其廣受歡迎,並成為 INFINOX 大宗商品的熱門交易工具之一。

大宗商品ETF交易

大宗商品ETF是跟踪一系列大宗商品價格的共同基金。 它們被稱為基金或共同基金,因為它們結合了許多投資者的資金。 每個人的資金都放在一個公同的籃子裡。 籃子裡的資金用於購買與特定大宗商品或其相關的期貨合約或股票。

如果通過新的法條或一個國家面臨危機,大宗商品的價值可能會發生變化。 例如,目前許多國家正在推動推廣綠色能源政策並逐步淘汰石油等化石燃料。 隨著政府推出旨在減少化石燃料消耗的政策,這將降低其價值。

大宗商品ETF的優點是可以分散您的風險。 如果該ETF投資股票,這筆資金可能投資 20 家從事石油交易的公司。 即使其中一家公司面臨危機,只要其他 19 家公司的股票表現強勁,您不會受到太大的影響。

大宗商品股票交易

另一種交易大宗商品的方式是通過股票。例如,A 公司的主要業務可能為天然氣。您可以以 50 英鎊的價格購買 A 公司的股票。如果天然氣的價個上漲, 其作為A 公司主要業務應該會創造更多獲利空間。同樣地,當此天然資源變的更有價值,A公司的股票價值也會上升。

通過股票投資大宗商品市場是一種間接跟踪其價格走勢的方式。優​​點是一間公司可能有一系列盈利模式。公司可能天然氣,但也同時經營石油和太陽能相關事業。在這種情況下,天然氣價格的下跌對您的投資的負面影響會小於僅投資天然氣差價合約。

購買股票的缺點是你無法使用槓桿。如果 A 公司的股票價格為 50 英鎊,則您必須支付每股 50 英鎊,因為您將持有一部分公司股份(一股)。因此,如果公司的每股價格很高,您可能買不起任何一股。相比之下,購買差價合約可以比較靈活運用資金。您可根據您願意投入的資金進行交易。因此,如果您是新手投資者,差價合約可能是進入大宗商品市場的一種更容易上手的方式。

交易能源大宗商品

能源大宗商品是交易量最大的天然資源。 從我們開的汽車到我們住的家,石油和天然氣為都不可或缺。 因此,對這些大宗商品的需求總是存在,這得相關市場流動性,但流動性也使其價格波動高。

原油交易

石油是一種有限的資源,因此它總是有一定的價值。 然而,由於經濟變化、全球需求和供應,油價也可能波動。 其價格波動性受到了大宗商品交易者的歡迎。 您可以使用差價合約交易石油的現貨價格,這意味著您可以透過推測其價值走勢獲利。

天然氣交易

氣體是需求量第二大的能源。 世界上大約 22% 的電力需求仰賴天然氣。 高水平的供需創造了大量的交易天然氣,也可能使天然氣價格波動。 因此,通過差價合約交易它可能是一種很好的商品。

貴重金屬交易

貴金屬因其可以作成產品和其被認同的價值而進行交易。 由於金銀可用於珠寶等產品,因此具有實用價值。 另外,黃金和白銀也被視為保值和儲蓄工具。 換句話說,貴金屬也有被認同的價值,就像 10 英鎊紙幣在兩方之間交換時具有商定的存儲價值一樣。

黃金交易

黃金是很受歡迎的大宗商品,因為這種貴金屬的價值不僅僅限於珠寶行業、牙科和電子產品中的用途。 儘管黃金從其實際應用中獲得了部分價值,但黃金做為貨幣替代選擇的地位貢獻了其大部分價值。

中央銀行將黃金作為價值儲存手段,一般民眾也是如此。 這意味著法定貨幣(例如英鎊)與黃金競爭。 如果一種貨幣貶值,黃金的價格就會上漲。 貨幣和黃金之間的這種相互作用賦予價值並使其成為一種熱門的大宗商品。

白銀交易

白銀是一種貴金屬,交易的主要原因有兩個。 首先,由於其在珠寶行業以及電池和電路等工業產品中的用途,它具有內在價值。 其次,某些人認為交易白銀是一種降低風險的方式。 當經濟陷入困境並且惡性通貨膨脹是時,白銀有可能保持其價值並給予比股票更好的回報,因為它是一種有限的資源。

影響大宗商品價格的因素為何?

大宗商品市場可能會迅速變化,特別是在資源需求量大或受外部因素影響的情況下。 例如,石油是一種有限資源。 因此,開採它變得越來越難,它的價值也因此增加。 然而,石油價格也會受到人們對汽車燃料需求減少的影響。 這些因素導致價格波動,您對市場和影響價格因素的了解,可能成為交易的優勢。

影響大宗商品價格的因素非常多,但是我們可以整理成以下主要幾個因素:

供給和需求

如果某項產品稀缺、資源有限或難以獲得和加工,則其價值可能很高。 同樣,如果需求超過供應,它就會成為更有價值的商品。 反之亦然。 如果供大於求,價值就會下降。”

天氣及氣候

某些商品可能會受到這些元素的影響。 以小麥為例。 如果在一年中的關鍵生產時間氣候條件太濕或太乾,作物可能會受到影響。 當可用的作物較少時,供應就會減少,如果需求仍然很高,價值就會增加。 軟大宗商品特別容易受到氣候條件的影響。

貨幣波動

貨幣的價值可以影響大宗商品的價格。 由於商品是在國家之間交易的,所涉及的兩種貨幣的價值都會影響所售商品的價值。 例如,如果一種貨幣的價值強而另一種貨幣的價值弱,則前者的購買力更強。 因此,它可以以更好的價格購買商品,從而降低其整體價值。

政治因素和相關政策

如果一個國家面臨危機或通過新的法案,大宗商品的價值可能會發生變化。 例如,許多國家目前正在推動推廣綠色能源並逐步淘汰石油等化石燃料。 隨著政府推出旨在減少化石燃料消耗的政策,這將降低其價值。

商品交易常見問題

商品交易對初學者是好的嗎?

差價合約可能是初學者進入大宗商品交易市場的一個好方法,因為此合約允許您買入與賣空大宗商品,增加獲利的機會。 次外,INFINOX有充沛的交易指南和資源幫助您學習相關知識。

哪種大宗商品最適合交易?

大宗商品包括貴金屬和能源等是最適合交易的商品之一,因為其市場流動性高。 但更重要的是,您應該先選擇您自己感興趣的大宗商品。

如何在網上交易大宗商品?

您可以 INFINOX 開設一個帳戶,之後您可以交易各種商品的差價合約,包括黃金、原油和天然氣。 您還可以通過電腦或移動設備交易其他金融工具,包括外匯指數股票


本材料僅供一般參考,不擬作為(及不應被視作)金融、投資或其他建議,及不應加以依賴。INFINOX並未獲得授權提供投資建議。本材料中的任何意見均不構成INFINOX或作者對任何特定投資、證券、交易或投資策略適合任何特定人士的推薦建議。