大宗商品交易是投资自然资源的一种方式,如果您采取正确的策略,就有机会获利。我们允许您通过电脑或移动设备参与大宗商品的交易市场。但是,在交易之前,您需要知道什么是大宗商品,它们是如何运作的,以及如何交易它们。本指南将描述该大宗商品交易的基本面,并向您展示如何在 INFINOX 执行相关交易。

什么是大宗商品?

大宗商品是自然产生的材料或商品,人类会以某种方式使用它们。 最着名的商品包含黄金、石油和糖。 我们使用“某种形式”这个词是因为我们使用黄金的方式与使用糖的方式不同。 这里的核心原则是,大宗商品是一种在世界各地都具有一定价值的自然资源。

要充分回答“什么是大宗商品?”这个问题。 我们就需要更深入探讨。

定义:大宗商品是指被开采、提取、饲养或收获等的自然资源,之后再经过加工和标准化以供大众市场消费。

以石油为例。石油公司钻探石油,提炼石油,然后以桶装出售。因此,石油已作为标准化产品(即一桶石油)被提取、制造和销售。透过转化自然资源为(石油)大众市场产品(一桶石油)的过程,使石油能在市场进行交易。

石油可以在各个证券交易所按每桶装载量进行交易。更重要的是,由于油价是以每桶计算,所以您可以透过使用差价合约依据每桶价值进行交易(我们将在稍后进行详细的介绍)。

最后一部分,您需要了解的商品的的分类。从广义上讨论,大宗商品市场分为两个不同的类别:硬性商品和软性商品。

硬性大宗商品

硬性大宗商品是开采或提取的天然资源。对于我们不容易获得的那些天然资源,它就是硬性大宗商品。

您主要可以交易的硬性大宗商品包含:

  • 黄金
  • 白银
  • 原油
  • 铁矿
  • 橡皮
  • 天然气
  • 煤炭

软性大宗商品

软性大宗商品是一种天然资源,硬性大宗商品一样。 然而,这些资源是种植、收获或饲养产生的。 本质上,它们在地面上很容易获得。

您可以交易的主要软性大宗商品有:

  • 小麦
  • 咖啡
  • 大豆
  • 木材
  • 猪牛肉
  • 可可
  • 水果
  • 玉米
  • 橙汁

什么是大宗商品交易?

大宗商品交易是买卖天然资源的一种方式。 这并不意味着您可以购买一桶石油或 1,000 蒲式耳为单位的小麦并将它们送到您的家门口。当您透过平台交易大宗商品时,您不会实际收到桶装石油。 如果您购买黄金等贵金属并实际拥有它们时,您也会受到黄金市场波动影响。 那是因为,随着它的价值发生变化,您出售黄金的价格也会发生变化。 不过,交易平台一般不涉及有形商品的买卖。

大宗商品交易如何运作?市场是透过价格变化和合约运作,以下我们会解释交易大宗商品的方式。首先您需要了解您是购买数位的合约并透过商品价差获利,这代表您不会实际拥有一桶石油或一蒲式耳单位的小麦,但如果石油或小麦的价格走势如您推测一样,您将会获利。

如何在线交易大宗商品?

那么大宗商品市场是如何运作的呢? 市场是透过价格波动运作的。 我们将在以下解释大宗商品交易的主要方式。 但是,您需要事先了解的主要概念是购买数字合约或推测价格的走势。 这意味着您不会实际买入一桶油或一蒲式耳小麦。 但是,当大宗商品的价格朝着您预期的方向移动时,您就可以获利。

交易大宗商品差价合约

我们为您提供投机大宗商品价格变动的选项,而不是购买标的资产。 此选项称为差价合约 (CFD) 交易。CFD 一词是指您参与交易的过程,您会与经纪人(我们)签订虚拟合同,达成协议并在您选择的时间出售合约。

大宗商品的市场价格会有波动,买入价和卖出价之间的差额就会产生获利或亏损。 假设石油价格为 50 美元/桶,您投资 50 美元购买石油差价合约。 一周后,油价上涨至 60 美元。 如果您此时卖出您的差价合约,您将获得 10 美元的利润(60 美元的售价 - 50 美元的买入价 = 10 美元的差价)。

通过差价合约交易大宗商品的优势在于,您可以在商品价格上涨和下跌时,都有机会获利:

  • 如果您认为大宗商品价格会上涨,您可以“买入”头寸。 这意味着您乐意以当前价格购买合约,因为您相信将来可以以更高的价格出售。
  • 如果您认为某种大宗商品的价格会下跌,您可以“卖出”一个头寸。 这意味着您乐意以当前价格出售合约,因为您可以在未来以更低的钱买回(理论上)。 因此,您以高于回购大宗商品的价格出售它。

使用上述策略,当大宗商品价值增加或减少时,您都有办法获利。 差价合约的灵活性使其广受欢迎,并成为 INFINOX 大宗商品的热门交易工具之一。

大宗商品ETF交易

大宗商品ETF是跟踪一系列大宗商品价格的共同基金。 它们被称为基金或共同基金,因为它们结合了许多投资者的资金。 每个人的资金都放在一个公同的篮子里。 篮子里的资金用于购买与特定大宗商品或其相关的期货合约或股票。

如果通过新的法条或一个国家面临危机,大宗商品的价值可能会发生变化。 例如,目前许多国家正在推动推广绿色能源政策并逐步淘汰石油等化石燃料。 随着政府推出旨在减少化石燃料消耗的政策,这将降低其价值。

大宗商品ETF的优点是可以分散您的风险。 如果该ETF投资股票,这笔资金可能投资 20 家从事石油交易的公司。 即使其中一家公司面临危机,只要其他 19 家公司的股票表现强劲,您不会受到太大的影响。

大宗商品股票交易

另一种交易大宗商品的方式是通过股票。例如,A 公司的主要业务可能为天然气。您可以以 50 英镑的价格购买 A 公司的股票。如果天然气的价个上涨, 其作为A 公司主要业务应该会创造更多获利空间。同样地,当此天然资源变的更有价值,A公司的股票价值也会上升。

通过股票投资大宗商品市场是一种间接跟踪其价格走势的方式。优​​点是一间公司可能有一系列盈利模式。公司可能天然气,但也同时经营石油和太阳能相关事业。在这种情况下,天然气价格的下跌对您的投资的负面影响会小于仅投资天然气差价合约。

购买股票的缺点是你无法使用槓杆。如果 A 公司的股票价格为 50 英镑,则您必须支付每股 50 英镑,因为您将持有一部分公司股份(一股)。因此,如果公司的每股价格很高,您可能买不起任何一股。相比之下,购买差价合约可以比较灵活运用资金。您可根据您愿意投入的资金进行交易。因此,如果您是新手投资者,差价合约可能是进入大宗商品市场的一种更容易上手的方式。

交易能源大宗商品

能源大宗商品是交易量最大的天然资源。 从我们开的汽车到我们住的家,石油和天然气为都不可或缺。 因此,对这些大宗商品的需求总是存在,这得相关市场流动性,但流动性也使其价格波动高。

原油交易

石油是一种有限的资源,因此它总是有一定的价值。 然而,由于经济变化、全球需求和供应,油价也可能波动。 其价格波动性受到了大宗商品交易者的欢迎。 您可以使用差价合约交易石油的现货价格,这意味着您可以透过推测其价值走势获利。

天然气交易

气体是需求量第二大的能源。 世界上大约 22% 的电力需求仰赖天然气。 高水平的供需创造了大量的交易天然气,也可能使天然气价格波动。 因此,通过差价合约交易它可能是一种很好的商品。

贵重金属交易

贵金属因其可以作成产品和其被认同的价值而进行交易。 由于金银可用于珠宝等产品,因此具有实用价值。 另外,黄金和白银也被视为保值和储蓄工具。 换句话说,贵金属也有被认同的价值,就像 10 英镑纸币在两方之间交换时具有商定的存储价值一样。

黄金交易

黄金是很受欢迎的大宗商品,因为这种贵金属的价值不仅仅限于珠宝行业、牙科和电子产品中的用途。 尽管黄金从其实际应用中获得了部分价值,但黄金做为货币替代选择的地位贡献了其大部分价值。

中央银行将黄金作为价值储存手段,一般民众也是如此。 这意味着法定货币(例如英镑)与黄金竞争。 如果一种货币贬值,黄金的价格就会上涨。 货币和黄金之间的这种相互作用赋予价值并使其成为一种热门的大宗商品。

白银交易

白银是一种贵金属,交易的主要原因有两个。 首先,由于其在珠宝行业以及电池和电路等工业产品中的用途,它具有内在价值。 其次,某些人认为交易白银是一种降低风险的方式。 当经济陷入困境并且恶性通货膨胀是时,白银有可能保持其价值并给予比股票更好的回报,因为它是一种有限的资源。

影响大宗商品价格的因素为何?

大宗商品市场可能会迅速变化,特别是在资源需求量大或受外部因素影响的情况下。 例如,石油是一种有限资源。 因此,开采它变得越来越难,它的价值也因此增加。 然而,石油价格也会受到人们对汽车燃料需求减少的影响。 这些因素导致价格波动,您对市场和影响价格因素的了解,可能成为交易的优势。

影响大宗商品价格的因素非常多,但是我们可以整理成以下主要几个因素:

供给和需求

如果某项产品稀缺、资源有限或难以获得和加工,则其价值可能很高。 同样,如果需求超过供应,它就会成为更有价值的商品。 反之亦然。 如果供大于求,价值就会下降。”

天气及气候

某些商品可能会受到这些元素的影响。 以小麦为例。 如果在一年中的关键生产时间气候条件太湿或太干,作物可能会受到影响。 当可用的作物较少时,供应就会减少,如果需求仍然很高,价值就会增加。 软大宗商品特别容易受到气候条件的影响。

货币波动

货币的价值可以影响大宗商品的价格。 由于商品是在国家之间交易的,所涉及的两种货币的价值都会影响所售商品的价值。 例如,如果一种货币的价值强而另一种货币的价值弱,则前者的购买力更强。 因此,它可以以更好的价格购买商品,从而降低其整体价值。

政治因素和相关政策

如果一个国家面临危机或通过新的法案,大宗商品的价值可能会发生变化。 例如,许多国家目前正在推动推广绿色能源并逐步淘汰石油等化石燃料。 随着政府推出旨在减少化石燃料消耗的政策,这将降低其价值。

商品交易常见问题

商品交易对初学者是好的吗?

差价合约可能是初学者进入大宗商品交易市场的一个好方法,因为此合约允许您买入与卖空大宗商品,增加获利的机会。 次外,INFINOX有充沛的交易指南和资源帮助您学习相关知识。

哪种大宗商品最适合交易?

大宗商品包括贵金属和能源等是最适合交易的商品之一,因为其市场流动性高。 但更重要的是,您应该先选择您自己感兴趣的大宗商品。

如何在网上交易大宗商品?

您可以 INFINOX 开设一个帐户,之后您可以交易各种商品的差价合约,包括黄金、原油和天然气。 您还可以通过电脑或移动设备交易其他金融工具,包括外汇、指数和股票。


本材料仅供一般参考,不打算作为(而且不应当被当做)金融、投资或其他建议,不应加以依赖。INFINOX没有获得授权提供投资建议。本材料中的任何意见都不构成INFINOX或者作者对任何特定投资、证券、交易或投资策略适合任何特定人士的推荐建议。