ตลาด Forex โดยเฉพาะ Euro และ Pound ในช่วง London Session เมื่อวานนี้สถานการณ์เป็นไปตามคาดนั่นคือ Balancing - Side way อยู่ในกรอบแคบ แต่เมื่อสู่ช่วง US Session ตลาดหุ้นสหรัฐก็พาทุก ๆ ตลาดลงเกือบหมด ไม่เว้นแม้กระทั่ง Bitcoin ยกเว้นตลาดคือทองคำ และหลังจากย่างเข้าสู่วันใหม่ ราคาทองคำก็ขึ้นไปทำ new high ในรอบ 1 ปีได้สำเร็จ


Today’s news


🌏 ตลาดซื้อขายดอลลาร์/เยน:วิกฤติยูเครนกดยูโรดิ่งลง: ยูโรดิ่งลง ในขณะที่ดอลลาร์สหรัฐ, เยน และฟรังก์สวิสได้รับแรงหนุนในฐานะสกุลเงินปลอดภัยในการซื้อขายช่วงเช้าวันนี้ที่ตลาดเอเชีย เนื่องจากนักลงทุนกังวลว่ารัสเซียอาจจะรุกรานยูเครนอย่างเต็มรูปแบบในเร็ว ๆ นี้ ทั้งนี้ นายแอนโทนี บลิงเคน รมว.ต่างประเทศของสหรัฐกล่าวว่า เขาเชื่อว่ารัสเซียจะรุกรานยูเครนในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้า ดอลลาร์สหรัฐขยับขึ้น 0.05% สู่ 115.03 เยนในช่วงเช้าวันนี้ ส่วนยูโรดิ่งลง 0.21% สู่ 1.1285 ดอลลาร์สหรัฐในช่วงเช้าวันนี้ หลังจากรูดลงแตะ 1.1275 ดอลลาร์สหรัฐในระหว่างวัน ซึ่งถือเป็นจุดต่ำสุดนับตั้งแต่วันที่ 3 ก.พ. ทางด้านดัชนีดอลลาร์สหรัฐเมื่อเทียบกับตะกร้าสกุลเงินแข็งค่าขึ้น 0.15% สู่ 96.328 ในช่วงเช้าวันนี้ หลังจากพุ่งขึ้นแตะ 96.372 ในระหว่างวัน ซึ่งถือเป็นจุดสูงสุดนับตั้งแต่วันที่ 14 ก.พ. ทั้งนี้ ยูโร/เยนดิ่งลง 0.29% สู่ 129.64 เยนในช่วงเช้าวันนี้ หลังจากเพิ่งรูดลงแตะ 129.36 เยนในวันอังคาร ซึ่งถือเป็นจุดต่ำสุดนับตั้งแต่วันที่ 3 ก.พ. ส่วนยูโร/ฟรังก์สวิสดิ่งลง 0.22% สู่ 1.0355 ฟรังก์สวิสในช่วงเช้าวันนี้ หลังจากเพิ่งรูดลงแตะ 1.0340 ฟรังก์สวิสในวันอังคาร ซึ่งถือเป็นจุดต่ำสุดนับตั้งแต่วันที่ 24 ม.ค.

🇺🇸 ปธ.เฟดสาขาซานฟรานฯชี้มีความจำเป็นเร่งด่วนมากขึ้นที่เฟดต้องขึ้นดอกเบี้ย: นางแมรี่ ดาลี่ ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) สาขาซานฟรานซิสโกกล่าวว่า เธอคาดว่าเฟดจะต้องขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างน้อย 4 ครั้งในปีนี้ และอาจจะมากกว่านั้นเพื่อป้องกันไม่ให้อัตราเงินเฟ้อสูงพุ่งขึ้นอีก

เธอกล่าวว่า "มีความเห็นพ้องกันว่า เงินเฟ้อสูงเกินไป และดอกเบี้ยนโยบายก็ต่ำเกินไป" จึงเป็นเรื่องสำคัญที่จะมีความเร่งด่วนมากขึ้นเล็กน้อย "ในการขึ้นอัตราดอกเบี้ย" การขึ้นดอกเบี้ยหลังการประชุมทุกๆสองครั้ง "ไม่ได้สอดคล้องกับช่วงเวลานี้" เช่นกันกับการรอจนกว่าจะถึงช่วงต่อไปของปีนี้เพื่อเริ่มลดงบดุลมูลค่า 9 ล้านล้านดอลลาร์ของเฟด

🇪🇺 ผู้ว่าการธ.กลางฝรั่งเศสชี้อีซีบีต้องเปิดกว้างทางเลือกนโยบายการเงินหลังเกิดวิกฤติยูเครน: นายฟรองซัวส์ วิลเลอรอย เดอ กัลโย ผู้กำหนดนโยบายของธนาคารกลางยุโรป (อีซีบี) และผู้ว่าการธนาคารกลางฝรั่งเศส กล่าวว่า วิกฤติยูเครนบ่งชี้ว่า อีซีบีควรเปิดกว้างทางเลือกนโยบายการเงินไว้ และยืดหยุ่นต่อไปในวิธีที่จะส่งนโยบายต่อไปยังเศรษฐกิจ เขากล่าวอีกว่า สัดส่วนความเสี่ยงโดยตรงของธนาคารและบริษัทประกันของฝรั่งเศสในรัสเซียมีจำกัด แต่ก็ตั้งข้อสังเกตว่า อีซีบีได้เรียกร้องให้ใช้ความระมัดระวังมากขึ้นต่อความเสี่ยงในระบบไซเบอร์

🇩🇪 Ifo เผยดัชนีเชื่อมั่นธุรกิจเยอรมนีพุ่งขึ้นแตะสูงสุด 6 เดือน: ยูโรได้รับแรงหนุนเมื่อวานนี้จากตัวเลขเศรษฐกิจเยอรมนี หลังจากสถาบัน Ifo รายงานว่า ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจของเยอรมนีพุ่งขึ้นจาก 96.0 ในเดือนม.ค. สู่ 98.9 ในเดือนก.พ. ซึ่งถือเป็นจุดสูงสุดนับตั้งแต่เดือนส.ค. 2021 และสูงกว่าตัวเลขคาดการณ์ในโพลล์รอยเตอร์ที่ 96.5 ทั้งนี้ ความเชื่อมั่นทางธุรกิจได้รับแรงหนุนจากความคาดหวังที่ว่า วิกฤติไวรัสโคโรนาจะสิ้นสุดลง และปัจจัยบวกดังกล่าวช่วยบดบังความกังวลเรื่องวิกฤติยูเครน อย่างไรก็ดี ยังคงมีความเสี่ยงที่ความขัดแย้งเรื่องยูเครนจะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นในอนาคต 

Economic Calendar:

  • 🇺🇸 จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ (เวลา 20:30GMT+7). ตัวเลขคาดการณ์ 233K, ตัวเลขครั้งที่ผ่านมา 248K (ตัวเลขจริงน้อยกว่าตัวเลขคาดการณ์= ดีกับค่าเงิน)
  • 🇺🇸 ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ไตรมาส 4/2564 (ประมาณการครั้งที่ 2) (เวลา 20:30GMT+7). ตัวเลขคาดการณ์ 7.0%, ตัวเลขครั้งที่ผ่านมา 6.9%(ตัวเลขจริงมากกว่าตัวเลขคาดการณ์= ดีกับค่าเงิน)
  • 🇺🇸 ยอดขายบ้านใหม่เดือนม.ค. (เวลา 22:00GMT+7). ตัวเลขคาดการณ์ 800K, ตัวเลขครั้งที่ผ่านมา 811K(ตัวเลขจริงมากกว่าตัวเลขคาดการณ์= ดีกับค่าเงิน)
  • 🇺🇸 สต็อกน้ำมันรายสัปดาห์จากสำนักงานสารสนเทศด้านพลังงานสหรัฐ (EIA) (เวลา 23:00GMT+7). ตัวเลขครั้งที่ผ่านมา 1.1M(ตัวเลขจริงน้อยกว่าตัวเลขคาดการณ์= ดีกับค่าเงิน)


MAJOR Markets Outlook

Commodities:

  • Gold ทองคำ break ขึ้นไปเหนือ 1916 ในวันนี้เท่ากับทองคำทำ new high ในรอบ 1 ปีแล้วครับ โดยถ้าการ break-out ออกจาก balancing time-frame balancing area รอบนี้จะสมบูรณ์เราต้องเห็นทองคำ hold อยู่เหนือ 1912-1916 ซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นก็มีโอกาสสูงที่จะเป็น trend up ไปอีกสักพัก เพราะฉะนั้นวันนี้คือวันที่ตัดสินว่า การ break-out รอบนี้จะเป็นจริงหรือไม่


Forex:

  • EUR/USD หลังจากตลาดเปิดในวันนี้ Euro ก็โดน sell off เลยทันทีทำให้กลายเป็น balancing break-down pattern เพราะฉะนั้นแน่นอนว่า market context ทั้ง short-term bias เป็น bearish ในขณะที่ intermediate bias ก็เป็น Neutral-Bearish แต่เนื่องจากใน Intraday time-frame ตลาดวิ่งไปเยอะมากแล้ว 99.9 pips ซึ่งตาม 10 days range analysis Euro มี maximum range อยู่ที่ 120 pips เพราะฉะนั้นเหลืออีกประมาณ 20 pips เท่านั้น แน่นอนว่าไม่มีใครบอกได้ว่ามันจะไปไกลกว่านี้หรือไม่ แต่ถ้ามันจะไปไกลกว่านี้ ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเท่าไหร่


  • GBP/USD สำหรับ GBP/USD แม้ว่าใน short-term หน้าตาจะคล้าย ๆ กับ Euro แต่ใน time-frame ระยะกลางไม่คล้ายเลย เพราะอย่างไรก็ตาม Pound ยังติดอยู่ใน balancing ขนาดใหญ่ เพราะฉะนั้น intermediate bias จึงยังเป็นเพียงแค่ neutral เท่านั้น ซึ่ง area ที่ต้องจับตาดูให้ดีก็คือที่ Support Zone 34861-34935 และ Support Level 34760 ถ้า break & hold ใต้โซนนี้ จะ effect กับ intermediate bias ทันทีก็คือต้องปรับเป็น Neutral-Bearish


  • AUD/USD AUD คล้าย ๆ กับ Pound นั่นคือใน intermediate time-frame ยังเป็น neutral อยู่ เพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าใน short-term เราจะเห็นตลาด bearish แต่ว่ายังมีสิทธิ์ที่เราจะเห็น buyers กลับเข้ามา active ได้อยู่ตลอดเวลา

Cryptocurrency:

  • BTC/USD Bitcoin นั้น bearish อยู่ก่อนแล้วไม่ได้เกี่ยวอะไรกับข่าวยูเครน ซึ่งจากหลายปีที่ผ่านมาคงจะบอกได้ว่า Crypto Currency นั้นแทบจะไม่มีปฏิกริยาใด ๆ กับเรื่อง Fundamental เพราะฉะนั้นก็เป็นไปตามคาดที่ราคาน่าจะยังลงอยู่ แล้วก็อย่างที่บอกไว้นานแล้วว่า good trade location ที่จะดึงดูด buyers เข้าสู่ตลาดอีกครั้งก็น่าจะเป็นบริเวณโซน 31887-32934 โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่โซน 28800-30173


Direction Bias & Key Reference Areas