จิบกาแฟ แชร์กลยุทธ์ 20 เม.ย. 22: ทองคำ Liquidation และมีความเสี่ยงที่จะ false/fail breakout ใน Larger time-frame

IX icon

โดย INFINOX

พุธ 20 เมษายน 2022, 4:09 ก่อนเที่ยง
ถึงเวลาอ่าน
1 mins

ตามที่บอกไว้เมื่อวานนี้ว่าทองคำหน้าตาดูเหมือนจะเป็น failed breakout ใน smaller time-frame ซึ่งครั้งแรกเราคาดการณ์ไว้ว่า น่าจะเจอ buyers ที่โซน 1960-1964 แต่ปรากฏว่าตอนนี้ล่าสุดราคาลงมาจนถึง 8 day balance breakout area และนี่คือ the power of failed breakout pattern

Table of contents

ในขณะที่ตลาดสหรัฐทั้งกระดานเป็น bullish เมื่อคืนที่ผ่านมา ทำให้ตลาด forex หยุดความ weakness ลงชั่วคราว ดังที่บอกไว้เมื่อวานนี้ว่าถ้าทั้ง Euro และ Pound สามารถ hold support ไว้ได้ ตลาดน่าจะเข้าสู่ balance phase


Today’s news

🇯🇵 ภาวะตลาดหุ้นโตเกียว: นิกเกอิปิดเช้าบวก 154.90 จุด เยนอ่อนหนุนตลาด: ดัชนีนิกเกอิตลาดหุ้นโตเกียวปิดปรับตัวขึ้นในเช้าวันนี้ เนื่องจากการอ่อนค่าลงของเงินเยนสู่ระดับต่ำสุดครั้งใหม่ในรอบ 20 ปีเมื่อเทียบกับดอลลาร์ ได้ช่วยหนุนหุ้นกลุ่มส่งออก ท่ามกลางแนวโน้มว่าส่วนต่างระหว่างอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐกับญี่ปุ่นจะกว้างขึ้นอีก ทั้งนี้ ดัชนีนิกเกอิตลาดหุ้นโตเกียวปิดภาคเช้าที่ระดับ 27,139.99 จุด เพิ่มขึ้น 154.90 จุด หรือ +0.57% หุ้นบวกนำตลาดเช้านี้ได้แก่ กลุ่มอุปกรณ์การขนส่ง, กลุ่มเครื่องมือชั่งตวงวัด และกลุ่มผลิตภัณฑ์ยาง

🇯🇵 เยนอ่อนค่าต่อเนื่องนานสุดในรอบ 50 ปีเทียบดอลล์ หลังส่วนต่างดอกเบี้ยห่างขึ้น: สกุลเงินเยนของญี่ปุ่นอ่อนค่าลงอย่างต่อเนื่องเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ โดยล่าสุดดิ่งลงแตะระดับต่ำสุดในรอบ 20 ปีที่ระดับ 129 เยนต่อดอลลาร์ในช่วงเช้าวันนี้ ซึ่งเป็นการอ่อนค่าลงติดต่อกัน 14 วัน และทำสถิติอ่อนค่าลงต่อเนื่องติดต่อกันยาวนานที่สุดในรอบ 50 ปี สำนักข่าวบลูมเบิร์กรายงานว่า ปัจจัยที่ทำให้เงินเยนอ่อนค่าลงอย่างมากนั้น มาจากการที่นักลงทุนให้ความสนใจเกี่ยวกับส่วนต่างของอัตราดอกเบี้ยระหว่างญี่ปุ่นและสหรัฐ หลังมีกระแสคาดการณ์เป็นวงกว้างว่า ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะเร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อสกัดเงินเฟ้อที่พุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบ 40 ปี

🇺🇸 รบ.สหรัฐเล็งยื่นอุทธรณ์ให้บังคับสวมหน้ากากอนามัยในระบบขนส่งสาธารณะตามเดิม: รัฐบาลของประธานาธิบดีโจ ไบเดนแห่งสหรัฐ อาจขอยื่นอุทธรณ์ หลังศาลแขวงเมืองแทมปา รัฐฟลอริดา มีคำพิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งของรัฐบาลสหรัฐที่ระบุให้ผู้โดยสารที่ใช้บริการเครื่องบิน, รถไฟ และระบบขนส่งสาธารณะในสหรัฐ จำเป็นต้องสวมหน้ากากอนามัย "กระทรวงยุติธรรม และศูนย์ควบคุมและป้องกันโรค (CDC) ไม่เห็นด้วยกับคำตัดสินของศาลแขวง จึงจะขอยื่นอุทธรณ์" แถลงการณ์จากกระทรวงยุติธรรมระบุ "ทางกระทรวงฯ มองว่า การบังคับใช้ข้อกำหนดควรขึ้นอยู่กับข้อสรุปของ CDC ว่า คำสั่งดังกล่าวยังคงมีความจำเป็นต่อระบบสาธารณสุขหรือไม่" "หาก CDC ประเมินแล้วว่า คำสั่งบังคับสวมหน้ากากอนามัยยังคงมีความจำเป็นต่อสุขภาพของประชาชน กระทรวงยุติธรรมจะอุทธรณ์คำตัดสินของศาลแขวง" กระทรวงยุติธรรมระบุ

🇯🇵 ญี่ปุ่นขาดดุลการค้ามากกว่าคาดในมี.ค. เหตุนำเข้าพลังงานพุ่ง: ญี่ปุ่นมียอดขาดดุลการค้าติดต่อกันเป็นเดือนที่ 8 ในเดือนมี.ค. เนื่องจากราคาพลังงานและสินค้าโภคภัณฑ์ที่พุ่งสูงขึ้นนั้นได้เพิ่มต้นทุนการนำเข้าสินค้า ซึ่งเพิ่มความยากลำบากทางเศรษฐกิจให้กับญี่ปุ่นท่ามกลางวิกฤตการณ์ยูเครน ทั้งนี้ กระทรวงการคลังญี่ปุ่นได้ออกมาเปิดเผยในวันนี้ (20 เม.ย.) ว่า ญี่ปุ่นมียอดขาดดุลการค้าที่ 4.124 แสนล้านเยน (3.2 พันล้านดอลลาร์) ในเดือนมี.ค. ยอดส่งออกปรับตัวขึ้น 14.7% ในเดือนมี.ค.จากปีก่อนหน้าและการนำเข้าปรับตัวขึ้น 31.2% ในช่วงเวลาเดียวกัน

🇨🇳 ภาวะตลาดหุ้นจีน: เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตเปิดลบ 4.14 จุด ก่อนธ.กลางจีนประกาศตรึงดอกเบี้ย LPR: ดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้นจีนเปิดปรับตัวลงเช้านี้ ก่อนธนาคารกลางจีนจะแถลงมติอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้าชั้นดี (LPR) ดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตเปิดตลาดที่ระดับ 3,189.89 จุด ลดลง 4.14 จุด หรือ -0.13% ทั้งนี้ ธนาคารกลางจีนประกาศคงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้าชั้นดี (LPR) ประเภท 1 ปีที่ระดับ 3.7% และคงอัตราดอกเบี้ย LPR ประเภท 5 ปีที่ระดับ 4.6% ในวันนี้

🌏 ภาวะตลาดหุ้นฮ่องกงฮั่งเส็งเปิดลบ 54.92 จุด ก่อนพลิกสู่แดนบวกตามดาวโจนส์: ดัชนีฮั่งเส็งตลาดหุ้นฮ่องกงเปิดตลาดในแดนลบ ก่อนพลิกกลับสู่แดนบวกตามทิศทางดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กที่ปิดพุ่งขึ้นเกือบ 500 จุดในวันอังคาร (19 เม.ย.) ขานรับผลประกอบการที่แข็งแกร่งเกินคาดของบริษัทจดทะเบียน รวมทั้งการแสดงความเห็นเชิงบวกเกี่ยวกับแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยของเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ดัชนีฮั่งเส็งเปิดตลาดที่ระดับ 20,972.84 จุด ลดลง 54.92 จุด หรือ -0.26%

🇺🇸 ตลาดหุ้นนิวยอร์ค:ผลประกอบการสดใสหนุนหุ้นสหรัฐพุ่งขึ้น: ตลาดหุ้นสหรัฐปิดพุ่งขึ้นครั้งใหญ่ที่สุดในรอบกว่า 1 เดือนในวันอังคาร โดยได้รับแรงหนุนจากผลประกอบการที่สดใสของบริษัทสหรัฐ และจากถ้อยแถลงแบบสายพิราบของเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) สองคน ทั้งนี้ นายชาร์ลส์ อีแวนส์ ประธานเฟดสาขาชิคาโกกล่าวในวันอังคารว่า เขายอมรับได้กับแนวโน้มการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในปีนี้ที่ครอบคลุมการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งละ 0.50% เป็นจำนวน 2 ครั้ง และอัตราดอกเบี้ยปรับขึ้นสู่ระดับที่เป็นกลางก่อนสิ้นปีนี้ แต่เขามองไม่เห็นความจำเป็นที่จะต้องปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งละมากกว่า 0.50% ส่วนนายราฟาเอล บอสติก ประธานเฟดสาขาแอตแลนตากล่าวในวันอังคารว่า เฟดจำเป็นต้องใช้ความระมัดระวังในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในช่วงหลายเดือนข้างหน้า เพราะว่ามีความเป็นไปได้ที่เศรษฐกิจโลกอาจจะชะลอตัวลง อย่างไรก็ดี นายเจมส์ บูลลาร์ด ประธานเฟดสาขาเซนต์หลุยส์กล่าวในวันจันทร์ว่า เฟดควรจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยสู่ 3.5% ก่อนสิ้นปีนี้เพื่อทำให้อัตราเงินเฟ้อชะลอตัวลง และเขาไม่ตัดโอกาสในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งละ 0.75% 


Economic Calendar:

  • 🇩🇪 ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนมี.ค. (เวลา 13:00GMT+7). ตัวเลขคาดการณ์ 2.7%, ตัวเลขครั้งที่ผ่านมา 1.4% (ตัวเลขจริงมากกว่าตัวเลขคาดการณ์= ดีกับค่าเงิน)
  • 🇪🇺 ดุลการค้า (เวลา 16:00GMT+7). ตัวเลขครั้งที่ผ่านมา -7.7B (ตัวเลขจริงมากกว่าตัวเลขคาดการณ์= ดีกับค่าเงิน)
  • 🇪🇺 การผลิตภาคอุตสาหกรรม (เวลา 16:00GMT+7). ตัวเลขคาดการณ์ 0.8%, ตัวเลขครั้งที่ผ่านมา 0.0% (ตัวเลขจริงมากกว่าตัวเลขคาดการณ์= ดีกับค่าเงิน)
  • 🇺🇸 ยอดขายบ้านมือสองเดือนมี.ค. (เวลา 21:00GMT+7). ตัวเลขคาดการณ์ 5.78M, ตัวเลขครั้งที่ผ่านมา 6.02M (ตัวเลขจริงมากกว่าตัวเลขคาดการณ์= ดีกับค่าเงิน)
  • 🇺🇸 สต็อกน้ำมันรายสัปดาห์จากสำนักงานสารสนเทศด้านพลังงานสหรัฐ (EIA) (เวลา 21:30GMT+7). ตัวเลขครั้งที่ผ่านมา 9.4M(ตัวเลขจริงน้อยกว่าตัวเลขคาดการณ์= ดีกับค่าเงิน)

MAJOR Markets Outlook

Commodities:

  • Gold ตลาด weak กว่าที่ประเมินไว้ครั้งแรกสำหรับทองคำ เดิมจากที่คิดว่าเราน่าจะเห็น buyers กลับเข้ามา active ที่โซน 1960-1964 ปรากฏว่าราคา break ลงมาใต้โซนนี้ได้อย่างง่ายดาย ซึ่งทำให้เราประเมินได้ว่า sellers ที่ sell ลงมาเป็น stronger hand กว่าที่คิดไว้ครั้งแรก ซึ่งราคากลับลงมาถึง 8 day balance breakout area ที่โซน 1939-1944 ซึ่งน่าไฟท์บังคับแล้วนะครับ ที่ buyers ต้อง active ต้องหยุด sellers ไว้ให้ได้ที่นี่ ไม่เช่นนั้น จะกลายเป็น failed breakout pattern แล้วราคาจะล่วงลงไปสู่ target ที่เป็นรูปธรรมคือที่โซน 1909-1917
  • ตอนนี้ ทองคำ มี 2 day one time framing down on daily เพราะฉะนั้น short-term = Neutral-Bearish แล้วถ้าราคายัง break โซน 1939-1944 จะทำให้ Intermediate bias ต้องปรับจาก Neutral-Bullish กลายเป็น Neutral ตามไปด้วย

Gold price 20 April 2022

Forex:

  • EUR/USD สถานการณ์ล่าสุดตอนี้ Euro เข้าสู่ Balancing Phase อย่างที่บอกไว้เมื่อวานนี้ว่า ถ้า buyers สามารถ hold Support Zone 07574-07687 ไว้ได้ มีสิทธิ์สูงที่ตลาดจะ pull back กลับขึ้นไปที่ Resistance Zone 08266-08349 ได้ ซึ่งตอนที่กำลังเขียนอยู่นี้ราคากำลังมุ่งหน้าขึ้นไปอยู่ และเนื่องมาจากล่าสุด Euro สามารถ break high ของวันก่อนหน้าได้ เพราะฉะนั้น Euro จึงเข้าสู่ balancing phase ซึ่ง short-term bias = Neutral และ Balance Rules Apply
  • โดยเราน่าจะเป็น responsive sellers กลับเข้ามา active ได้ไม่มากก็น้อยที่ Resistance Zone 08266-08349 และถ้าหากว่าสามารถ break โซนนี้ได้ ก็หมายความว่า buyers ที่ buy กลับขึ้นมาเป็น stronger buyers ซึ่งสถานการณ์อาจจะเป็น bullish แต่ก็ bullish เพียงแค่ short-term เท่านั้น

Forex EUR/USD 20 April 2022

  • GBP/USD สถานการณ์ของ Pound คล้ายก็ Euro นั่นคือ buyers สามารถ hold Support Zone 29730-29814 ไว้ได้ ทำให้ short-term bias ตอนนี้กลับมาเป็น Neutral และ Balance Rules Apply ซึ่งอย่างไรก็ตามที่ Resistance Zone 30394-30451 เรายังน่าจะเห็น responsive sellers กลับเข้ามา active ได้อยู่ไม่มากก็น้อย แต่ถ้า buyers สามารถ hold ราคาไว้ได้เหนือ Pre-Market Support 30110-30159 โอกาสที่จะ break Resistance Zone 30394-30451 ก็จะมีมากขึ้น
  • ซึ่งการ break & hold เหนือ 30394-30451จะเป็นสัญญาณ bullish ใน intraday (smaller) time-frame เท่านั้น

Forex GBP/USD 20 April 2022

  • AUD/USD AUD เริ่มเห็น buyers กลับเข้ามา active โดยเมื่อวานนี้ราคาสามารถ break ขึ้นมาเหนือ Resistance Zone 73893-74034 ได้แล้ว ด่านต่อไปที่ buyers จะต้อง break ให้ได้คือ Resistance Zone 74512-74684 ซึ่งเราน่าจะเห็น responsive sellers active ที่นี่โดยเฉพาะอย่างยิ่งตอน first test
  • ตอนนี้ One time framing down ของ AUD จบลงแล้ว ตลาดเข้าสู่ balance phase - Balance Rules Apply

Cryptocurrency:

  • BTC/USD สำหรับ Bitcoin สถานการณ์ยังคงเป็นเหมือนเมื่อวาน ซึ่งเมื่อวานตลาด balance อยู่ในกรอบแคบตาม short-term bias ที่เป็น Neutral ขณะนี้ราคากลับขึ้นมาเทส Resistance Zone 41534-42071 ต้องดูว่าผลการเทสครั้งนี้จะเป็นอย่างไร ถ้า sellers สามารถ hold Resistance Zone นี้เอาไว้ได้ ก็หมายความว่า buyers ที่ buy ขึ้นมาเมื่อวานนี้เป็น weak hand ซึ่งจะส่งผลทำให้ sellers กลับเข้ามา active ได้อีก ประกอบเข้ากับในภาพใหญ่ sellers ก็ control market อยู่แล้ว
  • แต่ถ้าหาก buyers สามารถเอาราคา break Resistance Zone 41534-42071 ได้ ราคาคงต้องขึ้นไปสูงกว่านี้เพื่อหา stronger sellers ด้านบน เพราะอย่างไรก็ตาม Intermediate bias ยังคงเป็น Neutral-Bearish อยู่

Bitcoin price 20 April 2022


Direction Bias & Key Reference Areas