Euro balancing อยู่ใน range - GBP buyers พยายามที่จะเอาราคา breakout ออกจาก 11 day balance แต่เป็นเพียงแค่ความพยายามเท่านั้น แต่สำหรับ Bitcoin buyers พยายามเป็นครั้งที่ 2 ที่จะเอาราคา breakout ออกจาก 37 day balance แต่ล่าสุดหน้าตาดูเหมือนจะเป็น fail breakout เช่นเดียวกัน

Today’s news

🇯🇵 ภาวะตลาดหุ้นโตเกียว: นิกเกอิปิดเช้าลบ 203.94 วิตกศก.สหรัฐ เยนแข็งฉุดหุ้นส่งออก: ดัชนีนิกเกอิตลาดหุ้นโตเกียวปิดเช้าลบในวันนี้ เนื่องจากข้อมูลที่เปิดเผยเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วส่งผลให้นักลงทุนวิตกว่าเศรษฐกิจสหรัฐอาจเข้าสู่ภาวะชะลอตัว นอกจากนี้ นักลงทุนยังเทขายหุ้นกลุ่มส่งออกหลังจากเงินเยนแข็งค่าเมื่อเทียบกับดอลลาร์ช่วงเช้านี้ สำนักข่าวเกียวโดรายงานว่า ดัชนีนิกเกอิปิดภาคเช้าที่ระดับ 27,710.72 จุด ลดลง 203.94 จุด หรือ -0.73%

🌏 ตลาดหุ้นเอเชียเปิดลบตามหุ้นสหรัฐ จับตาประชุมเฟดสัปดาห์นี้: ตลาดหุ้นเอเชียเปิดเช้านี้เคลื่อนไหวในแดนลบ โดยถูกกดดันจากตลาดหุ้นสหรัฐที่ร่วงลงเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา (22 ก.ค.) ขณะที่นักลงทุนจับตาสหรัฐเผยข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญในสัปดาห์นี้ รวมถึงการประชุมนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ในวันที่ 26-27 ก.ค.นี้ ดัชนี NIKKEI 225 ตลาดหุ้นญี่ปุ่นเปิดวันนี้ที่ 27,697.77 จุด ลดลง 216.89 จุด หรือ -0.77%, ดัชนี HSI ตลาดหุ้นฮ่องกงเปิดวันนี้ที่ 20,516.34 จุด ลดลง 92.80 จุด หรือ -0.45% และดัชนี SSE Composite ตลาดหุ้นจีนเปิดวันนี้ที่ 3,269.71 จุด ลดลง 0.26 จุด หรือ -0.008%

🇺🇸 ภาวะตลาดหุ้นนิวยอร์ก (ปิดตลาดวันศุกร์): ดาวโจนส์ปิดลบ 137.61 จุด จากแรงขายหลังผิดหวังผลประกอบการ: ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดลบในวันศุกร์ (22 ก.ค.) เนื่องจากนักลงทุนผิดหวังกับการเปิดเผยผลประกอบการของบริษัทสแนป ขณะที่การปรับตัวลงของหุ้นโซเชียลมีเดียและหุ้นเทคโนโลยีการโฆษณา (AdTech) ได้บดบังปัจจัยบวกจากการปรับตัวขึ้นของหุ้นอเมริกัน เอ็กซ์เพรสซึ่งคาดการณ์แนวโน้มผลประกอบการที่สดใส ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 31,899.29 จุด ลดลง 137.61 จุด หรือ -0.43%, ดัชนี S&P500 ปิดที่ 3,961.63 จุด ลดลง 37.32 จุด หรือ -0.93% และดัชนี Nasdaq ปิดที่ 11,834.11 จุด ลดลง 225.50 จุด หรือ -1.87% แต่ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา ดัชนีทั้ง 3 ตัวยังคงปิดบวก โดยดัชนีดาวโจนส์เพิ่มขึ้น 2%, ดัชนี S&P500 บวก 2.4% และดัชนี Nasdaq ปรับตัวขึ้น 3.3%

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 ภาวะตลาดหุ้นลอนดอน (ปิดตลาดวันศุกร์): ฟุตซี่ปิดบวก 5.86 จุด หุ้นเหมือง-พลังงานหนุนตลาด: ตลาดหุ้นลอนดอนปิดบวกในวันศุกร์ (22 ก.ค.) และปรับตัวขึ้นในสัปดาห์นี้มากที่สุดในรอบเกือบ 1 เดือน โดยได้แรงหนุนจากหุ้นกลุ่มเหมืองแร่และกลุ่มพลังงานที่ปรับตัวขึ้น ดัชนี FTSE 100 ตลาดหุ้นลอนดอนปิดที่ 7,276.37 จุด เพิ่มขึ้น 5.86 จุด หรือ +0.08% และปิดบวก 1.8% ในรอบสัปดาห์นี้ นักลงทุนกลับเข้าซื้อหุ้นหลังจากถูกเทขายอย่างหนัก โดยหุ้นกลุ่มเหมืองแร่ บวก 1.2% และหุ้นเชลล์ บวก 0.5%

🇪🇺 ภาวะตลาดหุ้นยุโรป (ปิดตลาดวันศุกร์): หุ้นยุโรปปิดบวกสัปดาห์นี้สูงสุดในรอบ 2 เดือน: ตลาดหุ้นยุโรปปิดบวกในวันศุกร์ (22 ก.ค.) โดยปรับตัวขึ้นในสัปดาห์นี้มากที่สุดในรอบ 2 เดือน เนื่องจากนักลงทุนคลายความวิตกเกี่ยวกับภาวะขาดแคลนพลังงาน, การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างรุนแรง และวิกฤตการเมืองในอิตาลี ทั้งนี้ ดัชนี Stoxx Europe 600 ปิดที่ 425.71 จุด เพิ่มขึ้น 1.32 จุด หรือ +0.31% ดัชนี CAC-40 ตลาดหุ้นฝรั่งเศสปิดที่ 6,216.82 จุด เพิ่มขึ้น 15.71 จุด หรือ +0.25%, ดัชนี DAX ตลาดหุ้นเยอรมนีปิดที่ 13,253.68 จุด เพิ่มขึ้น 7.04 จุด หรือ +0.05% และดัชนี FTSE 100 ตลาดหุ้นลอนดอนปิดที่ 7,276.37 จุด เพิ่มขึ้น 5.86 จุด หรือ +0.08%

🇺🇸 ภาวะตลาดเงินนิวยอร์ก(ปิดตลาดวันศุกร์): ดอลลาร์อ่อนค่า หลังสหรัฐเผยข้อมูลเศรษฐกิจอ่อนแอ: ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก ๆ ในการซื้อขายที่ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กในวันศุกร์ (22 ก.ค.) โดยดอลลาร์ถูกกดดันจากการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจที่อ่อนแอของสหรัฐ ทั้งนี้ ดัชนีดอลลาร์ซึ่งเป็นดัชนีวัดความเคลื่อนไหวของดอลลาร์เมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก 6 สกุลในตะกร้าเงิน ลดลง 0.17% แตะที่ระดับ 106.7300

🥇 ภาวะตลาดทองคำนิวยอร์ก(ปิดตลาดวันศุกร์): ทองปิดบวก 14 ดอลลาร์ รับอานิสงส์ดอลลาร์อ่อนค่า: สัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดบวกในวันศุกร์ (22 ก.ค.) แตะระดับสูงสุดนับตั้งแต่วันที่ 13 ก.ค. และปรับตัวขึ้นในรอบสัปดาห์นี้ หลังจากลดลง 5 สัปดาห์ติดต่อกัน โดยได้แรงหนุนจากการอ่อนค่าของสกุลเงินดอลลาร์ และจากการที่นักลงทุนเข้าซื้อทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย หลังจากสหรัฐเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจที่อ่อนแอ ทั้งนี้ สัญญาทองคำตลาด COMEX (Commodity Exchange) ส่งมอบเดือนส.ค. เพิ่มขึ้น 14 ดอลลาร์ หรือ 0.82% ปิดที่ 1,727.4 ดอลลาร์/ออนซ์ ซึ่งเป็นระดับปิดสูงสุดนับตั้งแต่วันที่ 13 ก.ค. และเพิ่มขึ้น 1.4% ในรอบสัปดาห์นี้ หลังจากลดลง 5 สัปดาห์ติดต่อกัน สัญญาโลหะเงินส่งมอบเดือนก.ย. ลดลง 10.2 เซนต์ หรือ 0.54% ปิดที่ 18.617 ดอลลาร์/ออนซ์

สัญญาพลาตินัมส่งมอบเดือนต.ค. เพิ่มขึ้น 8.5 ดอลลาร์ หรือ 0.99% ปิดที่ 867.2 ดอลลาร์/ออนซ์

สัญญาพัลลาเดียมส่งมอบเดือนก.ย. เพิ่มขึ้น 142.10 ดอลลาร์ หรือ 7.6% ปิดที่ 2,018.80 ดอลลาร์/ออนซ์

⛽️ ภาวะตลาดน้ำมันน้ำมัน WTI (ปิดตลาดวันศุกร์) ปิดลบ 1.65 ดอลลาร์ กังวลอุปสงค์ลดกดดันตลาด: สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ตลาดนิวยอร์กปิดลดลงในวันศุกร์ (22 ก.ค.) หลังถูกกดดันจากแนวโน้มอุปสงค์น้ำมันเบนซินที่ลดลงในช่วงฤดูร้อนของสหรัฐซึ่งชาวอเมริกันมักขับขี่รถยนต์เพื่อท่องเที่ยว โดยราคาน้ำมันดิบของสหรัฐลดลงต่ำกว่าระดับ 100 ดอลลาร์/บาร์เรล แต่สัญญาส่งมอบเดือนก.ย.ยังคงปรับตัวขึ้นได้ในรอบสัปดาห์นี้ ทั้งนี้ สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนก.ย. ลดลง 1.65 ดอลลาร์ หรือ 1.7% ปิดที่ 94.70 ดอลลาร์/บาร์เรล แต่ในรอบสัปดาห์นี้ สัญญาน้ำมันดิบ WTI เพิ่มขึ้น 0.1% ส่วนสัญญาน้ำมันดิบเบรนท์ (BRENT) ส่งมอบเดือนก.ย. ลดลง 66 เซนต์ หรือ 0.6% ปิดที่ 103.20 ดอลลาร์/บาร์เรล แต่ในรอบสัปดาห์นี้ เพิ่มขึ้น 2%

Economic Calendar:

  •  🇩🇪 ความเชื่อมั่นทางธุรกิจจากสถาบัน Ifo(German ifo Business Climate) (เวลา 15:00GMT+7). ตัวเลขคาดการณ์ 90.0, ตัวเลขครั้งที่ผ่านมา 92.3(ตัวเลขจริงมากกว่าตัวเลขคาดการณ์= ดีกับค่าเงิน)

MAJOR Markets Outlook

Commodities:

  • Gold วันศุกร์ทองคำ breakout ออกจาก 5 day balance และขณะนี้ราคาก็ยัง hold อยู่เหนือ breakout area
  • Market context จึงเปลี่ยนไปใน short-term ตอนนี้ ทองคำมี One time framing up on daily (HH/HL Cycle ใน Daily) แล้ว
  • เป้าหมายต่อไปของ buyers คือการเคลียร์ last week high 1739.35 ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากราคาปัจจุบันเลย นั่นหมายความว่า ถ้าเคลียร์ไม่ได้จะเป็นสัญญาณไม่ดีสำหรับ buyers แต่ถ้าเคลียร์ได้ OTFD on Weekly ก็จะจบ และ Weekly time-frame ก็จะกลับไปเป็น balance
  • ในขณะที่ area สำคัญด้านล่างคือ Initial Support 1719.98.1722.16 นั่นคือ breakout area เป็นโซนที่ buyers ต้อง defends เอาไว้ให้ได้ ถ้าราคา break ลงมาใต้ Initial Support จะเป็นสัญญาณเริ่มต้นที่ไม่ดีสำหรับ buyers ยิ่งถ้าราคา break ลงมาใต้ Support Zone 1712.96.1715.34 จะยิ่งไม่ดี เพราะจะทำให้ ทองคำ กลายเป็น faile breakout pattern ได้

Forex:

  • EUR/USD Price action ในวันศุกร์ทำให้เราเห็นกรอบในการ balance ได้ชัดเจนมากขึ้น โดยกรอบในการ balance อยู่ในกรอบล่าสุดคือ 4 day balance เพราะฉะนั้นแน่นอนว่า short-term = Neutral
  • ขอให้ระมัดระวังเป็นพิเศษในการเข้าเทรดกลาง balance area เพราะ good trade location คือ ขอบบน/ล่าง ของ balance area
  • <--Balance Rules Apply!-->
  • กฏโดยพื้นฐานคือ เทรดไปตามทิศทางที่ตลาด Break Out
  • Monitor for continuation (Acceptance) or Lack of.
  • Lack of continuation (Failed breakout / Look above/below and fail)
  • - ต้องหา Fade Setup (เทรดสวน) target คือ ขอบของ balancing area ในฝั่งตรงข้าม

  • GBP/USD เมื่อวันศุกร์ buyers พยายามเอา GBP breakout ออกจาก 11 day balance แต่ก็เห็นได้อย่างชัดเจนว่า break ออกไปนิดเดียว เพราะฉะนั้นจึงเป็นเพียงแค่ความพยายามเท่านั้น ยังไม่ใช่ fail breakout pattern (ถ้าเป็น fail breakout pattern ในการ break ราคาควรปิดเหนือ balance area)
  • เราจึงเทรดอยู่ใน 12 day balance เช่นเดียวกันกับ Weekly time-frame ที่เราก็ยังติดอยู่ใน balance เช่นกัน
  • <--Balance Rules Apply!-->
  • กฏโดยพื้นฐานคือ เทรดไปตามทิศทางที่ตลาด Break Out
  • Monitor for continuation (Acceptance) or Lack of.
  • Lack of continuation (Failed breakout / Look above/below and fail)
  • - ต้องหา Fade Setup (เทรดสวน) target คือ ขอบของ balancing area ในฝั่งตรงข้าม

Cryptocurrency:

  • BTC/USD Buyers พยายามเอา Bitcoin breakout ออกจาก 37 day balance เมื่อวันศุกร์ แต่ปรากฏว่ามาถึงวันนี้  Bitcoin กลับลงมา hold อยู่ใต้ breakout area เป็นครั้งที่ 2
  • จึงทำให้ Bitcoin มีโอกาสสูงมากว่าจะกลายเป็น fail breakout pattern (Bearish) ซึ่งถ้าหากว่าเป็นแบบนั้นจริง target เบื้องต้นคือ HVN 0503 และ Support Zone 20224-20600 หรืออาจจะลงไปต่ำกว่านั้นก็ได้
  • <--Balance Rules Apply!-->
  • กฏโดยพื้นฐานคือ เทรดไปตามทิศทางที่ตลาด Break Out
  • Monitor for continuation (Acceptance) or Lack of.
  • Lack of continuation (Failed breakout / Look above/below and fail)
  • - ต้องหา Fade Setup (เทรดสวน) target คือ ขอบของ balancing area ในฝั่งตรงข้าม