ผลปรากฏว่า Euro, Pound, Gold หรือแม้แต่ Bitcoin เองก็ตาม buyers ที่ buy มาตั้งแต่เมื่อวานหลัง FOMC เค้าเหล่านั้น buy ตามข่าว แต่ value ของตลาดนั่นอยู่ต่ำ buyers ที่ buy จึงกลายเป็น trapped buyers (ติดกับดัก) จนต้องกระโดดหนีกันอย่างรวดเร็ว (liquidation break)


Today’s news

🇯🇵 ภาวะตลาดหุ้นโตเกียว: นิกเกอิปิดเช้าบวก 32 จุด เยนอ่อนหนุนหุ้นส่งออก: ดัชนีนิกเกอิตลาดหุ้นโตเกียวปิดภาคเช้าปรับตัวขึ้นในวันนี้ เนื่องจากนักลงทุนเข้าซื้อหุ้นกลุ่มส่งออกหลังจากเงินเยนอ่อนค่าลง อย่างไรก็ดี นิกเกอิปรับตัวขึ้นไม่มากนัก เนื่องจากนักลงทุนวิตกกังวลเกี่ยวกับตลาดหุ้นสหรัฐที่ทรุดตัวลงอย่างหนักเมื่อคืนนี้ รวมทั้งผลกระทบจากการที่ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยมากที่สุดในรอบกว่า 20 ปีเพื่อสกัดเงินเฟ้อ สำนักข่าวเกียวโดรายงานว่า ดัชนีนิกเกอิปิดภาคเช้าที่ 26,850.53 จุด เพิ่มขึ้น 32.00 จุด หรือ +0.12% หุ้นบวกนำตลาดเช้านี้ได้แก่ กลุ่มอุปกรณ์การขนส่ง, กลุ่มเหมืองแร่, กลุ่มพลังงานไฟฟ้าและก๊าซ ตลอดจนกลุ่มผลิตภัณฑ์น้ำมันและถ่านหิน

🇺🇸 FED:สัญญาล่วงหน้าชี้มีโอกาส 75% ที่เฟดจะขึ้นดอกเบี้ย 0.75% ในการประชุมเดือนหน้า

: สัญญาล่วงหน้าอัตราดอกเบี้ยได้ปรับตัวรับโอกาสราว 75% ที่ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.75% ในการประชุมนโยบายในเดือนหน้า หลังจากที่เมื่อวันก่อน นายเจอโรม พาวเวลล์ ประธานเฟดได้ตัดความเป็นไปได้เรื่องการขึ้นดอกเบี้ยในอัตราดังกล่าว เขากล่าวว่า "การขึ้นดอกเบี้ย 0.75% ไม่ใช่เรื่องที่คณะกรรมการจะพิจารณาอย่างจริงจัง" สัญญาล่วงหน้าได้ปรับตัวรับการขึ้นอัตราดอกเบี้ยรวมกว่า 2.00% สำหรับปีนี้ และอัตราดอกเบี้ยในช่วงปลายปีจะอยู่ที่ 2.85%

🇺🇸 ตลาดโลหะมีค่านิวยอร์ค:ทองร่วงลงขณะดอลล์,บอนด์ยิลด์พุ่งขึ้น: ราคาทองสปอตที่ตลาดสหรัฐร่วงลง 4.08 ดอลลาร์ สู่ 1,876.84 ดอลลาร์ต่อออนซ์ในช่วงท้ายตลาดวันพฤหัสบดี หลังจากพุ่งขึ้นแตะ 1,909.55 ดอลลาร์ในระหว่างวัน ซึ่งถือเป็นจุดสูงสุดนับตั้งแต่วันที่ 29 เม.ย. โดยราคาทองได้รับแรงหนุนในช่วงแรกหลังจากนายเจอโรม พาวเวลล์ ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) กล่าวในวันพุธว่า เฟดไม่ได้พิจารณาอย่างจริงจังเรื่องการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งละ 0.75% อย่างไรก็ดี ราคาทองได้รับแรงกดดันในเวลาต่อมาจากการแข็งค่าของดอลลาร์ และจากการพุ่งขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ ทั้งนี้ ดัชนีดอลลาร์เมื่อเทียบกับตะกร้าสกุลเงินอยู่ที่ 103.57 ในช่วงท้ายวันพฤหัสบดี โดยทะยานขึ้นจาก 102.55 ในช่วงท้ายวันพุธ หลังจากพุ่งขึ้นแตะ 103.94 ในระหว่างวัน ซึ่งถือเป็นจุดสูงสุดนับตั้งแต่เดือนธ.ค. 2002 ในขณะที่การดิ่งลงอย่างรุนแรงของตลาดหุ้นสหรัฐกระตุ้นให้นักลงทุนเข้าซื้อดอลลาร์ในฐานะสกุลเงินปลอดภัย ทางด้านอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐประเภทอายุ 10 ปีพุ่งขึ้นแตะ 3.108% ในระหว่างช่วงการซื้อขายวันพฤหัสบดี ซึ่งถือเป็นจุดสูงสุดนับตั้งแต่เดือนพ.ย. 2018

🌏 ตลาดหุ้นเอเชียเปิดลบตามหุ้นนิวยอร์ก วิตกเฟดขึ้นดอกเบี้ย 0.75% เดือนหน้า: ตลาดหุ้นเอเชียเปิดแดนลบตามทิศทางดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กที่ปิดทรุดตัวลงกว่า 1,000 จุดในวันพฤหัสบดี (5 พ.ค.) หลังถูกกดดันจากกระแสคาดการณ์ที่ว่า ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) อาจจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.75% ในการประชุมเดือนหน้า แม้นายเจอโรม พาวเวล ประธานเฟดส่งสัญญาณว่า เฟดยังไม่ได้พิจารณาเรื่องการปรับขึ้นดอกเบี้ยรุนแรงขนาดนั้นก็ตาม ดัชนี NIKKEI 225 ตลาดหุ้นญี่ปุ่นเปิดวันนี้ที่ 26,784.29 จุด ลดลง 34.24 จุด หรือ -0.13%, ดัชนี HSI ตลาดหุ้นฮ่องกงเปิดวันนี้ที่ 20,287.06 จุด ลดลง 506.34 จุด หรือ -2.44% และดัชนี SSE Composite ตลาดหุ้นจีนเปิดวันนี้ที่ 3,011.32 จุด ร่วงลง 56.44 จุด หรือ -1.84%

🇺🇸 DJIA:ตลาดหุ้นนิวยอร์ค:หุ้นสหรัฐดิ่งลงรุนแรงขณะตลาดกังวลเฟดขึ้นดบ.: ตลาดหุ้นสหรัฐปิดดิ่งลงอย่างรุนแรงในวันพฤหัสบดีท่ามกลางแรงเทขายหุ้นในวงกว้าง ในขณะที่นักลงทุนกังวลว่า แผนการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ประกาศออกมาในวันพุธจะไม่สามารถสกัดกั้นการพุ่งขึ้นของอัตราเงินเฟ้อได้ และความกังวลดังกล่าวก็ส่งผลให้หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีขนาดยักษ์ดิ่งลงในวันพฤหัสบดี โดยหุ้นแอลฟาเบท, แอปเปิล, ไมโครซอฟท์, เมตา แพลตฟอร์มส์, เทสลา และอะเมซอนดอทคอมดิ่งลงราว 4.3-8.3% ในวันพฤหัสบดี ทั้งนี้ เฟดประกาศปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.50% ในวันพุธ ซึ่งถือเป็นการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งใหญ่ที่สุดในรอบ 22 ปี และนายเจอโรม พาวเวลล์ ประธานเฟดกล่าวในงานแถลงข่าวว่า เฟดไม่ได้พิจารณาอย่างจริงจังเรื่องการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งละ 0.75% แต่น่าจะมีการพิจารณาเรื่องการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งละ 0.50% ในการประชุม 2 ครั้งถัดไปในเดือนมิ.ย.และในเดือนก.ค. อย่างไรก็ดี ในช่วงการซื้อขายวันพฤหัสบดีเทรดเดอร์ได้ปรับเพิ่มการคาดการณ์ที่ว่า เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.75% ในเดือนมิ.ย.

₿ บิตคอยน์ร่วงหลุด 37,000 ดอลลาร์ ผวาเฟดขึ้นดอกเบี้ยแรง 0.75% เดือนหน้า: าคาบิตคอยน์ร่วงหลุดจากระดับ 37,000 ดอลลาร์ช่วงเช้านี้ ท่ามกลางความวิตกกังวลว่า ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) อาจจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.75% ในการประชุมเดือนมิ.ย. แม้นายเจอโรม พาวเวล ประธานเฟดส่งสัญญาณว่า เฟดยังไม่ได้พิจารณาเรื่องการปรับขึ้นดอกเบี้ยมากถึง 0.75% ก็ตาม ณ เวลา 06.56 น.ตามเวลาไทยในวันนี้ ราคาบิตคอยน์ดิ่งลง 7.97% แตะที่ระดับ 36,516.29 ดอลลาร์ ราคาบิตคอยน์ร่วงลงเช่นเดียวกับสินทรัพย์เสี่ยงประเภทอื่น ๆ รวมถึงหุ้น หลังจาก FedWatch Tool ของ CME Group บ่งชี้ว่า ขณะนี้นักลงทุนให้น้ำหนัก 75% ที่เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.75% ในการประชุมวันที่ 14-15 มิ.ย. เพิ่มขึ้นจากระดับ 19% เมื่อเดือนที่แล้ว

🌏 ภาวะตลาดน้ำมันน้ำมัน WTI ปิดบวก 45 เซนต์ รับข่าว EU เตรียมแบนน้ำมันรัสเซีย: สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ตลาดนิวยอร์กปิดบวกในวันพฤหัสบดี (5 พ.ค.) โดยตลาดยังคงได้แรงหนุนจากการคาดการณ์ที่ว่า ตลาดน้ำมันโลกจะเผชิญภาวะตึงตัวมากขึ้น หลังสหภาพยุโรป (EU) ส่งสัญญาณเตรียมคว่ำบาตรการนำเข้าน้ำมันจากรัสเซีย ทั้งนี้ สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนมิ.ย. เพิ่มขึ้น 45 เซนต์ หรือ 0.4% ปิดที่ 108.26 ดอลลาร์/บาร์เรล สัญญาน้ำมันดิบเบรนท์ (BRENT) ส่งมอบเดือนก.ค. เพิ่มขึ้น 76 เซนต์ หรือ 0.7% ปิดที่ 110.90 ดอลลาร์/บาร์เรล

🇪🇺 ภาวะตลาดหุ้นยุโรป: หุ้นยุโรปปิดลบ วิตกเศรษฐกิจชะลอตัว-เงินเฟ้อสูง: ตลาดหุ้นยุโรปปิดลดลงในวันพฤหัสบดี (5 พ.ค.) เป็นวันที่ 2 ติดต่อกัน เนื่องจากนักลงทุนวิตกเกี่ยวกับการชะลอตัวของเศรษฐกิจ โดยหุ้นส่วนใหญ่ปรับตัวลงหลังจากที่บวกขึ้นในช่วงเช้าโดยได้แรงหนุนจากการที่ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) แสดงความเห็นว่าจะไม่ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยรุนแรงถึง 0.75% ดัชนี Stoxx Europe 600 ปิดที่ 438.26 จุด ลดลง 3.11 จุด หรือ -0.70% ดัชนี CAC-40 ตลาดหุ้นฝรั่งเศสปิดที่ 6,368.40 จุด ลดลง 27.28 จุด หรือ -0.43%, ดัชนี DAX ตลาดหุ้นเยอรมนีปิดที่ 13,902.52 จุด ลดลง 68.30 จุด หรือ -0.49% และดัชนี FTSE 100 ตลาดหุ้นลอนดอนปิดที่ 7,503.27 จุด เพิ่มขึ้น 9.82 จุด หรือ +0.13%


Economic Calendar:

  • 🇺🇸 Average Hourly Earnings m/m (เวลา 19:30GMT+7). ตัวเลขคาดการณ์ 0.4%, ตัวเลขครั้งที่ผ่านมา 0.4% (ตัวเลขจริงมากกว่าตัวเลขคาดการณ์= ดีกับค่าเงิน)
  • 🇺🇸 Non-Farm Employment Change (เวลา 19:30GMT+7). ตัวเลขคาดการณ์ 5.2%, ตัวเลขครั้งที่ผ่านมา 5.3% (ตัวเลขจริงน้อยกว่าตัวเลขคาดการณ์= ดีกับค่าเงิน)
  • 🇺🇸 Unemployment Rate (เวลา 19:30GMT+7). ตัวเลขคาดการณ์ 3.5%, ตัวเลขครั้งที่ผ่านมา 3.6% (ตัวเลขจริงน้อยกว่าตัวเลขคาดการณ์= ดีกับค่าเงิน)


MAJOR Markets Outlook

Commodities:

  • Gold อยากที่บอกเอาไว้ว่า ไ่ม่ใช่เพียงแค่ราคาต้อง break 1898-1904 ให้ได้ แต่ buyers ต้องเอาราคา break โซน 1919-1924 ให้ได้ด้วย ถึงจะเรียกว่า buyers ทำสำเร็จ ซึ่งอย่าว่าแต่ break ขึ้นยังขึ้นไปไม่ถึงเพราะฉะนั้นก็อย่างที่บอกไว้หลาย ๆ ครั้ง ถ้าเราเห็น strong sellers เค้าก็เห็นเช่นกัน สุดท้ายเค้าจึงเข้ามา short
  • โดยราคากลับลงมาหยุดที่ Support Zone 1861-1866 ซึ่งเป็น weak low หมายความว่าวันนี้ ถ้าราคาไม่สามารถ break Resistance Zone 1876-1881 ขึ้นไปได้ (ซึ่งเป็นโซนที่ break ได้ไม่ยาก) นั่นหมายความว่า move ที่กลับขึ้นมาเป็นฝีมือของ weak buyers และก็เหมือนเคย stronger sellers เมื่อเค้าเห็นแบบนั้นเค้าก็จะกลับเข้ามา short แล้ก็จะมีโอกาสสูงที่จะลงไปเทส Support Zone 1843-1850

Gold price 6 May 2022

Forex:

  • EUR/USD ซื้อหวยไม่เคยถูก!!! 555 อยากที่บอกไว้เมื่อว่า วันแรกที่ตลาด break ออกจาก balance เราจะตั้งเครื่องหมายคำถามไว้ก่อนว่า "จะ break ได้จริงหรือเปล่านะ?" โดยเฉพาะการ breakout เกิดขึ้นเพราะข่าว โดยเมื่อวานนี้ก็บอกเอาไว้ว่า ถ้าจะ break ได้จริงราคาต้อง hold อยู่เหนือ Support Zone 05730-05844 แต่ถ้ากลับลงมาใต้โซนนี้ หมายความว่ามีโอกาสสูงมากที่จะเป็น fail breakout pattern โดย target จะลงไปถึงขอบล่างของ 5 day balance
  • ตอนนี้ราคาลงมาถึง target ของ failed breakout แล้ว short-term bias จะปรับมาเป็น Neutral โดย Support Zone 04903-05022  จะเป็นโซนที่บอกเราว่า ถ้าตลาด hold อยู่เหนือโซนนี้ ตลาดมีเสถียรภาพดีพอสมควรซึ่งจะส่งผลให้ Euro balancing แต่ถ้าหลุดโซนนี้ก็จะมีโอกาสสูงที่ Euro จะ breakdown ลงไปใต้ 5 day balance แทน

Forex EUR/USD 6 May 2022

  • GBP/USD จะบอกว่า GBP เป็นตัวดึงตัวอื่น ๆ ลงมาก็คงไม่ถูก แต่ที่แน่ ๆ GBP คือตัวที่ส่งสัญญาณเตือนให้รู้ได้ล่วงหน้าว่าเราจะเห็น liquidation break ซึ่งส่งผลมาจาก buyers ที่ buy หลัง FOMC เป็น weak buyers และ GBP ก็เป็นตัวแรกที่ fail breakout ซึ่งมีโอกาสสูงที่ราคาจะกลับลงไปสู่ 5 day balance low
  • โดยตามสถิติ ถ้า larger time-frame เป็น bearish เหมือนที่ GBP เป็นอยู่ตอนนี้ ไม่ใช่เพียงแต่ราคาจะลงมาถึง 5 day blance เท่านั้น แต่มีโอกาสสูงด้วยที่จะ break 5 day balance ในฝั่งตรงข้าม ซึ่งตอนนี้ breakdown ลงมาแล้ว โดยตราบใดที่ราคายัง hold อยู่ใต้ Resistance Zone 24116-24244 = sellers are in control

Forex GBP/USD 6 May 2022

  • AUD/USD AUD ก็เป็นอีกตัวนึงที่ trapped buyers โดน liquidation break แล้วที่ Support Zone 70695-70820 นั่นจริง ๆ แล้วก็ไม่ค่อยปลอดภัยนักเพราะมันคือ weak low ซึ่งถ้าราคาไม่สามารถ break ขึ้นไปเหนือ Resistance Zone 71323-71434 ได้ จะมีโอกาสสูงที่ Support Zone 70695-70820 จะโดน take out ลงไปสู่ด้านล่าง

Cryptocurrency:

  • BTC/USD Bitcoin break มาใต้ 37161-37700 เรียบร้อยแล้ว และก็น่าจะมุ่งหน้าสู่ larger time-frame balance area ไม่ว่าจะเป็นที่โซน 34017-34625 และ 31887-32934 ซึ่งที่บริเวณแถวนี้ ยังไงก็คือ good trade location สำหรับ buyers นะครับ ต่อให้สุดท้ายมันจะ break ลงไปได้ แต่ตอนเทสครั้งแรกน่าจะมีปฏิกริยาค่อนข้างแน่ อยู่ที่จะเป็น stronger buyers หรือ short-term buyers เท่านั้น