ทองคำ หลังจากที่ breakout ออกจาก 5 day balance เมื่อ 2 วันก่อน แต่ sellers กลับเข้ามา defense ที่ last week high อาจจะนำไปสู่ fail breakout pattern โดน OTFU on Daily ขณะที่กลับมาสู่ balance phase เรียบร้อยแล้ว เพราะฉะนั้นสถานการณ์ดูเหมือนว่ากำลังพัฒนาไปสู่ fail breakout pattern

Today’s news

🇯🇵 ภาวะตลาดหุ้นโตเกียว: นิกเกอิปิดเช้าบวก 37.68 จุด นลท.รอผลประชุมเฟด: ดัชนีนิกเกอิตลาดหุ้นโตเกียวปิดปรับตัวขึ้นในเช้าวันนี้ โดยมีแรงซื้อมากกว่าแรงขายจากการร่วงลงของดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นสหรัฐเมื่อวานนี้ (26 ก.ค.) ขณะที่นักลงทุนจับตาดูผลการแถลงมติอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ในเช้าวันพรุ่งนี้ตามเวลาไทย สำนักข่าวเกียวโดรายงานว่า ดัชนีนิกเกอิปิดภาคเช้าที่ระดับ 27,692.89 จุด เพิ่มขึ้น 37.68 จุด หรือ +0.14% หุ้นที่ปรับตัวขึ้นในช่วงเช้าวันนี้นำโดยกลุ่มขนส่งทางบกและกลุ่มเภสัชภัณฑ์

🌏 ตลาดหุ้นเอเชียเปิดลบตามหุ้นสหรัฐ จับตาเงินเฟ้อออสซี่-เฟดแถลงมติดอกเบี้ย: ตลาดหุ้นเอเชียเปิดแดนลบ โดยถูกกดดันจากตลาดหุ้นนิวยอร์กที่ปิดร่วงลงเมื่อคืนนี้ (26 ก.ค.) ขณะที่นักลงทุนจับตาตัวเลขเงินเฟ้อไตรมาส 2/2565 ของออสเตรเลีย รวมถึงการแถลงมติอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ในเช้าวันพรุ่งนี้ตามเวลาไทย ดัชนี NIKKEI 225 ตลาดหุ้นญี่ปุ่นเปิดวันนี้ที่ 27,575.16 จุด ลดลง 80.05 จุด หรือ -0.29%, ดัชนี HSI ตลาดหุ้นฮ่องกงเปิดวันนี้ที่ 20,684.48 จุด ลดลง 221.4 จุด หรือ -1.06% และดัชนี SSE Composite ตลาดหุ้นจีนเปิดวันนี้ที่ 3,271.78 จุด ลดลง 5.66 จุด หรือ -0.17%

🇺🇸 ภาวะตลาดเงินนิวยอร์ก: ดอลลาร์แข็งค่า รับคาดการณ์เฟดขึ้นดอกเบี้ย 0.75%: ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก ๆ ในการซื้อขายที่ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กในวันอังคาร (26 ก.ค.) โดยได้แรงหนุนจากการคาดการณ์ที่ว่า ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.75% ในการประชุมสัปดาห์นี้ ทั้งนี้ ดัชนีดอลลาร์ซึ่งเป็นดัชนีวัดความเคลื่อนไหวของดอลลาร์เมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก 6 สกุลในตะกร้าเงิน เพิ่มขึ้น 0.66% แตะที่ระดับ 107.1880 ยูโรอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ ที่ระดับ 1.0126 ดอลลาร์ จากระดับ 1.0223 ดอลลาร์ ขณะที่เงินปอนด์อ่อนค่าลงแตะที่ระดับ 1.2029 ดอลลาร์ จากระดับ 1.2048 ดอลลาร์ ส่วนดอลลาร์ออสเตรเลียอ่อนค่าลงสู่ระดับ 0.6933 ดอลลาร์สหรัฐ จากระดับ 0.6954 ดอลลาร์สหรัฐ

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 ภาวะตลาดหุ้นลอนดอน: ฟุตซี่ปิดลบเล็กน้อย หุ้นแบงก์-ค้าปลีกกดดันตลาด: ตลาดหุ้นลอนดอนปิดลดลงเล็กน้อยในวันอังคาร (26 ก.ค.) ท่ามกลางการซื้อขายที่ซบเซา เนื่องจากนักลงทุนวิตกเกี่ยวกับวิกฤตพลังงานในยุโรป และการปรับตัวลงของหุ้นกลุ่มค้าปลีกและกลุ่มธนาคารได้บดบังการปรับตัวขึ้นของหุ้นกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ และการคาดการณ์ยอดขายที่สดใสของบริษัทยูนิลีเวอร์

ดัชนี FTSE 100 ตลาดหุ้นลอนดอนปิดที่ 7,306.28 จุด ลดลง 0.02 จุด หรือ -0.0003%

🇪🇺 ภาวะตลาดหุ้นยุโรป: หุ้นยุโรปปิดลบ หลัง EU ทำข้อตกลงลดการใช้ก๊าซ: ตลาดหุ้นยุโรปปิดลดลงในวันอังคาร (26 ก.ค.) นำโดยตลาดหุ้นเยอรมนีและอิตาลี หลังประเทศสมาชิกของสหภาพยุโรป (EU) อนุมัติแผนการฉุกเฉินที่จะควบคุมการใช้ก๊าซ และหุ้นกลุ่มค้าปลีกร่วงลงหลังวอลมาร์ทเตือนเกี่ยวกับผลกำไร ทั้งนี้ ดัชนี Stoxx Europe 600 ปิดที่ 426.13 จุด ลดลง 0.12 จุด หรือ -0.03% ดัชนี CAC-40 ตลาดหุ้นฝรั่งเศสปิดที่ 6,211.45 จุด ลดลง 26.10 จุด หรือ -0.42%, ดัชนี DAX ตลาดหุ้นเยอรมนีปิดที่ 13,096.93 จุด ลดลง 113.39 จุด หรือ -0.86% และดัชนี FTSE 100 ตลาดหุ้นลอนดอนปิดที่ 7,306.28 จุด ลดลง 0.02 จุด หรือ -0.0003%

🇺🇸 ภาวะตลาดหุ้นนิวยอร์กดาวโจนส์ปิดร่วง 228.50 จุด หลังวอลมาร์ทหั่นคาดการณ์กำไร: ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดร่วงลงในวันอังคาร (26 ก.ค.) หลังจากบริษัทวอลมาร์ทปรับลดคาดการณ์ผลประกอบการในปีนี้ ซึ่งได้ฉุดราคาหุ้นกลุ่มค้าปลีกดิ่งลงด้วย นอกจากนี้ ตลาดยังถูกกดดันจากดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐที่ลดลงติดต่อกันเป็นเดือนที่ 3 และกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ปรับลดตัวเลขคาดการณ์เศรษฐกิจโลกทั้งในปีนี้และปีหน้า ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 31,761.54 จุด ร่วงลง 228.50 จุด หรือ -0.71%, ดัชนี S&P500 ปิดที่ 3,921.05 จุด ลดลง 45.79 จุด หรือ -1.15% และดัชนี Nasdaq ปิดที่ 11,562.57 จุด ร่วงลง 220.09 จุด หรือ -1.87%

🇺🇸 "ไบเดน" เตรียมเจรจา "สี จิ้นผิง" พรุ่งนี้ ขณะสัมพันธ์สหรัฐ-จีนตึงเครียด: นายโจ ไบเดน ประธานาธิบดีสหรัฐเตรียมเจรจากับนายสี จิ้นผิง ผู้นำจีนในวันพรุ่งนี้ (28 ก.ค.) ท่ามกลางความตึงเครียดครั้งใหม่เกี่ยวกับสถานการณ์ไต้หวัน สำนักข่าวบลูมเบิร์กรายงานโดยอ้างแหล่งข่าวว่า การเจรจาครั้งแรกระหว่างปธน.ทั้งสองนับตั้งแต่เดือนมี.ค.นั้น จะมีขึ้นในช่วงเวลาที่ความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับจีนตึงเครียดเป็นพิเศษ โดยเจ้าหน้าที่ของนางแนนซี เพโลซี ประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐและเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงไม่ได้ปฏิเสธเกี่ยวกับแผนการของนางเพโลซีที่จะเดินทางไปเยือนไต้หวันในช่วงต้นเดือนส.ค.

🥇 ภาวะตลาดทองคำนิวยอร์ก: ทองปิดลบ $1.4 ดอลล์แข็งกดดันตลาด-นลท.จับตาประชุมเฟด: สัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดลบติดต่อกันเป็นวันที่ 2 ในวันอังคาร (26 ก.ค.) โดยตลาดถูกกดดันจากการแข็งค่าของสกุลเงินดอลลาร์ และจากการที่นักลงทุนเทขายสัญญาทองคำเพื่อลดความเสี่ยง ก่อนที่จะรู้ผลการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ในวันพุธที่ 27 ก.ค.ตามเวลาสหรัฐ

ทั้งนี้ สัญญาทองคำตลาด COMEX (Commodity Exchange) ส่งมอบเดือนส.ค. ลดลง 1.4 ดอลลาร์ หรือ 0.08% ปิดที่ 1,717.7 ดอลลาร์/ออนซ์

สัญญาโลหะเงินส่งมอบเดือนก.ย. เพิ่มขึ้น 20.7 เซนต์ หรือ 1.13% ปิดที่ 18.535 ดอลลาร์/ออนซ์

สัญญาพลาตินัมส่งมอบเดือนต.ค. ลดลง 4.9 ดอลลาร์ หรือ 0.56% ปิดที่ 864.4 ดอลลาร์/ออนซ์

สัญญาพัลลาเดียมส่งมอบเดือนก.ย. เพิ่มขึ้น 8.20 ดอลลาร์ หรือ 0.4% ปิดที่ 2,011.20 ดอลลาร์/ออนซ์

⛽️ ภาวะตลาดน้ำมันน้ำมัน WTI ปิดร่วง $1.72 กังวลข่าวสหรัฐระบายน้ำมันในคลังสำรอง: สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ตลาดนิวยอร์กปิดลบในวันอังคาร (25 ก.ค.) หลังมีรายงานว่าสหรัฐเตรียมระบายน้ำมันในคลังสำรองเพื่อสกัดการพุ่งขึ้นของราคา นอกจากนี้ สัญญาน้ำมันยังถูกกดดันจากดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคสหรัฐที่ร่วงลงติดต่อกันเป็นเดือนที่ 3 ท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว ทั้งนี้ สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนก.ย. ลดลง 1.72 ดอลลาร์ หรือ 1.8% ปิดที่ 94.98 ดอลลาร์/บาร์เรล ส่วนสัญญาน้ำมันดิบเบรนท์ (BRENT) ส่งมอบเดือนก.ย. ลดลง 75 เซนต์ หรือ 0.7% ปิดที่ 104.40 ดอลลาร์/บาร์เรล

Economic Calendar:

  • 🇺🇸 ยอดสั่งซื้อสินค้าคงทน (Durable Goods Orders m/m) (เวลา 19:30GMT+7). ตัวเลขคาดการณ์ , ตัวเลขครั้งที่ผ่านมา (ตัวเลขจริงมากกว่าตัวเลขคาดการณ์= ดีกับค่าเงิน)
  • 🇺🇸 ยอดทำสัญญาขายบ้านที่รอปิดการขาย  (Pending Home Sales m/m) (เวลา 21:00GMT+7). ตัวเลขคาดการณ์ -1.1%, ตัวเลขครั้งที่ผ่านมา 0.7%(ตัวเลขจริงมากกว่าตัวเลขคาดการณ์= ดีกับค่าเงิน)
  • 🇺🇸 คณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ (FOMC Statement) (เวลา 01:00GMT+7). FOMC Statement

MAJOR Markets Outlook

Commodities:

  • Gold สถานการณ์ของทองคำดูเหมือนว่าจะค่อย ๆ develope ไปเป็น fail breakout pattern ตั้งแต่ราคา breakout ออกจาก 5 day balance เมื่อ 2 วันที่แล้ว
  • โดยสัญญาณที่บอกเราชัดเจนขึ้นเรื่อย ๆ ก็คือการที่ทองคำนั้น จบ OTFU on Daily เรียบร้อยแล้ว ซึ่งถ้าหากว่าวันนี้ราคา break ลงไปใต้ Initial Support 1712.96-1715.34 ก็แทบจะแน่นอนแล้วว่าเป็น fail breakdown pattern โดยราคาน่าจะลงไปถึง Support Zone 1703.80-1706.45 ได้ หรืออาจจะลงไปต่ำกว่านั้นก็เป็นได้
  • เพราะฉะนั้นตราบใดที่ราคาติดอยู่ใต้ Initial Resistance 1727.77-1729.60 โอกาสที่จะเป็น fail breakout pattern จะมีค่อนข้างสูง
  • <--Balance Rules Apply!-->
  • กฏโดยพื้นฐานคือ เทรดไปตามทิศทางที่ตลาด Break Out
  • Monitor for continuation (Acceptance) or Lack of.
  • Lack of continuation (Failed breakout / Look above/below and fail)
  • - ต้องหา Fade Setup (เทรดสวน) target คือ ขอบของ balancing area ในฝั่งตรงข้าม

Forex:

  • EUR/USD Euro ยังคงติดอยู่ใน balance เป็นวันที่ 6 ซึ่งอย่างที่บอกไว้ตลอดว่า ที่ balance high/low คือ good trade location เมื่อตลาด balance เพราะฉะนั้นการที่เราเห็น sellers active ที่ balance high เมื่อวานนี้จึงเป็นไปตาม balance rules
  • ขณะนี้ราคาอยู่ที่ balance low เพราะฉะนั้นถ้าราคาไม่สามารถ breakdown ลงไปใต้ balance ได้ ที่นี่จะเป็น good trade location สำหรับ buyers
  • <--Balance Rules Apply!-->
  • กฏโดยพื้นฐานคือ เทรดไปตามทิศทางที่ตลาด Break Out
  • Monitor for continuation (Acceptance) or Lack of.
  • Lack of continuation (Failed breakout / Look above/below and fail)
  • - ต้องหา Fade Setup (เทรดสวน) target คือ ขอบของ balancing area ในฝั่งตรงข้าม

  • GBP/USD Market context ของ GBP ค่อนข้างซับซ้อนเป็นพิเศษ นั่นก็เพราะดูเหมือนว่าจะเป็น fail breakout แต่เป็น fail breakout ที่ sellers เองก็ fail ที่จะจบ OTFU on Daily เช่นเดียวกัน
  • นั่นหมายความว่า sellers เอาก็ไม่มีความมั่นใจมากนัก
  • เราคงต้องจับตาดูสถานการณ์ต่อไป ปฏิกริยาที่เกิดขึ้น ณ Resistance Zone 20587-20710 และ 20841-20962 น่าจะช่วย set bias ให้เราได้ใน short-term ถ้าราคาสามารถ break ทั้ง 2 โซนขึ้นไปได้ เราน่าจะเห็น buyers กลับเข้ามา active มากขึ้น และด่านต่อไปคือการเคลียร์ last week high 21651
  • แต่ถ้าติดอยู่ใต้ Resistance Zone ทั้งสอง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 20587-20710 เราก็น่าจะเห็น sellers กลับเข้ามา active เพิ่มขึ้น และอาจจะนำไปสู่ fail breakout pattern

Cryptocurrency:

  • BTC/USD Bitcoin สถานการณ์ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก ซึ่งน่าจะยังเทรดอยู่ใน failed breakout pattern อยู่ แต่ราคายังลงไปไม่ถึง HVN 20503
  • ซึ่งตราบใดที่ราคายังติดอยู่ใต้ Resistance Zone 21510-21761 ยังมีโอกาสที่ราคาจะลงไปถึง HVN ได้ หรืออาจจะลงไปต่ำกว่านั้นก็ได้
  • <--Balance Rules Apply!-->
  • กฏโดยพื้นฐานคือ เทรดไปตามทิศทางที่ตลาด Break Out
  • Monitor for continuation (Acceptance) or Lack of.
  • Lack of continuation (Failed breakout / Look above/below and fail)
  • - ต้องหา Fade Setup (เทรดสวน) target คือ ขอบของ balancing area ในฝั่งตรงข้าม