ทองคำ วิ่งตาม structure ทุกอย่า วันศุกร์ราคาลงไปถึง Weekly balance low ที่ Support Zone 1614.92-1618.14 เจอ stronger buyers ที่นั่น buyers เอาราคากลับเข้ามาใน 6 day balance area และขึ้นไปถึง HVN 1664.65 ในขณะที่ Dow Jones (US30) เมื่อวันศุกร์ราคาพยายาม breakdown ลงไปใต้ 3 day balance area แต่ failed stronger buyers จึงเอาราคา break ออกจาก balance area ในทางตรงกันข้ามแทน ซึ่งก็สำเร็จได้ค่อนข้างดี

Today’s news

🇯🇵 สถานการณ์ตลาดหุ้นโตเกียว: นิกเกอิปิดเช้าบวก 226.47 จุด คาดเฟดชะลอขึ้นดบ.เดือนธ.ค.: ดัชนีนิกเกอิตลาดหุ้นโตเกียวปิดเช้าบวกในวันนี้ โดยปรับตัวขึ้นตามดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กที่ปิดพุ่งขึ้นในวันจันทร์ (24 ต.ค.) ท่ามกลางการคาดการณ์ที่ว่า ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะชะลออัตราการปรับขึ้นดอกเบี้ยในเดือนธ.ค.

สำนักข่าวเกียวโดรายงานว่า ดัชนีนิกเกอิปิดภาคเช้าที่ระดับ 27,201.37 จุด เพิ่มขึ้น 226.47 จุด หรือ +0.84%

หุ้นบวกนำตลาดเช้านี้ได้แก่ กลุ่มผลิตภัณฑ์น้ำมันและถ่านหิน, กลุ่มขนส่งทางทะเล และกลุ่มผลิตภัณฑ์ยาง

🌏 สถานการณ์ตลาดหุ้นเอเชียเปิดบวกเป็นส่วนใหญ่ รับอานิสงส์หุ้นสหรัฐบวก 2 วันติด: ตลาดหุ้นเอเชียเปิดบวกเป็นส่วนใหญ่ในวันนี้ หลังตลาดหุ้นสหรัฐปรับตัวขึ้นติดต่อกันเป็นวันที่สองในวันจันทร์ (24 ต.ค.) ขานรับการคาดการณ์ที่ว่า ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะชะลออัตราการปรับขึ้นดอกเบี้ยในเดือนธ.ค.

ดัชนี NIKKEI 225 ตลาดหุ้นญี่ปุ่นเปิดวันนี้ที่ 27,113.20 จุด เพิ่มขึ้น 138.3 จุด หรือ +0.51%, ดัชนี HSI ตลาดหุ้นฮ่องกงเปิดวันนี้ที่ 15,242.10 จุด เพิ่มขึ้น 61.41 จุด หรือ +0.40% และดัชนี SSE Composite ตลาดหุ้นจีนเปิดวันนี้ที่ 2,969.16 ลดลง 8.40 จุด หรือ -0.28%

สิงคโปร์มีกำหนดเปิดเผยข้อมูลเงินเฟ้อในวันนี้ ขณะที่ HSBC เตรียมรายงานผลประกอบการ

ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปรับตัวขึ้น 417.06 จุด หรือ 1.3% แตะที่ 31,499.62 ในวันจันทร์ ขณะที่ดัชนี S&P 500 ปรับตัวขึ้น 1.2% ปิดที่ 3,797.34 และดัชนี Nasdaq Composite ปรับตัวขึ้น 0.9% ปิดที่ 10,952.61

🇺🇸 สถานการณ์ตลาดเงินนิวยอร์ก: ดอลลาร์อ่อนค่า หลังตลาดคาดเฟดชะลอปรับขึ้นดอกเบี้ย: ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับเงินเยนในการซื้อขายที่ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กในวันจันทร์ (24 ต.ค.) หลังมีรายงานว่าดัชนีภาคธุรกิจของสหรัฐชะลอตัวลง ซึ่งทำให้นักลงทุนคาดว่าธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะชะลอการเร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย

ทั้งนี้ ดัชนีดอลลาร์ ซึ่งเป็นดัชนีวัดความเคลื่อนไหวของดอลลาร์เมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก 6 สกุลในตะกร้าเงิน ลดลง 0.03% แตะที่ระดับ 111.9600

ยูโรแข็งค่าเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ ที่ระดับ 0.9875 ดอลลาร์ จากระดับ 0.9860 ดอลลาร์ ขณะที่เงินปอนด์อ่อนค่าลงแตะที่ระดับ 1.1282 ดอลลาร์ จากระดับ 1.1302 ดอลลาร์ ส่วนดอลลาร์ออสเตรเลียอ่อนค่าลงสู่ระดับ 0.6312 ดอลลาร์สหรัฐ จากระดับ 0.6377 ดอลลาร์สหรัฐ

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 สถานการณ์ตลาดหุ้นลอนดอน: ฟุตซี่ปิดบวก 25.82 จุด ขานรับ "ริชิ ซูนัก" เป็นนายกฯอังกฤษคนใหม่: ตลาดหุ้นลอนดอนปิดบวกในวันจันทร์ (24 ต.ค.) ขานรับนายริชิ ซูนัก จะได้ขึ้นดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีอังกฤษคนใหม่ หลังจากที่ผู้สมัครคนอื่น ๆ ถอนตัวออกจากการแข่งขัน ซึ่งช่วยให้นักลงทุนคลายความวิตกหลังจากที่การเมืองอังกฤษปั่นป่วนในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมา

ดัชนี FTSE 100 ตลาดหุ้นลอนดอนปิดที่ 7,013.99 จุด เพิ่มขึ้น 44.26 จุด หรือ +0.64%

ค่าเงินปอนด์และราคาพันธบัตรรัฐบาลอังกฤษปรับตัวขึ้น หลังจากนายซูนักชนะการเลือกตั้งหัวหน้าพรรคอนุรักษ์นิยมในวันจันทร์

นายซูนักจะขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีอังกฤษคนที่ 3 ในรอบไม่ถึง 2 เดือน และเข้ารับตำแหน่งต่อจากนางลิซ ทรัสส์ซึ่งดำรงตำแหน่งนายกฯอังกฤษเพียง 44 วัน

ดัชนี FTSE 100 ปรับตัวขึ้น 1.6% แล้วในเดือนต.ค. หลังจากลดลง 2 เดือน

🇪🇺 สถานการณ์ตลาดหุ้นยุโรป: หุ้นยุโรปปิดบวก รับความหวังเฟดชะลออัตราขึ้นดบ.-จับตาประชุม ECB: ตลาดหุ้นยุโรปปิดบวกในวันจันทร์ (24 ต.ค.) โดยได้แรงหนุนจากความหวังว่า ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) อาจชะลออัตราการปรับขึ้นดอกเบี้ย ขณะที่นักลงทุนขานรับชัยชนะของนายริชิ ซูนักในการชิงชัยตำแหน่งนายกรัฐมนตรีอังกฤษคนใหม่ และจับตาการประชุมธนาคารกลางยุโรป (ECB) ในวันพฤหัสบดีนี้ (27 ต.ค.)

ทั้งนี้ ดัชนี STOXX 600 ปิดที่ 401.84 จุด เพิ่มขึ้น 5.55 จุด หรือ +1.40%

ดัชนี CAC-40 ตลาดหุ้นฝรั่งเศสปิดที่ 6,131.36 จุด เพิ่มขึ้น 95.97 จุด หรือ +1.59%, ดัชนี DAX ตลาดหุ้นเยอรมนีปิดที่ 12,931.45 จุด เพิ่มขึ้น 200.55 จุด หรือ +1.58% และดัชนี FTSE 100 ตลาดหุ้นลอนดอนปิดที่ 7,013.99 จุด เพิ่มขึ้น 44.26 จุด หรือ +0.64%

ตลาดหุ้นยุโรปปิดบวกที่ระดับสูงสุดในรอบเกือบ 1 สัปดาห์ โดยหุ้นกลุ่มสาธารณูปโภค, กลุ่มสื่อ รวมถึงกลุ่มเดินทางและนันทนาการ ปรับตัวขึ้นนำตลาด

🇺🇸 สถานการณ์ตลาดหุ้นนิวยอร์กดาวโจนส์ปิดพุ่ง 417.06 จุด นลท.คลายกังวลเฟดขึ้นดอกเบี้ย: ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดพุ่งขึ้นกว่า 400 จุดในวันจันทร์ (24 ต.ค.) โดยตลาดปรับตัวขึ้นต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้ว หลังมีรายงานว่ากิจกรรมทางธุรกิจของสหรัฐชะลอตัวลงในเดือนต.ค. ซึ่งบ่งชี้ว่าการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเชิงรุกของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ซึ่งมีเป้าหมายที่จะชะลอความร้อนแรงของเศรษฐกิจและควบคุมเงินเฟ้อนั้น เริ่มได้ผล

ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 31,499.62 จุด พุ่งขึ้น 417.06 จุด หรือ +1.34%, ดัชนี S&P500 ปิดที่ 3,797.34 จุด เพิ่มขึ้น 44.59 จุด หรือ +1.19% และดัชนี Nasdaq ปิดที่ 10,952.61 จุด เพิ่มขึ้น 92.90 จุด หรือ +0.86%

เอสแอนด์พี โกลบอลเปิดเผยว่า ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) รวมภาคการผลิตและภาคบริการเบื้องต้นของสหรัฐ ปรับตัวลงสู่ระดับ 47.3 ในเดือนต.ค. ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดในรอบ 2 เดือน จากระดับ 49.5 ในเดือนก.ย. โดยดัชนี PMI ถูกกดดันจากการหดตัวของคำสั่งซื้อใหม่และการจ้างงาน ขณะที่ความเชื่อมั่นของภาคธุรกิจดิ่งลงแตะระดับต่ำสุดในรอบกว่า 2 ปี

🥇 สถานการณ์ตลาดทองคำนิวยอร์ก: ทองปิดลบ $2.2 เหตุบอนด์ยีลด์พุ่งกดดันตลาด: สัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดลบในวันจันทร์ (24 ต.ค.) โดยตลาดถูกกดดันจากการพุ่งขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐ ขณะที่นักลงทุนจับตาข้อมูลเศรษฐกิจที่สำคัญของสหรัฐในสัปดาห์นี้ ซึ่งรวมถึงตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ประจำไตรมาส 3

ทั้งนี้ สัญญาทองคำตลาด COMEX (Commodity Exchange) ส่งมอบเดือนธ.ค. ลดลลง 2.2 ดอลลาร์ หรือ 0.13% ปิดที่ 1,654.1 ดอลลาร์/ออนซ์

สัญญาโลหะเงินส่งมอบเดือนธ.ค. เพิ่มขึ้น 12.3 เซนต์ หรือ 0.65% ปิดที่ 19.189 ดอลลาร์/ออนซ์

สัญญาพลาตินัมส่งมอบเดือนม.ค. ลดลง 7.3 ดอลลาร์ หรือ 0.78% ปิดที่ 926.6 ดอลลาร์/ออนซ์

สัญญาพัลลาเดียมส่งมอบเดือนธ.ค. ร่วงลง 37.70 ดอลลาร์ หรือ 1.9% ปิดที่ 1,967.80 ดอลลาร์/ออนซ์

⛽️ สถานการณ์ตลาดน้ำมันน้ำมัน WTI ปิดลบ 47 เซนต์ กังวลจีนชะลอนำเข้าน้ำมันดิบ: สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ตลาดนิวยอร์กปิดลบในวันจันทร์ (24 ต.ค.) หลังจากจีนเปิดเผยยอดนำเข้าน้ำมันดิบชะลอตัวลง อย่างไรก็ดี สัญญาน้ำมันดิบขยับลงเพียงเล็กน้อย เนื่องจากนักลงทุนคลายความกังวลเกี่ยวกับการเร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด)

ทั้งนี้ สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนธ.ค. ลดลง 47 เซนต์ หรือ 0.6% ปิดที่ 84.58 ดอลลาร์/บาร์เรล

ส่วนสัญญาน้ำมันดิบเบรนท์ (BRENT) ส่งมอบเดือนธ.ค. ลดลง 24 เซนต์ หรือ 0.3% ปิดที่ 93.26 ดอลลาร์/บาร์เรล

สัญญาน้ำมันดิบปรับตัวลง หลังจากสำนักงานศุลกากรจีนรายงานว่า จีนนำเข้าน้ำมันดิบ 9.79 ล้านบาร์เรล/วันในเดือนก.ย. ลดลง 2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว เนื่องจากโรงกลั่นน้ำมันลดการนำเข้า ท่ามกลางอุปสงค์ที่ซบเซาในตลาด

Economic Calendar:

  • 🇩🇪 ความเชื่อมั่นทางธุรกิจจากสถาบัน Ifo(German ifo Business Climate) (เวลา 15:00GMT+7). ตัวเลขคาดการณ์ 83.4, ตัวเลขครั้งที่ผ่านมา 84.3(ตัวเลขจริงมากกว่าตัวเลขคาดการณ์= ดีกับค่าเงิน)
  • 🇺🇸 ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคจาก Conference Board (CB Consumer Confidence) (เวลา 21:00GMT+7). ตัวเลขคาดการณ์ 105.9, ตัวเลขครั้งที่ผ่านมา 108.0(ตัวเลขจริงมากกว่าตัวเลขคาดการณ์= ดีกับค่าเงิน)
  • 🇺🇸 ดัชนีภาคการผลิตของรัฐริชมอนด์ (Richmond Manufacturing Index) (เวลา 21:00GMT+7). ตัวเลขคาดการณ์ -5, ตัวเลขครั้งที่ผ่านมา 0 (ตัวเลขจริงมากกว่าตัวเลขคาดการณ์= ดีกับค่าเงิน)
  • 🇺🇸 FOMC Member Waller Speaks (เวลา 00:55GMT+7). FOMC Member Waller Speaks

MAJOR Markets Outlook

Commodities:

  • Gold ตามที่คาดการณ์เอาไว้ว่า ถ้าราคาลงไปถึง Weekly balance low เราน่าจะเห็น buyers กลับเข้ามา active แต่เท่าที่เห็น ณ ตอนนี้ up move ล่าสุดนี้ ไม่ใช่ฝีมือของ stronger buyers แต่เป็นเพียงแค่ short-covering rally เท่านั้น
  • สำหรับวันนี้ ทองคำติดอยู่ใน 4 day balance ทำให้ short-term bias = Neutral ในขณะที่ Weekly ก็ยังคง balance อยู่
  • ใน smaller time-frame Initial Support ของวันนี้มีความสำคัญ ที่นั่นเป็น 6 day balance low เก่า ถ้าน่าจะเป็นตัวช่วยคอนเฟิร์มได้เป็นอย่างดีถึงสถานการณ์ใน short-term ว่า ถ้าหากราคา break ลงในใต้ Initial Support เท่ากับเรากำลังเทรดอยู่ในตลาด balancing ถ้าเป็นแบบนั้น good trade location คือ balance high/low
  • แต่ถ้าราคา hold อยู่เหนือ Initial Support ตลาดก็จะ bullish นิดหน่อย และมีโอกาสสูงที่ทองคำจะ balancing อยู่เหนือ Initial Support ซึ่งถ้าราคาขึ้นไปถึง Initial Resistance เราก็น่าจะเห็น reaction ที่นั่นอยู่ดี
  • <--Balance Rules Apply!-->
  • กฏโดยพื้นฐานคือ เทรดไปตามทิศทางที่ตลาด Break Out
  • Monitor for continuation (Acceptance) or Lack of.
  • Lack of continuation (Failed breakout / Look above/below and fail)
  • - ต้องหา Fade Setup (เทรดสวน) target คือ ขอบของ balancing area ในฝั่งตรงข้าม

Forex:

  • EUR/USD เมื่อวันศุกร์เป็นไปตามที่คาดการณ์นั่นคือ ถ้าราคา breakdown ลงไปใต้ balance area ด่านต่อไปที่เราจะจับตาเป็นพิเศษคือที่ HVN 0.97471 ดูว่าจะเห็น buyers กลับเข้ามา active ที่นั่นหรือไม่ ซึ่งถ้าเราเห็นสิ่งต่อไปคือเมื่อราคากลับมาที่ balance breakdown เราเห็น sellers กลับเข้ามา defense หรือไม่ ถ้าไม่ก็หมายความว่า buyers ที่ buy มาจาก HVN เป็น stronger buyers เมื่อรู้แบบนั้น หน้าที่ของเราคือเทรดตามม stronger buyers อย่าสวนเป็นอันขาด
  • สำหรับวันนี้ short-term bias ยังคงเป็น Neutral และ Weekly ก็ยังคง Balance อยู่
  • หลังจาก failed breakdown เมื่อวันศุกร์ ราคากลับเข้ามาเทรดอยู่ใน 5 day balance area และขณะนี้กำลังขึ้นไปเทส balance high อยู่
  • ถ้าราคาสามารถ break & hold เหรือ Initial Resistance ได้ก็จะเท่ากับ Euro กำลัง breakout ออกจาก balance are ซึ่ง short-term bias จะปรับเป็น bullish และจะมีโอกาสสูงที่ ราคาจะ expand range ขึ้นสูงด้านบน โดย Resistance Zone ที่น่าจะ hold เอาไว้ได้ อย่างน้อยที่สุดตอน first test คือ Resistance Zone 0.99911-0.99991
  • ถ้า Euro ไม่สามารถ breakout ออกจาก balance area ได้ก็จะมีโอกาสสูงที่เราจะเห็น sellers กลับเข้ามา active และเอาราคากลับมาเทรดอยู่ที่ กลาง balance area ต่อไป
  • <--Balance Rules Apply!-->
  • กฏโดยพื้นฐานคือ เทรดไปตามทิศทางที่ตลาด Break Out
  • Monitor for continuation (Acceptance) or Lack of.
  • Lack of continuation (Failed breakout / Look above/below and fail)
  • - ต้องหา Fade Setup (เทรดสวน) target คือ ขอบของ balancing area ในฝั่งตรงข้าม

  • GBP/USD เมื่อวันศุกร์ ราคาลงไปหา buyers ที่ Support Zone 1.10571-1.10723 หลังจาก buyers กลับเข้ามา active ราคาไปหยุดที่ 17/10 high แล้ว pull-back
  • สำหรับวันนี้ short-term bias ยังคงเป็น Neutral และ Weekly ก็ยังคง Balance อยู่
  • GBP คงต้อง balance ต่อไปอีกสักพัก เพราะการจะ break ออกจาก balance area ที่ใหญ่ขนาดนี้ต้องใช้พลังมากพอสมควร ในขณะที่สถานการณ์ทางการเมืองของอังกฤษเองก็ยังไม่นิ่งซึ่งเป็นผลมาจากการที่นายกรัฐมนตรีลาออก
  • ตลาดยังคงติดอยู่ใน balance การเทรดกลาง balance range มีความเสี่ยงสูง ถ้าไม่เห็น trade setup ที่เคลียร์หลีกเลี่ยงตลาดแบบนี้ไปก่อนดีที่สุด
  • <--Balance Rules Apply!-->
  • กฏโดยพื้นฐานคือ เทรดไปตามทิศทางที่ตลาด Break Out
  • Monitor for continuation (Acceptance) or Lack of.
  • Lack of continuation (Failed breakout / Look above/below and fail)
  • - ต้องหา Fade Setup (เทรดสวน) target คือ ขอบของ balancing area ในฝั่งตรงข้าม