As ações mostraram uma tendência positiva na quarta-feira, com o Dow Jones Industrial Average liderando, ganhando 178 pontos, ou 0,5%. O S&P 500 e o Nasdaq Composite seguiram o mesmo caminho, subindo 0,4% e 0,5%, respetivamente, enquanto os mercados se preparavam para o feriado de Ação de Graças.

Principais Conclusões:

  • Rali Amplo do Mercado: Mais da metade das ações na Bolsa de Valores de Nova York avançaram, com destaque para o Nasdaq, pesado em tecnologia, onde 63,7% das ações subiram. As ações de pequena e média capitalização também tiveram bom desempenho, subindo 0,6%.
  • Flutuações no Rendimento do Tesouro: O rendimento dos títulos do Tesouro de 10 anos caiu brevemente para 4,369%, o mais baixo desde 22 de setembro, antes de se recuperar para 4,433%.
  • Otimismo dos Investidores Apesar da Postura do Fed: Apesar da insistência do Federal Reserve em manter altas taxas de juros, o sentimento dos investidores permanece positivo, possivelmente antecipando uma pausa nos aumentos das taxas.
  • Queda das Ações da Nvidia: As ações da Nvidia caíram 4,2%, apesar de superarem as expectativas de lucros, devido a preocupações com restrições de exportação para a China impactando trimestres futuros.

Atualização do Setor de Energia e Petróleo Bruto:

  • Recessão no Setor de Energia: O setor de energia enfrentou uma recessão, caindo 0,6% após o adiamento pela OPEP de uma reunião crítica sobre cortes de produção. Grandes empresas de energia como APA Corp e Devon Energy viram quedas superiores a 1%.
  • Petróleo Bruto Reduz Perdas: Num desenvolvimento significativo, o petróleo bruto WTI conseguiu recuperar algumas de suas perdas anteriores na quarta-feira. Os preços caíram $1,50, estabelecendo-se em $76,27 por barril à tarde. Mais cedo no dia, os preços do petróleo bruto haviam caído abaixo da marca de $75 por barril, na maioria devido à decisão da OPEP de adiar uma reunião originalmente programada para o fim de semana, que se esperava abordar cortes de produção.

Impacto da declaração de outono do Reino Unido:

  • FTSE 100 reage à declaração de outono: O índice FTSE 100 do Reino Unido caiu ligeiramente 0,2% em resposta à declaração de outono, que delineou planos fiscais e de gastos. Este ligeiro declínio reflete a cautela dos investidores diante do cenário econômico apresentado.
  • Reações mistas nos setores: enquanto alguns setores, como pubs britânicos, mostraram ganhos, as ações de energia de grande peso caíram, acompanhando uma queda nos preços do petróleo. Esta reação mista destaca o impacto variado da Declaração de outono em diferentes setores.

FX Hoje:

  • USD/CHF Testemunha Volatilidade: O par USD/CHF experimentou flutuações significativas, com a ação gráfica de quarta-feira destacando a sua luta para manter uma direção consistente. O par de moedas foi visto navegando perto de mínimos de vários meses, testando ofertas vistas pela última vez em agosto. Apesar das tentativas, o par não conseguiu estabelecer uma posição altista forte acima da Média Móvel Simples (SMA) de 200 dias, que está próxima da marca de 0,9000. O suporte técnico imediato para o par está em torno do nível de 0,8750, o ponto mais baixo alcançado no final de agosto. Por outro lado, aqueles apostando no Dólar estão ansiosos para impulsionar o USD/CHF acima das principais médias móveis, visando prevenir uma possível cruzada baixista onde a SMA de 50 dias possa mover-se abaixo da SMA de 200 dias.
  • Ouro Enfrenta Resistência: No mercado de commodities, o Ouro (XAU/USD) lutou para romper o nível de $2000/oz. Os níveis de resistência são identificados em $2000,00, $2010,00 e $2025,00, enquanto o suporte pode ser encontrado em $1983,00, $1970,00 e $1948,00.
  • Taxas Hipotecárias dos EUA em Mínimo de Dois Meses: O setor hipotecário mostrou uma tendência positiva com a taxa de juros média em hipotecas de taxa fixa de 30 anos caindo para 7,41%, marcando um mínimo de dois meses. Esta queda nas taxas estimulou um aumento nas aplicações de hipotecas.

Estratégias de Negociação:

  • Atenção ao mercado de ações: as áreas-chave de foco para os investidores incluem ações de tecnologia como Nvidia e ações de energia, especialmente à luz das decisões de cortes de produção da OPEP.
  • Dinâmicas do mercado de moedas: O par USD/CHF deve ser observado de perto, considerando a influência das políticas do Banco Nacional Suíço.
  • Perspetivas de commodities e imobiliário: O mercado de commodities, particularmente o ouro, e o setor imobiliário oferecem oportunidades únicas de investimento no clima econômico atual.

Em conclusão, embora o mercado de ações mostre sinais de otimismo antes do Dia de Ação de Graças, a complexa paisagem econômica global, incluindo a Declaração de outono do Reino Unido e o seu impacto no FTSE 100, exige que os investidores mantenham uma abordagem diversificada e informada para navegar nessas condições em evolução.

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