거래 전략에 대한 전체 가이드입니다.

거래 전략은 재무 목표, 위험 욕구 및 시장 지표를 기반으로 한 체계적인 금융상품 구매 및 판매 방법입니다.

거래 전략에 대한 전체 가이드입니다.
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INFINOX

2022 / 3월 / 7일 - 06:01 오전

Table of contents

전략 없이 거래하는 것은 판에 다트를 던져 붙기를 바라는 것과 같습니다. 구조와 방향이 없으면 숫자에서 길을 잃거나 감정적 변동에 굴복하기 쉽습니다. 거래 전략을 사용하여 의사결정을 안내하면 냉철하게 이러한 상황을 헤쳐나갈 수 있습니다.

이 가이드에서는 거래 전략이란 무엇인가라는 근본적인 질문에 답할 것입니다. 또한 전문가들이 사용하는 거래 전략의 예를 제공하고 각각의 원칙들을 강조할 것입니다. 당신의 온라인 거래 활동에 구조를 추가하고 싶다면, 여기 당신이 알아야 할 것이 있습니다.


이 기사 요약은 다음과 같습니다.

  • 거래 전략은 귀사의 재무 목표, 리스크 수요 및 시장 지표를 바탕으로 거래 결정을 구조화합니다.
  • 대부분의 전략은 트렌드나 범위와 같은 시장 패턴을 파악하는 것을 중심으로 합니다.
  • 이러한 패턴은 서로 다른 지표와 분석 도구를 통해 확인됩니다.
  • 몇몇 상인들은 또한 뉴스 이벤트를 기반으로 거래를 하기도 합니다.
  • 거래 전략은 주간 거래, 스윙 트레이딩 또는 암표 거래와 같이 단기간에 여러 가지 거래를 통해 활성화될 수 있습니다.
  • 거래 전략은 포지션 트레이딩과 같이 더 장기적일 수도 있습니다.


트레이딩 전략은 무엇인가요?

거래 전략은 금융상품을 사고파는 체계적인 방법입니다. 여기에는 특정 컨텍스트 내에서 미리 정의된 규칙이 포함됩니다. 거래자가 사용하는 시스템은 거래되는 금융상품에 따라 달라질 것입니다. 트레이더들은 또한 거래 전략을 선택할 때 시장과 그들의 개인적 선호도를 고려할 것입니다.

간단히 말해서 거래 전략은 재무 목표, 거래하고자 하는 상품, 리스크 욕구 및 분석에 반영되는 시장 지표를 기반으로 거래 결정을 구성하는 것입니다.

다양한 종류의 무역 전략이 있지만, 그들은 모두 특정한 기본적인 개념에 의존합니다. 이러한 개념이 금과 같은 자산에 어떻게 적용되는지 살펴보겠습니다.

Trend trading

Trend trading 전략은 가격이 일정 기간 동안 상승 또는 하락 한 방향으로 움직일 때 적용됩니다. 이 경우, 트레이더들은 그들의 분석을 바탕으로 상승 또는 하락 추세를 파악하면 추세의 방향으로 거래할 것입니다.

Trading Strategies trend trading

독일 DAX가 하락세를 보이고 있습니다.

추세선이 강세이거나 상승하는 경우 자산을 매입합니다. 추세선이 약세라면 당신은 파는 겁니다. 여기서 생각하는 바는 일단 유행이 정착되면 한동안은 계속될 것이라는 것입니다. 거래 격언에 따르면 트렌드는 (끝날 때까지) 친구입니다.

이것은 어떻게 보입니다:상승 추세는 그것이 가격 차트에서 더 높고 더 낮은 것을 만들 때 확인됩니다. 하락 추세는 반대로 낮은 최저점과 낮은 최고점을 만들 것입니다. 추세에 거래하는 경우, 철수할 때까지 기다렸다가 추세의 방향으로 진입하는 것을 볼 수 있습니다.

Range trading

Range trading 전략에는 두 가지 가격 포인트로 정의된 범위 내의 거래가 포함됩니다. 이 전략은 일정 기간 동안 특정 범위 내에서 가격이 움직이는 패턴을 기반으로 합니다. 이 경우 가격이 움직일 수 있는 가장 높은 지점을 저항이라고 하며, 최저가 지점이 지지대를 형성합니다.

Trading Strategies range trading

EUR/USD는 범위에서 거래됩니다.

Range trading에서 첫 번째 단계는 가격이 특정 기간 범위 내에서 움직이는 시기를 확인하는 것입니다. 그런 다음 거래자들은 가격이 그 범위 내에서 어떻게 오르거나 내릴지, 또는 언제 가격이 지지와 저항 수준을 위반할 것으로 예상하는지에 따라 거래를 목표로 합니다.

이것은 어떻게 보입니다:금값은 계속 변동하지만 1900달러를 넘지 않으며, 1750달러 이하로 떨어지지 않습니다. 거래자들은 가격이 지지선에 가까울 때(1750달러), 저항 수준에 가까울 때(1900달러) 오래 갈 가능성이 높습니다.

Breakout trading

Breakout trading 전략은 가격이 지원 또는 저항 수준을 위반하여 새로운 트렌드를 형성하기 시작할 때 유용합니다. 여기서 기본 전제는 가격이 추세에서 벗어나기를 기다리고 있다는 것입니다. 다르게 말하면, 브레이크아웃 트레이딩은 가격이 지지나 저항 수준에서 "빠졌을" 때 거래를 의미합니다. 부러지면 충동적으로 부러집니다.

Trading Strategies breakout trading

금은 저항 레벨에서 발생합니다.

예를 들어, 자산의 가격이 USD 10보다 높았던 적이 없다면, 이것이 저항 수준입니다. 그리고 나서 당신은 구매 또는 판매를 결정하기 전에 그것이 10달러 이상 올라갈 때까지 기다립니다. 저항 레벨 이상으로 올라가는 것을 브레이크아웃이라고 합니다. 자산이 강세를 보이며 새로운 수준에 도달할 시점입니다.

이것은 어떻게 보입니다:금의 가격은 이전의 저항 1900달러에서 1930달러까지 치솟았습니다. 반대로 가격이 지원 수준을 위반한다면, 그들은 부족할 것입니다. 브레이크아웃은 해당 방향으로 이동할 준비가 되었음을 보여주는 시장입니다.

Reverse trading

Reverse trading 전략은 가격이 한 방향에서 다른 방향으로 이동하는 지점에 초점을 맞춥니다. 추세가 한 방향에서 다른 방향으로 전환되는 것을 반전이라고 합니다.

Trading Strategies reverse trading

독일의 DAX는 꾸준히 오른 후 하락세로 돌아섰습니다.

예를 들어, 만약 가격이 강세였고 약세 추세로 전환되었다면, 이것은 거래자가 매도를 선택할 수 있는 역전 지점이 될 것입니다. 반전이 한동안 계속되면 새로운 흐름을 형성합니다.

이것은 어떻게 보입니다:금값은 1900달러까지 상승하다가 저항에 부딪힌 후 흐름이 역전되고 점차 하락해 새로운 흐름을 형성합니다.

News trading

금융 시장은 뉴스 업데이트(그리고 당신이 일론 머스크라면 트위터)의 영향을 많이 받습니다. 뉴스는 금융상품 가격에 영향을 미치는 다양한 외부 조건의 실시간에 가까운 정보 역할을 합니다.

예를 들어, 유가는 생산, 사회 불안, 글로벌 수요와 같은 외부 여건에 큰 영향을 받고 있으며, 2020년 이후 COVID-19 사례가 급증하고 있습니다. 일부 무역업자들은 뉴스가 특정 금융상품에 영향을 미칠 것으로 생각하는 방식에 따라 거래를 목표로 뉴스의 전개를 예리하게 따라갑니다. 여기서 핵심은 시기적절함입니다. 뉴스 경고는 시장이 새로운 개발에 대응할 기회를 갖기 전에 가장 유용합니다.

이것은 어떻게 보입니다:인플레이션에 대한 두려움은 금에 대한 수요의 급상승으로 이어지며(일반적으로 인플레이션을 회피하기 위한 도구로 여겨짐), 금의 가격이 폭등하게 됩니다.

팁을 알려드립니다. 현재의 세계 발전에 어떻게 대응하는지 최신 정보를 확인하세요.

거래 전략의 유형

결정을 안내할 수 있는 기본 개념을 수립했으므로 이제 외환, 상품, 주식 또는 기타 금융상품을 사고팔 때 사용할 수 있는 거래 전략의 몇 가지 예를 살펴보겠습니다.

Day trading

Day trading은 이름에서 알 수 있듯이 하루 동안 이루어지는 전략입니다. 하룻밤 사이에 직책을 맡지 않는 활발한 거래 방식입니다. 일부 중개업자들과는 가능하지만, 거래하는 상품에 따라서는 위험 부담이 될 수 있습니다. 예를 들어, 주식 시장의 오프닝 갭은 브로커가 청구할 수수료나 마진 콜의 가능성은 말할 것도 없고 일부 심각한 손실로 이어질 수도 있습니다.

모든 활발한 거래 전략과 마찬가지로, 당신은 주간 거래를 할 때 지속적으로 시장을 감시할 필요가 있습니다. 이는 MetaTrader와 같은 거래 플랫폼에서 기술 지표와 차트를 사용하는 것을 의미합니다. 데이 트레이더들은 또한 그들이 거래하고 싶은 상품에 따라 다른 자산들의 감시 목록을 보관할 것입니다. 이러한 자산에 점점 익숙해질수록 예측과 분석 또한 개선되는 경향이 있습니다.

주간 거래자는 뉴스 거래 전략에 관심을 덜 두고, 거래 기간 동안 추세나 범위와 같은 단기 패턴을 찾는 데 더 집중합니다.

Position trading

Position trading은 추세, 역전, 그리고 이탈로부터 신호를 받습니다. 거래자는 일반적으로 매일, 매주 또는 매월 장기간에 걸쳐 가격 차트를 모니터링하고 거래할 패턴을 찾습니다. 일단 무역업자가 자리를 열면, 그들은 일반적으로 그들이 나가기 전에 자리를 잡습니다.

이러한 방식으로 포지션 트레이더들은 더 긴 수익을 얻기 위해 시장에서 짧은 상승 또는 하락을 극복하는 것을 목표로 합니다. 이러한 종류의 거래는 주간 무역업자들이 하는 것과는 반대입니다. 즉, 포지션 트레이더들은 1년에 몇 개의 직위를 보유하는 것을 목표로 합니다. 또한 특정 시장 사건이 자신의 입장에 더 장기적인 영향을 미칠 수 있다고 믿지 않는 한 단기적인 가격 변동에 대해 크게 우려하지 않습니다.

이러한 유형의 거래는 시간이 없거나 책상에 앉아 시장을 분석하는 데 너무 많은 시간을 보내고 싶지 않은 사람들에게 적합합니다. 일단 무역 전략이 만들어지면, 그들은 그것을 고수합니다.

Swing trading 

Swing trading 전략은 보통 단기 내지 중기 제안입니다. 그들은 주간 거래와 포지션 거래 사이에 있습니다. 스윙 트레이더는 일반적으로 일정 기간 동안 발생하는 다양한 가격 변동을 포착하는 것을 목표로 합니다. 이는 스윙 트레이더들이 하루에 여러 차례 거래를 하는 주간 트레이더나 장·단기 포지션 트레이더와 달리 몇 주 또는 몇 개월에 걸쳐 여러 차례 거래를 한다는 것을 의미합니다.

스윙 트레이딩은 조금 더 여유를 두는 전략으로, 상승추세와 하락추세를 판단하는데에 집중합니다. 따라서 어느 구간에서는 스윙 트레더들이 좋은 거래를 할 수 있지만, 어느 구간에서는 포지션을 열지 못할 수 있습니다.

Scalping

Scalping은 단기적으로 보안에 대한 수요와 공급의 불균형을 이용하는 과정입니다. 단기적으로는 1분 정도의 짧은 시간대를 의미합니다! 이러한 불균형은 매수-매도 스프레드(매도 가격, 매수 또는 매수 가격의 차이)를 넓히거나 좁게 만들 수 있습니다. 암표상은 손익에 직접적인 영향을 미칠 수 있으므로 더 넓은 확산을 피하는 것이 중요합니다.

이러한 유형의 거래는 거의 일일 거래의 하위 집합으로 인식됩니다. 이러한 거래의 시세와 시간을 파악하는 것은 까다로울 수 있습니다. 이것이 바로 암표상이 거래 알고리즘과 소프트웨어에 의존하는 경험이 풍부한 트레이더인 이유입니다.

A Complete Guide to Trading Strategies

요약

위와 같이 거래 전략과 그 기본에 대한 예를 보여드렸습니다. 선택하는 것은 개인적인 취향의 문제가 될 것입니다. 데모 거래 계정을 만들어 귀하에게 적합한 거래 전략을 찾을 수 있습니다.

적극적인 전략을 사용하든 장기간 직위를 유지하든 관계없이 위험 금액은 항상 자금 지원 한도액과 일치해야 합니다. 일단 당신이 투자하고 있는 금액과 기꺼이 감수하려는 위험 사이의 적절한 균형을 찾는다면, 당신은 이익을 낼 더 나은 기회를 잡을 수 있습니다.

물론, 사용하는 무역 전략과 상관없이 보장되는 것은 없습니다. 손실은 아무리 좋은 전략이라도 발생할 가능성이 높으며, 특히 거래를 막 시작한 경우 더욱 그렇습니다. 결국 전략은 경험을 대체할 수 있는 것이 아니다. 동시에 초보자라 하더라도 전략적으로 거래할 수 있도록 스스로 단련한다면 장기적으로 스스로에게 감사할 가능성이 훨씬 더 높습니다.

거래 전략 FAQ

최고의 거래 전략은 무엇인가요?

가장 좋은 거래 전략은 자신에게 맞는 방식으로 위험을 관리할 수 있게 해주는 전략입니다. 거래에서 중요한 개념은 개인의 한계와 기꺼이 받아들일 수 있는 위험의 양에 따라 돈을 관리하는 것입니다.

초보자들에게 가장 좋은 거래 전략은 무엇인가요?

트렌드 트레이딩 전략은 중요한 단일 지점만 찾으면 되기 때문에 시작하는 좋은 방법입니다. 즉, 긍정적인 경향이나 부정적인 경향을 파악하여 이를 따라야 합니다.

무역 전략으로 돈을 벌 수 있나요?

어떤 거래 전략도 투자 수익을 보장하지 않습니다. 거래는 변동성이 있을 수 있고 손실을 입을 수 있습니다. 그러나 거래 전략은 따라야 할 시스템과 구조를 제공하므로 더 나은 결정을 내리는 데 도움이 됩니다.

어떻게 하면 올바른 거래 전략을 선택할 수 있나요?

올바른 거래 전략을 선택하는 것은 시장이 어떻게 거래되고 있으며, 이에 대한 평가를 뒷받침할 수 있는 지표와 분석에 달려 있습니다. 당신의 결정은 가격이 추세적인지, 범위 내에서 거래하는지, 역전하는지, 아니면 이탈하는지에 달려있습니다. 지표와 분석 기법에 익숙해질수록 이러한 패턴을 더 잘 파악할 수 있습니다.


이 자료는 단지 참고용으로서 금융, 투자 자문 또는 기타 신뢰성이 필요한 조언을 의도한 것이 아니며 그렇게 간주되어서는 안됩니다. INFINOX는 투자 자문을 제공할 권한이 없습니다. 자료에 제시된 의견은 INFINOX 또는 저작자가 해당 투자, 증권, 거래 또는 투자 전략을 특정인에게 추천하는 것에 해당하지 않습니다.

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